风险资产预期信用损失(金融资产发生预期信用损失)

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2020年非公开发行股票事宜已于2020年11月完成。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为公司非公开发行股票的保荐机构，持续督导期于2021年12月31日届满。但截至2021年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，中金公司仍需对公司募集资金的使用情况履行持续督导义务。中金公司曾指定李邦新先生、彭妍喆女士为该次非公开发行股票的持续督导保荐代表人开展持续督导工作。

公司于近日收到中金公司出具的《关于持续督导保荐代表人变更的函》，鉴于中金公司同时作为公司公开发行可转换公司债券项目的保荐机构和主承销商，为了方便统筹公司2020年非公开发行股票与公开发行可转换公司债券项目的保荐及持续督导工作，中金公司决定授权公司公开发行可转换公司债券项目的签字保荐代表人何璐先生、石文琪女士分别接替李邦新先生、彭妍喆女士，同时担任公司2020年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人。

本次变更不影响中金公司对公司的持续督导工作。本次变更后，公司2020年非公开发行股票持续督导保荐代表人为何璐先生和石文琪女士。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董 事 会

2022年3月31日

附件：

何璐先生简历：现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理，保荐代表人。中山大学毕业，管理学硕士。曾参与并执行广东安达智能装备股份有限公司IPO、安克创新科技股份有限公司IPO、深圳市科达利实业股份有限公司2020 年非公开发行、浙文影业集团股份有限公司2016 年非公开发行、广东猛狮新能源科技股份有限公司2015 年和2017 年非公开发行等项目。

石文琪女士简历：现任中国国际金融股份有限公司投资银行部高级经理，保荐代表人。中山大学毕业，经济学硕士。曾参与并执行广东安达智能装备股份有限公司IPO项目、深圳市智莱科技股份有限公司IPO项目、深圳市锐明技术股份有限公司IPO 项目。

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-025

深圳市科达利实业股份有限公司

关于举行2021年度业绩网上说明会的公告

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了2021年度报告及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司定于2022年4月12日（星期二）下午15：00-17：00举行2021年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交流。

出席本次说明会的人员有：公司董事长励建立先生，总经理励建炬先生，财务总监石会峰先生，董事会秘书罗丽娇女士，独立董事徐开兵先生及保荐机构代表人何璐先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2022年4月12日（星期二）15：00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@kedali.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。

欢迎广大投资者积极参与！

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-019

深圳市科达利实业股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

公司本期计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货及固定资产，本期计提各项资产减值准备为8,595.03万元，占公司最近一期即2021年度经审计的归属于上市公司股东净利润54,161.17万元的15.87%，具体如下：

单位：万元

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法

（一）应收款项坏账准备

2021年公司计提应收款项坏账准备4,515.04万元，确认标准及计提方法如下：

1、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

2、按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

（1）具体组合及计量预期信用损失的方法

（2）应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

（二）存货跌价准备

2021年公司计提存货跌价准备3,599.54万元，存货跌价准备的确认标准及计提方法为：

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（三）固定资产减值准备

2021年公司计提固定资产跌价准备480.46万元，长期资产跌价准备的确认标准及计提方法为：

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本期计提资产减值准备，影响 2021年度利润总额8,595.03万元, 公司本期计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司 2021年度财务报表能更加公允反映截至 2021年12月31日公司财务状况、资产价值和2021年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

五、独立董事对本次计提资产减值准备的独立意见

本次计提资产减值准备事项遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，真实反映公司的财务状况，依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。在本次计提资产减值准备后，公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会关于计提资产减值准备合理性的说明

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

七、备查文件

（一）《公司第四届董事会第二十四次会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第十五次会议决议》；

（三）《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；

（四）其他文件。

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-023

深圳市科达利实业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2022年3月11日以电子邮件、书面形式送达全体监事；会议于2022年3月29日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中，李武章先生通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；

《2021年度监事会工作报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于2021年度报告及摘要的议案》；

监事会认为，董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交至股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（三）审议通过了《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》；

《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（四）审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；

监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于2021年度利润分配方案的公告》公告于2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（五）审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》；

监事会认为：公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（六）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

监事会认为：2021年度，公司认真按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》的要求，合理使用管理募集资金。募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

（七）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

（八）审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；

公司监事对公司前次募集资金使用情况进行了审验，同意公司编制的《公司前次募集资金使用情况专项报告》。

《公司前次募集资金使用情况专项报告》详见2022年3月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（九）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。

修订后的《公司监事会议事规则》详见2022年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

三、备查文件

（一）《公司第四届监事会第十五次会议决议》；

（二）其他文件。

监 事 会

2022年3月31日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-015

深圳市科达利实业股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。现将相关事项公告如下：

一、公司2021年利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2022]518Z0129号《公司2021年度审计报告》确认，2021年度公司母公司实现净利润263,825,186.96元（人民币，下同）。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积26,382,518.7元，母公司截至2021年12月31日可供股东分配的利润为636,945,969.87元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2021年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2021年度利润分配方案拟定为：以截至2021年12月31日总股本232,920,451股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金红利2 元（含税），合计派发现金股利46,584,090.20元，剩余未分配利润590,361,879.67元结转以后年度分配。

二、本次利润分配方案的合法性、合规性及合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事独立意见

公司2021年度利润分配方案与公司发展成长相匹配，系公司综合考虑了现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素而制定，符合公司的实际经营情况，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意将公司2021年度利润分配方案提交至公司股东大会审议。

四、监事会审议意见

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。董事会审议利润分配方案后若股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

六、备查文件

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-017

深圳市科达利实业股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）为支持各子公司业务发展需要，公司拟为下属控股子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）累计不超过19.45亿元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会作出决议之日，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保总额不超过本次审批的担保额度。

公司于2022年3月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议。

董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述担保额度范围内，就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

二、2022年度担保额度预计情况

单位：万元人民币

三、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、惠州科达利精密工业有限公司

成立日期：2010年10月21日

注册地点：惠州大亚湾西区龙海二路308号

法定代表人：励建立

注册资本：5,200万人民币

主营业务：生产、销售：五金制品、塑胶制品、压铸制品、模具、新能源动力电池结构件、汽车配件、LED灯、节能电器、胶框、导光板、背光、模组、LED支架；国内贸易；货物和技术的进出口业务。

股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。

2、江苏科达利精密工业有限公司

成立日期：2016年06月03日

注册地点：溧阳市昆仑街道泓盛路899号

法定代表人：励建立

注册资本：60,000万人民币

主营业务：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，道路普通货物运输，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，厂房出租。

股权结构：公司持有其90%股权，江苏中关村科技产业园产业投资有限公司持有其10%股权，为公司控股子公司。

（二）被担保人财务状况

被担保人截止2021年12月31日的财务状况如下：

单位：万元人民币

注：1、以上数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；

2、上表被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次向银行申请授信提供担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案，具体担保金额、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定，以正式签署的相关担保协议为准，上述担保额度在有效担保期限内可循环使用，但存续担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

（一）本次为子公司向银行申请授信提供担保主要是为子公司生产经营和业务发展提供营运保证，属于公司正常的融资担保行为，目的是保证子公司在实现持续稳定经营的情况下，尽可能地减少相应的融资成本和费用，提高资金的使用效率。

（二）本次担保的两家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，其中惠州科达利为公司全资子公司，江苏科达利公司持股比例为90%，公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况；公司董事会对上述子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等方面进行了评估，认为交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行管控，公司整体资金运行安全。公司董事会同意本次为子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为316,000万元，公司对控股子公司提供担保额度总额为316,000万元；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额占公司最近一期经审计净资产的比例为69.37%；公司对子公司的实际担保金额为65,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.40%；公司不存在逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-018

深圳市科达利实业股份有限公司

关于向银行申请授信额度并授权的公告

一、本次申请综合授信额度的基本情况

鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）拟向各银行申请总额不超过人民币71.45亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。具体情况如下：

授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。

二、本次申请综合授信额度的审批程序及授权情况

公司于2022年3月29日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》等相关规定，本次事项尚需提交至公司股东大会审议，授信额度有效期限为自2021年度股东大会审议通过后至2022年度股东大会作出决议之日，授信额度在有效期内可循环使用。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会授权管理层办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。