出纳的工作之现金一就是管理现金，收入多少钱先填，支出表多少钱都要有发再添票凭证等依据，每月15号前要科目把凭证理好，每天下班之前做好盘库，核实库存金额和现金日记账银行余额，明细防止出现漏记和错记的情况，发现差异后，做成科目余额调节表。

日常收支记录表-按月份统计

收明细表入支出表格

现金收支流水根据账收入（支出自动计算）

出纳收支记录先填登记表

现金日记账-收支明细表

财务收支明细汇总表

简易银行出纳填写日报表

1.支出 本表主要用于出纳人要员进根据行现金要哪些日报使用填写；

2收入.再添 首次使用时，请根据企业情况，完善顶部银行账户及收入类目信息；

3. 日常使用时，在对应单元格内输入相关实际值，表格将自动完成计算和图表编制；明细

4. 表格已设置A4排版，可直表接打印输出；

出纳收现金入支出月报表

现金银行出纳日记账收支表-账户明细表余额实时查看

期初余额手动输入，其他自动生成哪些

银行存取款明细表

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