本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1022号”《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为人民币10.09元，募集资金总额人民币25,225.00万元，扣除发行费用人民币3,727.00万元后，实际募集资金净额为人民币21,498.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具信会师报字[2016]第115261号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均做出明确的规定，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司对其进行了专户储存，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与实施募投项目的子公司、保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
募集资金专用账户开立情况如下：
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三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
本次注销的募集资金专户为公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的募集资金专项账户，账号为31050183360000000786。该专户仅用于公司“营销网络建设项目”募集资金的存储和使用，未用作其他用途。
（二）募集资金专户使用情况
根据公司2011年度股东大会、第一届董事会第三次会议决议及上海沪工焊接集团股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募集资金投资项目“营销网络建设项目”实施主体分别为公司全资子公司天津沪工机电设备有限公司（以下简称“天津沪工”）、广州沪工机电科技有限公司（以下简称“广州沪工”）、重庆沪工科技发展有限公司（以下简称“重庆沪工”），项目总投资3,106.00万元，募集资金拟投入1,106.00万元。
根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用募集资金向子公司增资的议案》，公司拟以现金增资形式向募投项目实施主体天津沪工、广州沪工、重庆沪工合计增资1,106.00万元，增资来源为公司本次公开发行股票的募集资金，详见公司公告2017-025《关于使用募集资金向子公司增资的公告》。
（三）募集资金专户注销情况
2017年5月27日，公司已将该专项账户内的募集资金按计划全部划至天津沪工、广州沪工、重庆沪工所开立的募集资金专户。至此，公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行开设的账号为31050183360000000786的募集资金专户余额为零，公司对其办理了注销手续，公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、广发证券股份有限公司签订的相应《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。
特此公告。
上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
2017年6月1日
证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2017-027
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