离岸公司银行开户问卷模板(离岸公司银行开户条件)

无论新加坡公司或其它离岸公司，开户是注册流程中最后一个关口，一般注册离岸公司都会开设离岸帐户，下面就重点对不同离岸地进行开户进行详细说明。

离岸账户(Offshore account）也叫OSA账户，在境外（含港澳台地区）的自然人、法人（含在境外注册的中国境外投资企业）、政府机构、国际组织等按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的账户。相反，位于存款人所居住国内的银行开设的账户则称为在岸银行或境内银行账户。

离岸账户作用

1.资金调拨自由：客户的离岸账户即等同于在境外银行开立的账户，可以从离岸账户上自由调拨资金，不受国内外汇管制。

2.存款利率、品种不受限制：存款利率、品种不受境内监管限制，存取灵活；特别是大额存款，可根据客户需要，在利率、期限等方面量身订做，灵活方便。

3.免征存款利息税：中国政府对离岸存款免征存款利息税。离岸存款实际净收益更为可观。

4.提高境内外资金综合运营效率：可充分享用银行的在岸业务同时又具备境外银行业务功能的全方位服务特点，降低资金综合成本，加快境内外资金周转，提高资金使用效率。

5.境内操控，境外运作：可以通过网上银行进行对离岸账户的操作。

6.离岸账户相对于账户受外汇管制更少些，因此，可操作性更强。

离岸公司银行开户：

离岸公司可以在新加坡境内的银行开设银行帐户。申请开立公司银行帐户，通常有几种情形，现简介如下：

1、离岸公司可直接到新加坡办理开户手续：新加坡银行一般要求有限公司的所有董事亲自到银行办理开户手续，户口签署人或公司董事如果是中国内地人士，必须持有中国护照方可办理开户。

2、不同银行对客户开立新加坡银行公司户口之具体要求并不相同，一般主要有以下几项要求：

1. 董事的身份证明文件（身份证明或护照）；

2. 商业登记证；

3. 公司章程细则正本（一本）；

4.公司相关信息证明文件等。具体资料需要视公司情况和申请银行来定。

代理的银行开户主要有：星展银行(DBS)、华侨银行（OCBC），大华银行（UOB）；通过注册离岸公司来开设银行账户成了很多客户解决开户难得问题，我们公司拥有专业的业务人员，多年的离岸账户经验，如果您想开设新加坡离岸公司或新加坡个人银行账户，请联系我们。

离岸公司银行开户资料清单：

英属维尔京群岛及其他离岸公司

1. 注册代理人证书

2.公司成立证书

3. 公司大纲及组织章程

4.所有董事，股东和授权签字人的护照和身份证

5.所有董事，股东和授权签字人的地址证明

6.开户问卷

香港公司

1. NAR1报告（必须向大华银行付款）

2.公司成立证书

3. 公司大纲及组织章程

4.所有董事，股东和授权签字人的护照和身份证

5.所有董事，股东和授权签字人的地址证明

6.开户问卷

外国注册公司问卷 FOREIGN INCORPORATED COMPANY QUESTIONNAIRE

Company Information公司资料

Company name

公司名称

Country of incorporation

注册国家

Date of incorporation

注册日期

Mailing address for the account

账户的邮寄地址

Main country of business

主要贸易国

Physical office address (if applicable)

办公室地址(如适用)

Names of all directors (as per passport)

董事姓名(以护照为准)

Names of all shareholders (as per passport)

所有股东姓名(以护照为准)

Names of all signatories for this account (as per passport)

本帐户所有签署人姓名(以护照为准)

1st Ultimate Beneficial Owner Details

第一最终受益所有人详情

Name

姓名

Contact Number (Mobile)

联络号码（手机）

Residential Address

居住地址

2nd Ultimate Beneficial Owner Details

第二最终受益所有人详情

Name

姓名

Contact Number (Mobile)

联络号码（手机）

Residential Address

居住地址

1st Contact person for this account

此帐户的第一个联系人

Name姓名

Passport Number护照号码

Mobile Number手机号码

Email Address电子邮件地址

2nd Contact person for this account

此帐户的第二个联系人

Name姓名

Passport Number护照号码

Mobile Number手机号码

Email Address电子邮件地址

KYC Information了解客户问卷

Primary business activities in detail and secondary business if any

主要业务活动的细节和次要业务，如果有的话

What kind of products / services is the company dealing with?

贵公司主要经营哪些产品/服务?

Company website, if any

公司网站，如果有的话

Is the company an investment holding company? If yes, please elaborate on the investments held.

该公司是投资控股公司吗?如有，请详细说明所持有的投资项目。

What is the intended currency

目标货币是什么

Where is the Country of Operation?

经营国家在哪里?

Reason to open account in Singapore

在新加坡开户的原因

Reason for country of incorporation?

注册成立国家的原因?

Background of the beneficial owners

受益所有人的背景

Background of the directors

董事背景

List 3 of your suppliers and the countries. Please provide company names if possible

列出3个你的供应商和国家。如有可能，请提供公司名称

List 3 of your customers and their countries. Please provide company names if possible

列出3个你的客户和他们的国家。如有可能，请提供公司名

List any of your sister company / related company

列出任何你的姐妹公司/相关公司

Estimated / Project Annual Turnover for the current year

本年度预计/项目年度营业额

Estimated amount of fund inflow per month- – e.g.payment from buyers, pidend payout

估计每月的资金流入额- - -例如买家付款，股息支付

Paid up capital

已付资本

Estimated number of inflow transactions per month

估计每月流入的数目

Purpose of fund inflow

资金流入目的

Primary Source of Funds –

主要资金来源-

Existing / Other Bankers –

现有/其他银行人士-

Any FX transactions and the currencies involved?

是否有外汇交易及涉及的货币?

Any TT requirements? Estimated volume per month and average amount of each TT.

TT需求吗?每月预估量及每次TT的平均金额。

Estimated amount of fund outflow per month – e.g. regular payments to suppliers, salaries

每月估计的资金流出额-例如定期付款给供应商，工资

Estimated number of outflow transactions per month

估计每月流出的交易数量

Purpose of fund outflow

资金流出目的

Average balance to be maintained in the account

平均余额要保持在帐户上

Approved person for the company

公司的认可人

Authorized signatory for the company

公司授权签字人

Supporting Documents (These can be furnished via email)

证明文件(可电邮提供)

· Proof of business activity for operating company (i.e. service agreements/ contracts for consulting firms, invoices, bill of ladings, contracts, tenancy agreement, purchase orders) – 2 to 3 each from different suppliers and customers

· Proof of investments for investment holding company (i.e. letter of intent, shareholding agreement, title deeds, prospectus of investment or investment portfolio and personal bank account statement)

· Director’s CV

· Company’s past 3 months bank statements, if any

· Register of members

· Register of directors

· M&A

· Certificate of incumbency

· Certificate of incorporation

证明文件(可电邮提供)

· 经营公司的商业活动证明(即咨询公司的服务协议/合同、发票、提单、合同、租赁协议、采购订单)-来自不同供应商和客户的各2至3份

· 投资控股公司的投资证明(即意向书、股权协议、地契、投资或投资组合招股说明书及个人银行账户对账单)

· 主管的简历

· 公司过去3个月的银行对账单，如果有的话

· 会员名册

· 董事名册

· 公司组织章程

· 注册代理人证书

· 公司注册证书

We will also require the following from the signatories and directors:

· Passport copies of directors, signatories and shareholders with more than 25% shareholding

· Proof of address of directors and signatories (i.e. NRIC, telco bill, bank statements, letter of correspondence from government) – within 3 months validity

我们还将要求签署方和董事提供以下材料:

· 持有25%以上股份的董事、签字人及股东的护照复印件

· 董事和签字人地址证明(如NRIC、电信账单、银行对账单、政府信函)- 3个月内有效

Please kindly note that there will be S$500 account opening fee and for corporate structures that consist of multi-layer of shareholdings with shareholder who are foreign entities, a fee of S$1000 is applicable for each layer of delayering. There is also minimum balance to maintain, if not, fall below fee.

Details in below