房地产行业预算分析,因为涉及到的项目内容表较多,所以对于很多财会人来说,是令人生畏的。其实,做预算分析并不难。
财务总监2天做出的财务预算分析,令老板接连点赞,原来是用的这套EXCEL财务模板。
此表为套表,内含11个相关表格。从销售收入,开发成本,开发费用,销售费用等不同的角度进行做出财务预算分析。相应的公式已经设置好,填充相应的数据,可以自动生成财务报表。
1、销售收入预算
对不同的项目进行月度汇总,并统计出全年的合计,进而产生年度分析对比,并对差异情况进行说明。公式已经设置好,相关数据可以自动生成。
2、开发成本预算
包含工程费用、土地征用及拆迁补偿费、建筑安装工程费、、主体安装工程费、配套设施费等各项房地产成本开发预算,不同的企业可以根据自己的实际情况进行数据修改。
3、开发间接费用预算
主要包含行政管理费、工程管理费、营销设施建造费、物业管理完善费等4大类的预算分析,包含28个小项目,各个企业可以根据自己的情况进行增删。
4、财务费用预算
用来统计各项借款的详细信息(主要包含:借款合同,日期,金额,预计利率等相关的详细内容)
5、应缴税费预算
对应缴税费进行预算分析,主要包含:增值税,企业所得税,房产税等各方面的详细内容。
6、利润表
财务三大报表之一,表格公式已经设置好,填入数据,可以自动生成报表。从主营业务收入、主营业务利润、营业利润等不同的角度进行分析
7、资产负债预算表
财务三大报表之一,表格公式已经设置好,填入数据,可以自动生成报表
8、现金流量预算表
财务三大报表之一,表格公式已经设置好,填入数据,可以自动生成报表
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