公司首先从应付账款、总账、固定资产、工资、费用报销、财务报告这六项业务入手建立财务共享服务中心。
应付账款业务,涉及到供应商管理、内部往来管理、款项支付、应付账款管理等方面。
供应商管理上,一开始我们没有做供应商全生命周期的管理,仅仅是单纯的供应商信息管理。很多年以后等我们希望与合同、采购业务做深度融合的时候,才意识到供应商生命周期的管理非常重要,而且不是一个部门能够建立的,需要多个部门联合建制形成企业级的管理才行。
项目开始,我们通过提取过往资金交易,应付账款余额情况,在系统中对供应商信息进行维护建档。当时采集的信息主要有,供应商基本信息和管理信息。包括:
基本信息
企业名称
企业代码(唯一编码)
开户银行
银行网点
银行账号
银行账户
开户省市
管理信息
供应商类型
关联方交易信息
经营范围
成立日期
企业状态
注册资本
黑名单标识
内部往来管理,前面已经讲过了,无非就是公司内部的几家公司,分别对账,然后系统上线前的一个时间点锁定应收应付内部往来余额明细,在上线时作为初始化数据导入生产环境。这里面没有啥难度,就是厘算清楚谁欠谁。
应付账款余额,这个也不难。日常财务工作中要做应付账款余额明细表的。所以只要把这些数据,结合供应商信息一同作为系统初始化数据处理即可(前提不做合同管理)。
如果要做合同管理,则相对就要复杂的多。当时我们没有上合同管理,所以前期数据清理过程比较简单。
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