国药控股三级子公司是什么意思(国药集团下属子公司)

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2021-035

国药集团药业股份有限公司

第七届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第二十五次会议通知于2021年8月2日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2020年8月18日以现场和通讯方式在北京、上海召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

1、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

2、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。

对于以上事项，监事会发表了如下意见：

1、监事会对公司2021年半年度报告全文和摘要的审核意见

监事会对公司2021年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程是什么》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

国药集团药业股份有限公司

2021意思年8月19日

股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2021-036

国药集团药业股份有限公司

关于2021年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2017年2月16日签发的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)获准向国药控股股份有限公司发行212,736,835股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行11,990,013股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行20,075,116股股份购买相关资产，同时核准公司向境内特定投资者非公开发行不超过41,035,851 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股41,365,452股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币24.90元。2017年5月23日，财务顾问中国国际金融股份有限公司将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转至本公司募集资金专项存储账户中，本次公司共计募集资金总额为人民币1,029,999,754.80元，扣除各项发行费用（含税）人民币11,782,152.81元，实际收到募集资金净额为人民币1,018,217,601.99元，其中包含人民币51,499,999.06元为平安资产管理有限责任公司等8家认购单位缴纳的保证金转入。

本次募集资金到账时间为2017年5月23日，本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月25日出具《国药集团药业股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA60549）。

（二）报告期使用金额及期末余额

截至2021年6月30日，本公司于2021年1-6月使用募集资金人民币5,012,542.24元，累计使用募集资金人民币31,520,868.14元，公司全资子公司国药控股北京有限公司（“国控北京”）作为本次募集资金承诺投资项目之一“信息化系统建设项目”的实施主体开展实施“信息化系统建设项目”的支出。

截至2021年子公司6月30日，本公司尚未使用募集资金余额为人民币986,696,698.83元，与尚未使用的募集资金存放专项账户余额人民币267,479,562.80元的差异人民币719,217,136.03元。截至2021年6月30日使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币750,000,000.00元，银行存款累计利息收入人民币29,070,944.87元、支付相关银行手续费用人民币1,736.16元，以及已由公司其他银行账户先期支付的发行费用人民币1,482,155.26元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求制定《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司及全资子公司国药控股北京有限公司与中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，以上协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。

根据《管理制度》要求，经董事会批准授权，本公司在中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立了账号为8110701013400598413的募集资金专项账户，全资子公司国控北京在中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立了账集团号为8110701014801460703的募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二） 募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，于2017年6月23日，公司与中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2018年9月19日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意将募集资金承诺投资项目“信息化系统建设项目”的投资额人民币5,240万元以注资的形式向募投项目实施主体，即本公司全资子公司国药控股北京有限公司（“国控北京”）进行注资。于2018年10月，国控北京与本公司、中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。于2018年11月，国控北京的上述募集及资金专户收到募集资金人民币5,240万元。以上资金监管协议与上海证券交是什么易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。

公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照 《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定履行了相关职责。

（三） 募集资金专户存储情况

截止2021年6月30日，募集资金存放专项账户的存储情况如下（单位：人民币元）：

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司于2018年9月19日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》，同意将募集资金承诺投资项目“信息化系统建设项目”的投资额人民币5,240.00万元以注资的形式向该募投项目实施主体子公司国控北京提供资金以推进募投项目的实施。

截至2021年6月30日，公司实际累计投入募集资金人民币31,520,868.14元，均为国控北京募集资金专用账户支付的“信息系统建设项目”支出；其中，公司2021年1-6月实际投入募集资金人民币5,012,542.24元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第七届董事会第二十六次会议于2021年3月17日召开，审议通过了公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司独立董事、监事会均发表了意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司同日发表了核查意见。

报告期内，公司使用750,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资意思相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用严格按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定和本公司《募集资金使用管理办法》的要求执行，并已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实集团际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履行了披露义务。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021年6月30日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

特此公告

附表1：募集资金使用情况对照表(单位：千元)

注1：募集资金承诺投资总额与募集资金净额的差额部分，本公司将通过自有资金或银行借款等方式补足。

注2：报告期，公司全资子公司国控北京作为募投项目的实施主体继续开展实施“信息下属化系统建设项目”。医院供应链延伸项目”、“社区医院药房托管项目”和“医院冷链物流系统建设项目”三个募投项目因近年北京医药市场政策频出，对医药行业带来一定影响，为保证募集资金的使用达到预期效益，最大限度防控募集资金投资项目可能的风险，本公司结合医药政策的变化针对募集资金投资项目进行进一步的论证和科学的推测，待论证成熟后，根据相关的规定履行程序投资募投项目。

公司代码：600511 公司简称：国药股份

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前10名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 经营情况的讨论与分析

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

上半年，在“后疫情”及医改政策不断深化的影响下，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握党史学习教育、“牢记殷切嘱托、忠诚干净担当、喜迎建党百年”专题教育契机，在国药集团、国药控股及公司董事会、党委的正确领导下，以“十四五”战略规划为指引，在变化中找机遇，在竞争中想办法，统筹推进公司各项工作，促进公司业务发展和管理提升，为打好国药股份“十四五”开局奠定坚实的基础。

2021年上半年经营情况

报告期，公司以稳定基础业务和保障重点业务为核心，同时积极探索新业务发展模式，以谋求战略转型。公司整体经营业绩增幅明显，恢复并赶超了2019年的同期水平，基本摆脱了疫情及政策等多重不利因素影响。公司市场份额基本稳定，运营效率和风险防控更趋平稳。报告期，公司实现营业收入220.75亿元，同比增长25.92%；归母净利润7.66亿元，同比增长23.56%。

一、坚实发展主业，夯实基石地位

（一）巩固区域纯销业务，保持稳步增长

报告期，面对北京地区医院诊疗量尚未恢复疫情前的状态，公司坚持以深耕主营业务市场为牢固根基，以开拓新业务发展为新生动力，稳固二三级医院市场优势，提高服务意识，持续维护公立医院份额。同时抓住带量采购常态化机遇，积极与厂家协调洽谈，争取更多品种授权。

等级医院直销：

二三级医院直销受国谈降价、带量采购降价等影响较大，公司通过做好带量采购及国谈产品配送争取工作，抢占品种销售市场机会，增强与供应商的黏性，提升认知度，为品种引入及配送争取营造良好环境。2021年1-6月销售额与2020年同期相比，呈现高速增长，同比增长41.32%。

社区医疗直销：

2021年带量采购、国谈等行业政策执行力度不断加大，为应对国家药品应采尽采和医保谈判提速的趋势影响，公司对社区业务优化调整，认真分析品种结构，并聚焦中下属成药品种等新业态品种，采取多项措施对冲医改政策影响。

（二）麻精业务持续增长，初三级探营销服务转型

报告期，公司在夯实现有麻精业务基础的前提下，努力抢市场、夺份额，积极寻找新产品分销合作，加大推进麻药营销能力建设谋转型。公司与主流供应商合作，初步达成部分重点麻精药品的合作意向；继续发挥分销领域优势，协助主要供应商重点产品的上市和市场准入，加强麻精产品的基层覆盖合作；积极探索营销模式和营销队伍的建立，为进一步向营销服务转型打基础。2021年1-6月销售额同比增长25.79%。

（三）商务分销稳存量、保增长、促创新

报告期，公司持续加强与供应商的沟通合作，以坚持重点供应商、重点品种、重点项目为工作重心，通过紧抓重点品种，协调分销渠道等行动，不断稳定存量销售与渠道，着力保障存量业务并有效控制回款周期。持续加强直供项目，加大稳固全国重点电商客户渠道，增强客户黏度，提升销售规模及份额。2021年1-6月销售额同比增长14.67%。

二、积极布局特色业态、提升核心竞争力

（一）探索工业营销转型

报告期，公司自上而下积极应对行业政策，通过召开工业板块战略发展研讨会，明确了工业发展的战略意义和主要路径。2021年5月，公司为实现全产业链布局，通过新设工业发展部来推动公司工业战略发展转型。2021年1-6月销售额同比增长16.12%，净利润同比增长6.04%。

（二）紧抓市场机遇、加快器械业务发展

报告期，器械板块均呈现了良好增长。公司及控股子公司国控华鸿和国控天星持续开展器械直销业务扩面与增量工作，加强新品延伸引入工作，新增品规千余种；积极拓展器械第三方业务，承接中小经销商的配送业务，扩大在各医院的业务份额；持续推进SPD集中配送业务，以医院SPD项目为标杆继续扩大业务规模和医院覆盖，实现规模与效益双提升。国药科技积极创新，拓展经营模式和品种，业绩创新高。器械板块2021年1-6月销售额同比增长95.32%。国药科技2021年1-6月实现销售收入8523万元，同比增长143.57%，创历史最好水平。

（三）创新营销模式、提升盈利能力

公司积极探索营销服务模式创新转型，持续关注重点厂家创新药、特效药准入情况。报告期，公司召开新品推介会议，集中介绍、推介筛选的品种，促进营销转型；控股子公司国药前景和国控华鸿积极推进，其中国控华鸿与全新供应商达成战略合作，成功引入抗肿瘤创新品种，探索分销领域的营销赋能。

（四）提升零售直销份额、推进零售业态战略布局

随着国家处方外流持续放开，网售处方药解禁接连传出新突破，零售终端的格局变化正在加快脚步，国药股份积极推进零售终端的开发与覆盖，同时加大销售网络的拓展力度，根据市场情况寻求拓展零售合作项目，2021年零售直销板块实现显著增长。为推进零售市场战略布局，公司积极推动专业化药房开办工作，预计年内将正式运营。2021年1-6月销售额同比增长8.26%。

（五）推进口腔品牌建设、完善产品结构

报告期，公司对口腔业态发展目标进行了科学规划，持续推动建立自有品牌、创新优质产品组合，不断完善无痛、牙周、正畸、感控等战略产品线。在保证主营业务稳定发展的同时，公司引入战略性产品，通过手消和口罩等产品，带动主营业务进入用户日常生活场景，不断丰富客户信息储备，为未来发展更进一步做足准备。

（六）深化布局“互联网 医疗”

公司抓住“互联网 医疗”带来的医药物流终端配送发展机遇，积极开展互联网药房、送药上门等项目。

三、严格内部控制，提高抗风险能力

（一）多管齐下，形成风险内控体系

一是加强“两金”管控工作，坚持贯彻上级公司下达的“两金”压降的具体要求，积极预防财务风险。

二是通过风险网格化管理、关联交易事前审批管理、强化管理意识等方法和手段，促进公司内控管理。

三是通过纪检、审计条线开展重点部位内部“体检”。

四是加强落实安全生产和网络信息安全工作。

（二）持续推进“提质增效、降本控费”专项工作

依据国药集团 “目标可量化、落实有抓手、结果可考核”原则，公司制定了2021年度提质增效工作方案；同时继续深入挖潜提质增效项目，继续贯彻集团提出的“一切成本皆可控”理念，建立健全全员、全要素、全过程降本控费管控机制，将降本增效工作落到实处。推动财务共享建设，提升财务促进效率。

（三）加强人才培养、强化干部管理

2021年上半年，公司结合自身战略和控股人才多元化发展的需求，积极引进优秀人才，完善员工晋升管理办法实施方案，继续推行以经营利润结果为导向的激励年薪方案，强化提升内部管理，加大人才引进和培养力度。

第四节 重要事项

董事长：姜修昌

董事国药控股会批准报送日期：2021年8月18三级日

股票简称：国药股份 股票代码：600511 编号：临2021国药-034

国药集团药业股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于2021年8月2日以书面、电子邮件形式发出，会议于2021年8月18日以现场和通讯方式在北京、上海召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

2、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。