金河生物科技股份有限公司2018年第一季度报告正文 |
金河生物科技股份有限公司 证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：2018-034 金河生物科技股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员)周立航声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、合并资产负债表 （1）预付款项：较期初相比增加15,506,085.59元，增幅42.75%，主要系预付的煤炭、黄豆饼粉、豆油等原料款增加。 （2）其他应收款：较期初相比增加4,009,816.06元，增幅63.12%，主要系支付的疫苗合作研发项目进度款增加，已付款但应该由后三季度负担的保险费及子公司法玛威药业有限公司（以下简称“法玛威”）预交的FDA管理费增加。 （3）其他流动资产：较期初相比减少2,352,271.57元，减幅31.59%，主要系销售收入增加，待抵扣的增值税进项税减少所致。 （4）在建工程：较期初相比增加19,719,362.79元，增幅41.08%，主要系孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司厂房改造和母公司车间除臭改造等项目未完工所致。 （5）应付票据：较期初相比减少30,000,000.00元，减幅100.00%，主要系应付银行的承兑汇票到期偿还所致。 （6）应交税费：较期初相比减少7,774,215.65元，减幅36.79%，主要系本报告期实现利润较上年四季度少，应缴未缴的所得税减少所致。 （7）其他综合收益:较期初相比减少2,701,079.46元，减幅172.27%，主要系受人民币升值影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少所致。 2、合并利润表 （1）财务费用：本期较上年同期相比增加20,113,238.42元，增幅178.63% ，主要系受人民币升值影响，母公司与境外子公司法玛威之间的借款和未结清货款因汇率变动产生较多汇兑损失所致。 （2）资产减值损失：本期较上年同期相比减少1,445,647.82元，减幅109.26%，主要系计提跌价准备的存货随着市场价格的回升，本期相应减少存货跌价准备的计提。 （3）投资收益：本期较上年同期相比减少796,362.97元，减幅221.28%，主要系子公司金河佑本生物制品有限公司（以下简称“金河佑本”）本期吸收合并孙公司内蒙古海维盛生物科技有限公司（以下简称“海维盛”）产生损失，且本期无银行理财投资收益所致。 （4）其他收益：本期较上年同期相比增加4,293,912.77元，增幅175.47%，主要系本报告期子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司收到的政府补助资金较多所致。 （5）资产处置收益：本期较上年同期相比增加139,710.61元，主要系子公司金河佑本调整产品结构，出售部分塑料制品生产设备，而上年同期无类似业务所致。 （6）营业外收入：本期较上年同期相比增加125,922.38元，增幅110.30%，主要系子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司收到中小企业补贴款，且上年同期发生金额较小所致。 （7）营业外支出：本期较上年同期相比减少131,341.07元，减幅100.00%，主要系本报告期未发生所致。 （8）所得税费用：本期较上年同期相比减少2,275,343.92元，减幅30.58%，主要系本报告期实现利润较少所致。 （9）少数股东损益：本期较上年同期相比减少1,387,145.92元，减幅32.91%，主要系子公司金河佑本增资扩股后少数股东持股比例增加，且该公司业绩亏损，本期少数股东承担了较多的亏损。 （10）外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少1,464,115.70元，减幅118.36% ，主要系受人民币升值影响，境外子公司法玛威的外币财务报表折算差额减少。 3、合并现金流量表 （1）收到的税费返还：本期较上年同期相比减少3,008,127.11元，减幅98.25%，主要系母公司内外销形势发生变化，国内销售收入超过出口收入，应收的出口退税款减少所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少22,851,512.08元，减幅68.06%，主要系购买的原辅材料以及煤炭支付的款项增加；支付上期末供应商货款增加；支付员工绩效考核工资增加及社会保险基数上调使得支付给职工以及为职工支付的现金增加,以及所得税返还较同期减少所致。 （3）收回投资收到的现金：本期较上年同期相比减少26,017,274.50元，减幅100.00%，主要系本期无到期收回的银行理财投资所致。 （4）取得投资收益收到的现金：本期较上年同期相比减少408,280.79元，减幅100.00%，主要系本报告期无类似业务发生所致。 （5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相比增加486,000.00元，主要系子公司金河佑本调整产品结构，出售部分塑料制品生产设备，而上年同期无类似业务所致。 （6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：本期较上年同期相比增加1,111,456.48元，主要系子公司金河佑本本期吸收合并孙公司海维盛，而上年同期无类似业务所致。 （7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期相比增加10,901,809.74元，增幅51.77%，主要系母公司支付欠付工程款和购买设备款，以及子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司支付三期工程款项所致。 （8）投资支付的现金：本期较上年同期相比减少101,212,234.25元，减幅95.59%，主要系上年同期子公司法玛威分段向普泰克公司原股东支付收购款，本期虽有类似业务但金额较小所致。 （9）借款收到的现金：本期较上年同期相比增加157,172,920.21元，增幅94.54%，主要系本报告期到期的银行借款较多，还款后又续借所致。 （10）收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比增加4,000,000.00元，主要系在银行存放的保证金解冻，而上年同期无类似业务所致。 （11）偿还债务支付的现金：本期较上年同期相比增加268,411,200.00元，增幅706.35%，主要系本报告期到期的银行借款较多所致。 （12）支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少5,011.60元，减幅100.00%，主要系本期未发生此类业务所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1、关于公司发行可转换公司债券事项 公司于2018年1月26日召开2018年第一次临时股东大会审议通过关于公司拟发行可转换公司债券事项相关议案。具体内容详见巨潮资讯网公司于2018年1月4日和2018年1月27日披露的相关公告。 2、关于公司实际控制人增持公司股份事项 公司实际控制人路牡丹女士于2018年1月16日至2018年2月1日期间通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了9,999,956股公司股份，约占公司总股本的1.58%。增持后实际控制人路牡丹女士持有公司股份25,964,401股，占公司总股本的4.09%。公司实际控制人路牡丹女士增持公司股票的计划已实施完毕。具体内容详见巨潮资讯网公司于2018年2月2日披露的公告。 3、关于公司部分董事、高级管理人员减持股份事项 公司董事、总经理谢昌贤先生，董事、副总经理刘运添先生和董事会秘书邓一新女士因个人资金需求减持其持有的部分股份，其于2017年8月30日披露的减持计划期限已满，但均未减持公司股份。具体内容详见巨潮资讯网公司于2018年3月20日披露的公告。 4、关于公司仲裁事项 公司与被申请人浙江荐量生物工程有限公司股权质权纠纷一案，已经杭州仲裁委员会仲裁，公司根据该裁定已向人民法院申请拍卖被申请人浙江荐量出质的杭州佑本动物疫苗有限公司33%的股权。公司于2018年4月10日参与杭州佑本动物疫苗有限公司33%股权的司法拍卖，并以壹亿肆仟捌佰柒拾伍万叁仟贰佰元（￥148,753,200）价格成交该拍卖标的。公司将依据杭州仲裁委员会裁决书（2017）杭仲裁字第148号及本次拍卖结果尽快办理杭州佑本33%的股权过户手续。具体内容详见巨潮资讯网公司于2018年4月13日披露的公告。 5、关于公司日常经营合同事项 公司与硕腾公司比利时公司和硕腾公司新加坡公司2014年11月签署了采购协议，对金霉素采购事宜进行了约定。该合同的履约期限为2015年1月1日至2019年12月31日。2017年，根据美国FDA法规指引，金霉素添加方式改变,硕腾公司采购金额较合同约定下降。2018年，硕腾公司的采购金额仍有可能不能达到合同约定金额。 ■ 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 金河生物科技股份有限公司 董事长：王东晓 二〇一八年四月二十日 |
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