（文末有表收入格获取方式）

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各单位开户银行不同，下载后请自行修改。本日结存那列公式已设

现金存款日报表

本表格主要用于记录公司每日现支出金收入与支出以及存款存入与提款明细，也可以用于记录公司流水账（与可添加收入支出明细账目内容）。此表内含自与日常生活动计算公式。

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