证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2021-040
北京银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二二一年第九次会议于2021年10月28日在北京召开。本次会议应到董事12名，实际到会董事12名。会议由张东宁董事长主持。监事会成员列席本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《北京银行2021年第三季度报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于选聘2022年度会计师事务所的议案》，同意聘请毕马威华振会计师事务所为本行2022年度审计师，财务审计和内控审计费用共计566万元人民币，并提请股东大会审议。
独董意见：同意。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于对ING Bank N.V.关联授信的议案》，同意授予ING Bank N.V.同业机构综合授信额度5亿美元，业务品种由总行信用审批委员会核定，额度有效期12个月；自董事会审批通过之日起生效。
魏德勇董事回避表决。
独董意见：同意。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《北京银行2021年三季度不良资产处置情况的报告》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《北京银行“十四五”时期各专项发展规划和二三五年远景目标纲要》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过《北京银行“十四五”时期各分行发展规划和二三五年远景目标纲要》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
七、通过《北京银行“十四五”时期投资机构发展规划和二三五年远景目标纲要》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
八、通过《关于发放北银优1优先股股息的议案》。同意本行于2021年12月13日向北银优1优先股股东派发现金股息，按照北银优1票面股息率4.67%计算，每股优先股发放现金股息人民币4.67元（含税），合计派发人民币2.2883亿元。
九、通过《关于2021年度理财安全垫相关事项申请的议案》。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：601169 证券简称：北京银行
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人张东宁、行长杨书剑及首席财务官梁岩保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：百万元 币种：人民币
注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、加权平均净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。
非经常性损益项目和金额
单位：百万元 币种：人民币
注：非经常性损益项目按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》的要求确定和计算。
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
√适用 □不适用
北银优1（360018）
单位：股
北银优2（360023）
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）补充披露指标
1. 资本构成及变化情况
单位：百万元 币种：人民币
注：以上数据按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
2.杠杆率情况
单位：百万元 币种：人民币
3.流动性覆盖率指标
单位：百万元 币种：人民币
注：以上为项目根据《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号）和《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》（银监发〔2015〕52号）中相关规定编制和披露。
（二）总体经营情况概述
截至2021年9月末，本公司资产总额3.06万亿元，较上年末增长5.41%；贷款和垫款本金总额1.68万亿元，较上年末增长6.88%；负债总额2.82万亿元，较上年末增长5.41%；吸收存款本金1.69万亿元，较上年末增长3.05%。2021年1-9月，本公司实现营业收入497.83亿元，实现归属于母公司股东净利润181.83亿元，平均总资产收益率（年化）0.82%，加权平均净资产收益率（年化）11.34%，成本收入比22.05%，保持了稳健发展态势。不断夯实全面风控体系，提升前瞻防控能力，截至9月末，本公司不良贷款率为1.44%，较上年末下降0.13个百分点，拨备覆盖率224.62%，较上年末提升8.67个百分点，资产质量与拨备水平整体平稳。
四、 季度财务报表
审计意见类型
□适用 √不适用
财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京银行股份有限公司
单位:百万元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张东宁 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京银行股份有限公司
合并现金流量表
单位:百万元 币种：人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：张东宁 行长：杨书剑 首席财务官：梁岩
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
单位:百万元 币种:人民币
各项目调整情况的说明：
董事会
2021年10月30日
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