单位在银行开户的流程图(单位到银行办理开户的步骤有哪些?)

目 录

《员工管理手册》总则

第一部分《行政人事管理手册》

第一章办公室日常管理制度

第二章考勤管理制度

第三章 办公用品及设备管理制度

第四章工资发放管理制度

第五章薪酬福利管理制度

第六章差旅费报销管理制度

第二部分《财务管理手册》

第三部分《营销管理手册》

第一章营销人员基本行为准则

第二章营销人员职业准则

第三章 营销人员的十大素养要求

第四章区域经理（大区经理）岗位说明书

第五章 销售员岗位说明书

第六章 团购员岗位说明书

第七章 营销五大专员岗位说明书

第八章 例会制度

第九章考核奖惩制度

第十章合同管理

第十一章订单管理

第十二章 收发货程序管理

第十三章 考勤报岗制度

第十四章促销物料管理

第十五章品尝招特用酒管理

第十六章招待费用管理

第十七章 文件收发及档案管理

第十八章 签呈制度

第十九章客户管理

第二十章工作汇报制度

第二十一章报表制度

第二十二章 保密制度

第二十三章 监察制度

第二十四章值班值日制度

第二十五章通讯制度

第二十六章区域广告促销费用申报审批程序

《员工管理手册》总则

一、全体员工相互团结、共同奋斗，最终目标是将公司建成富有特色的、有较大影响的、高效的酒业公司。

二、公司原则：做事先做人

公司信条：踏实＋细致＋灵活＋耐心＝成功

三、公司提倡全体员工努力学习，提高自身的业务素质和水平，造就一支思想新、业务硬和技术精的员工队伍。

四、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。

五、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。

六、公司倡导员工团结互助、同舟共济。发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。

七、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

八、公司尊重各员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其能力为公司多作贡献。

九、公司为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益提高而提高员工各方面的待遇。

十、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。

十一、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。

十二、公司提倡求真务实的工作作风，提倡厉行节约，反对铺张浪费;降低消耗，增加收入，提高效益。

十三、员工必须维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

（注：本管理手册条款与公司文件相冲突时，以公司文件为准。）

第一部分 《行政人事管理手册》

第一章 办公室日常管理制度

为规范办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的公司形象，提高办公效率，利于公司各项工作的开展，特制定本制度。

1、员工应严格遵守公司考勤制度，按时上下班，上下班时间按《考勤制度》规定执行。

2、上班打卡签到后不得外出吃早点或办私事（如确有需要须向领导报备）;午休后应准时上班。

3、不得将可能影响办公环境的、与工作无关的物品带入公司。

4、员工上班时必须着装整洁、大方、得体。整体形象应符合本公司时尚的宗旨（女员工可画淡妆，男员工应整洁，得体）。

5、办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟;私打电话者必须简短。

6、上班时间内在办公区域不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏，任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

7、个人所属的桌椅、设备、由各使用人自行清洁（员工须每天清洁个人工作区域内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁）；部门所属的存储柜、文件柜由各部门指定专人负责整理和清洁。

8、办公室环境要求：环境整洁、摆放有序、随手清洁、及时归位;办公室内不得摆放有碍公司形象和环境的杂物；严禁随地吐痰、乱丢纸屑;垃圾桶内垃圾不得超过3/4。员工须自觉保持公共区域的卫生，如发现不清洁的应立即清理。

9、公司办公区域严禁吸烟，吸烟须到指定场所（室外或走廊）。

10、工作期间和午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班;接待公司客人的除外。

11、下班或离开办公室30分钟以上者，须关闭不使用的电脑、电灯等耗电设备，午休期间应关闭显示器和电灯；个人负责的公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。

12、遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。

13、文明用厕，节约用纸，注意保洁。

14、爱护公司财产和设备。每位员工都有在第一时间内发现公共设备、设施受损情况的责任。发现损坏应及时向行政部门报修，因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。

本制度自发布之日起实施，如有违反以上规定者，按公司相关规定进行相应处罚。

第二章考勤管理制度

一、作息时间

上午：8:30-12:00,下午：14:00-18:00

每周工作六天，上下班采取打卡签到制。营销部门实行个人轮休制，每月轮休五天。

二、签到制度

1、公司员工一律实行上下班打卡或签到（启用钉钉管理软件）。上班时间已到而未到岗者即为迟到;未到下班时间而提前离岗者即为早退;工作时间未经领导批准离开工作岗位者即为擅离职守。员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。

（1)迟到或早退30分钟以内者，每次扣除薪金50元；

（2)有迟到、早退者，扣除相应薪金后，再扣除当月全勤奖励；

（3)员工迟到如有特殊事件或紧急情况，必须在上班前30分钟内打电话向部门领导申请，并打电话至公司行政人事部门报备（无故迟到、早退30分钟以上按旷工处理）；

2、公司下列人员可以不签到：

（1)董事长、总经理、副总经理核准免于打卡签到者；

（2)因公出差填写《出差申请单》或《人事动态表》，经部门负责人核准者（部门负责人出差由总经理核准）;

（3)因故请假，经核准者；

（4)临时请假，事后说明事由，经主管核准者。

三、请假制度

办公室员工请假必须事先填写《人事动态表》均由副总经理审批，审批过后方可准假;特殊情况可先通过电话申请，返回上班后马上补办请假申请单，交至行政人事部门备案。

1、普通员工请假两天内由部门领导批准;超出两天的由上一级领导批准;部门领导请假由总经理批准。

2、病假需出示医生诊断证明，并填写请假单。无医院证明者，须填写说明。

2、婚假、丧假和产假均按照国家规定执行。

四、放假制度

1、星期天和法定节假日一律按国家规定放假，如因公司工作无法休假，可安排日期调休，销售人员可以执行调休制;

2、如工作需要加班，应按照国家劳动法相关规定发放加班工资。（营销人员除外）

五、年休假制度

1、员工累计工作已满一年不满10年的年休假5天，已满10年不满20年的年休假10天，已满20年年休假15天。

A、年度内请病假累计两个月以上的不享受当年年休假。

B、年休假原则上应在当年休完，如因特殊原因经部门领导批准可以递延到下一年的3月31日前。

2、员工在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入，如因特殊原因未能安排年休假的，按国家有关规定执行。

六、旷工制度

迟到、早退或擅离职守超过30分钟;未经准假而不到岗者；未按规定办理请假手续而擅离职守者;假期已满，但未补假者或请假有虚假者，均为旷工。旷工不足半天者，按旷工半天处理，旷工不足一天则按一天处理，以此类推，旷工1~2天则扣当天工资，旷工三天者扣除半月工资，旷工三天以上者扣除当月工资，旷工5天含5天以上者即予除名，旷工按情节轻重给予警告，辞退处罚并扣罚两倍当天工资，当月累计旷工三天者，公司有权提出解聘决定。

七、加班制度

公司原则上不提倡加班，若确因工作需要员工无特殊情况，不得拒绝公司安排的加班，

1、本公司员工在规定上班时间外，因本身工作需要或主管指定事项必须继续工作者称为加班，加班分为以下几种：

A、临时加班：因工作繁忙，需要在规定上班时间外继续工作者。

B、休假日加班：因工作繁忙需要在休假日，包括星期例假及法定假日工作者。

C、销售人员因销售工作任务未完成，需要延迟工作时间的，则不属于加班。

2、加班之申请：

A、本公司员工在加班前应先填写《人事动态表》，经部门负责人核准后方可加班，临时被指派加班未及时先请准者，需于第2天上午补办手续，无审批同意的加班，其实际加班时间即视为无效。

B、加班签到，无论是工作日周末或是假日加班，员工均如实签到记录加班时间。

C、加班申请之时数以半小时为计算，单位每次申请至少需一小时以上加班申请，尚需注明预计需要工作小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门主管和领导需要对加班的时间进行监控和评估。

D、加班人员用餐时间应予扣除，不得列记加班时数，用餐时间以30分钟计算。

3、加班工资

A、如按计划未完成工作自行加班，不享受加班工资。

B、加班工资发放按国家规定执行。

4、加班不得虚报，如经查获，如每虚报一次记小过一次

5、加班工资

A、计算加班工资时，日工资按平均每月计薪天数21.75天折算，小时工资则在日工资的基础上再除以8小时。即：假日加班工资=加班工资的计算基数÷21.75×300%

休息日加班工资等于加班工资的计算基数÷21.75×200%

B、正常工作日加班工资=加班工资的计算基数÷21.75×150%

C、每小时的加班工资，则以日加班工资除以8小时，

八、事假、病假

1、事假

若年假用完因特殊原因需要请事假的，两日内事假由直接领导准假，两天以上事假由副总经理及以上领导批准，请假时填写请假表，必须由领导同意后方能生效，请假表送一份由行政人事部门备案。

如准假期限到后仍不到单位上班，可以提前说明原因延长假期，其余日期算入全年可请假天数内，并补填请假表。事假当天工资为零。

2、病假

员工病假及工资规定均依照国家规定执行：病假工资按国家规定的最低基本工资的100%发放。

员工因病不能上班，可与当日上班之前通过电话向主管申请告假，复工当日仍需补办请假手续，及缴呈医疗单位医事证明方为有效，否则做旷工论。倘因重病不能亲自通电话，可由家人代为请假，其他同事不能代为申请。如有虚假，公司有权与其解除劳动合同，亦不需给予任何补偿。

其他规定

每月的第1工作日行政人事部将考勤表统计好后统一保存，每季度公布一次考勤情况，年终累计公布中，作为年终考核奖惩依据。

考勤必须做到准确公平公正，公司领导和一般职工一视同仁。

第三章 办公用品及设备管理制度

一、文具管理

1、文具用品分为个人使用类和业务使用类两种。

2、个人使用类，个人自己使用保管的用品，如笔类、纸类、橡皮等。

3、业务使用类，本部门共同使用保管的用品，如胶水、文件夹等。每部门领用时需进行登记，登记册统一由行政部保管。

4、行政部门每月需统计各部门文具用品使用数量。

5、严禁员工将公司文具用品取回家私用。

6、正常消耗性文具用品，如圆珠笔、中性笔、计算器、文件夹、剪刀等在领用时需以旧换新，否则不予核发。

二、办公用固定资产管理

1、办公用固定资产，包括桌椅板凳、公文柜、电话机、电脑、复印机、传真机，饮水机等。

2、行政部门每年6月和12月对固定资产进行全面盘点，由二人以上参加核对财产、数量。

3、各项固定资产的质量保证书等资料统一由行政部门保管。

4、办公用计算机、打印机等办公设备，由专人负责使用，定期保养。财产发生损坏时需付相应的责任，部门经理级以下人员未经允许不能私自使用非己负责的设备，不能将游戏光盘及外来软件磁盘放入计算机内使用，否则一切后果及所造成的经济损失，均由当事人负责赔偿。

5、办公室使用计算机的员工在办公时间内严禁进入计算机游戏程序，如发现一次罚款100元。

6、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

7、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

三、申领

1、各部门需要提出申领计划，行政人员汇总后填写《申报单》，说明用品的名称、型号、规格、数量等，经副总经理签字后，报公司行政部统一采购。

四、其他

1、员工离开公司时领用的计算机等办公资产需移还行政部，若有损坏或丢失负责赔偿。

2、办公事务用品如桌椅、文件柜、电话机、电脑打印机、衣帽架等的迁移，经行政部门办理迁移手续后，方可执行。

第四章 工资发放管理制度

一、总则

为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，特制定本制度。

二、范围

适用于正式编制岗位的工资发放管理。

三、职责

1、公司负责本制度的执行。

2、人事部负责监督本制度的执行。

四、工资发放程序

1、公司行政人员于每月30号或31号将本公司上月的考勤资料，统计汇总到人事部进行审核。

2、人事部将审核过的员工考勤表上报到财务部，财务部根据考勤编制月度工资表，财务部和人事部对出纳提交的工资表进行审核，审核无误后于下一月度的10号前报送副总经理→总经理→董事长（转财务总监）。

3、签批完后，在每月15号下班前将上月工资发放到员工工资卡中。

4、如遇节假日，根据实际情况提前或顺延发放工资。

注：考勤资料，包括员工考勤表、请假条、加班申请表、销售提成、扣款凭证等相关资料。

五、工资扣除项

1、扣除个人所得税。

2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其他保险类费用。

3、扣除公司内部规定中其他应扣事项。

六、工资增加项

1、公司内部规定中其他应增加事项。

2、离职人员办理完离职手续，正式离开公司，或命令到达之日起停发工资，员工离职时需完全办理完离职手续，公司方可给予结算工资。

七、工资误算、误发管理

1、工资误算、误发时，公司在发现后立即纠正。

2、因误算误发而超付的工资，公司可向员工行使追索权。

3、因误算误发而少付的工资，员工本人向人事部和财务部提出申请，人事部和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由人事部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。证明经副总经理→总经理签批后，给予员工补发。

4、工资档案资料原件由行政/人事负责存档，留存工资表复印件以备查询。

八、处罚

违反本制度规定的各项条列者除给予50元以上罚款。给公司造成经济或名誉损失的，公司有权追究赔偿。

第五章 薪酬福利管理制度

目的

为适应公司发展要求，充分发挥薪酬福利的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭循环科学合理的薪酬体系，根据公司现状特制定本规定。

制定原则

本方案本着公平、竞争、激励、合理、合法的原则制定。

公平：指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬福利待遇。同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职别、等级进行动态调整，可上可下，同时享受或承担不同的工资差异。

竞争：指公司的薪酬体系，在同行业和同区域有一定的竞争优势；

激励：指制定具有上升和下降的动态管理对象，同职级的薪酬实行动态管理，充分调动员工的积极性和责任心。

合理：指在考虑公司承受能力大小、利润和合理分配的情况下制定薪酬，使员工与公司能够利益共享。

合法：指方案建立在遵守国家相关政策法律法规和公司管理制度基础上。

制定依据

本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况，地区及行业差异，员工岗位价值（对公司的影响、解决问题、责任范围、监督、知识经验、沟通、环境风险等要素）及员工职业发展生涯等因素。

薪酬组成

基本工资 绩效工资 业务提成 年度奖金

基本工资：指薪酬的基本组成部分，根据相应的职位和级别予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

绩效工资：绩效工资是与当月的绩效考核分数挂钩。

年度奖金：指公司根据一年的公司业绩，对一年工作中各方面表现好的员工的一种奖励。

业务提成：公司相关业务人员享受业务提成，按公司业务提成管理规定执行。

薪酬调整机制

1、薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行“市场化动态薪酬管理”。管理委员会于每年底进行“议薪”，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。

2、员工工资级别调整的依据：

A、公司范围的工资调整，根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动，相应调整全公司范围的员工工资水平。

B、奖励性晋级对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进公司经营管理、提高经济效益方面成绩突出者。

C、员工职级发生变动相应调整，其在该职级内的基本工资也对应发生调整。

D、员工在考核中工作绩效低下者将被下调岗位薪金。

E、根据员工近期表现上浮或下调岗位级别薪金，达到激励优秀、督促后进的作用。

薪酬的支付

1.薪酬支付时间计算

A、执行月薪制的员工月工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

B、薪酬支付时间，当月工资为下月的15日前发放，遇到双休日及假期顺延或提前发放。

2.下列各款项须直接从薪酬中扣除：

A、员工工资个人所得税。

B、应由员工个人缴纳的社会保险费用。

C、公司订有协议应从个人工资中扣除的款项。

D、法律法规规定的以及公司规章制度规定的，应从工资中扣除的款项，如罚款。

E、司法仲裁机构判决，裁定中要求代扣的款项。

3、各类假别薪酬支付标准：

A、病假：病假按国家规定的最低基本工资发放。

B、传统节日、年假：按正常出行结算工资

C、事假：员工事假期间不发放工资

D、其他假别：按国家相关规定或公司相关制度执行。

4、薪酬保密

公司行政部所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透露给任何第三方或公司以外的人员，薪酬信息的传递必须通过正式渠道。有关薪酬的书面材料（包括各种有关财务凭证）必须加锁管理。工作人员在离开办公区域时，不得将相关保密材料堆放在桌面或容易泄漏的地方，有关薪酬方面的电子文档必须加密存储，密码不得转交给他人。员工须查核本人工资情况时，必须由行政部门会同财务部门出纳进行查核，违反薪酬保密相关规定的，一律视为严重违反公司劳动纪律的情形予以开除。

公司执行国家规定发放的福利补贴标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。

福利

1、假期

A、带薪年假 职工累计工作已满一年，不满10年的年休假5天，已满10年、不满20年的年休假10天，已满20年的年休假15天。

B、休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有周日休假。营销人员采取调休制。

C、法定假日：公司全体员工均享受国家法定假日。

D、有薪病假：病假将享受国家规定的最低基本工资。

E、休假规定详见考勤管理制度

2、保险：公司为正式员工办理养老、工伤、生育和医疗保险等社会保险。

3、员工活动：根据公司运营情况，公司不定期举行各种员工活动。

三、基本薪酬标准

1、大区经理（副经理）、区域经理（副经理），部门经理（副经理）月基本薪酬。以岗位和级别定薪。

2、销售员行管人员月基本薪酬元。以岗位和级别定薪。

注;以上个别行政岗位不参与绩效考核，以月基本薪酬总额核发。参与绩效考核的行政岗位，以专业技能水平、工作态度、劳动纪律、工作协调性考核指标为主。

四、绩效考核管理办法

基本工资：该工资保障员工基本生活费用和日常工作开支，主要目的在于方便员工正常工作的开展，增加员工对公司的归属感。

绩效工资：该项收入和员工的工作绩效挂钩，其考核指标包括以过程为导向与量化(以结果为导向)两个维度。根据公司每月的考核指标进行考核，每月考核结果以百分制评分，评分总分核算成百分比，对应核发绩效工资，每月绩效分数低于50分的即不享受绩效工资，也不予核发销售提成。

销售提成：根据不同市场、不同价位产品、不同渠道产生的销售回款按不同岗位拟定相应的销售提成系数。

销售提发放标准：团队管理提成和费用包干提成每季度核发一次，个人销售提成每月核发。每月个人销售提成核发总额的80%，预留20%的提成部分年底发放（需满足以下三点：1、工作在岗时间达到一年；2、年度任务完成率达到70%；3、无严重违纪律行为）

1、销售经理考核指标及分值

说明：a销售经理每月考核一次，每月考核指标及分值由总经理根据各市场工作的阶段发展的工作侧重点逐月拟定。

b每月总分低于50分的不予核发当月提成，不享受当月绩效工资。

2、营销员考核指标及分值

说明：A、以上岗位营销人员由所管辖销售经理考核，副总经理和稽查专员进行复核，每月考核一次。

B、每月低于50分的营销人员不予计发当月提成和绩效工资。

C、每月考核最高分者给予通报表扬并给予奖金申报。

D、每月考核最低分者，给予通报批评并给予罚款、降级、岗位调整。

E、一年度在三次月度考核中，得分为公司第一者可申请晋级一级。

F、各市场和渠道可根据市场拓展进度和营销工作重点进行调整考核指标及分值，但需先报公司同意批准。

G、行政部门经理及行政人员绩效考核指标及分值由直接主管根据每月度工作细则、专业素质工作表现而定，由直接主管考核，考核结果与绩效工资挂钩，考核分值低者给予批评、罚款、降级、降职，考核分值高或表现特别优秀者可晋级。行政部门经理由公司副总经理制定考核细则和考核。

五、销售回款提成标准（另行下文）

第六章 差旅费报销管理制度

为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况制定本办法。本规定适用于员工因公出差申请、审批、费用报销等工作的管理和考核。

一、差旅费报销流程

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点，事由、天数，经部门领导签属意见、总经理批准后方可出差。

2、差旅费报销流程图

A、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

B、出差回公司应在一周内报账,最长不得超过一个月。

二、差旅费报销标准

说明:1.一级城市指北京、上海、重庆等直辖市或深圳、广州等沿海发达城市;二级城市是指省会城市及沿海发达的地级城市;三级城市是指地、州市;四级城市是指县及县级市。

2.营销人员出差报销火车硬卧，高铁（动车）二等座或长途汽车费用；特殊情况乘坐飞机或高铁（动车）一等座、商务舱，需报总经理理批准，公司副总经理级以上高管可以乘坐飞机，高铁（动车）一等座（商务仓）、轮船二等舱。

3.差旅费是指营销人员（工作人员）办理业务出差产生的住宿费、车船费（包括飞机的费用）伙食补助费、市内交通补助费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助和市内交通补助以出差的自然天数计算包干。

4.长途交通费日期、起止地点应与实际相符，并在出差前应向上级申请（填写《出差行程计划表》）或《人事动态表》，作为报销附件。

5.如公司在当地租房设立分公司或办事处（可住宿），员工出差在租房所在地或办事处（分公司）就不得再报销住宿费，只享受生活补助。（指公司外派员工，本地招聘的营销人员则无生活补助。生活补助原则上每人每天40元。）

6.没有上级主管批准的《出差行程计划表》，营销人员不得出差，财务部也不予报销差旅费用。

第二部分 《财务管理手册》

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务要求

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况制定本制度。

1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大公司经济实力为宗旨。

2、财务管理工作要贯彻“勤俭办公”的方针，勤俭节约。精打细算。在公司经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗、增加积累。

3、会计协助财务总监管理好公司的整个财务会计工作，对财务会计工作负责。

4、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，如实反映和严格监督各项经济活动。 (记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、字据准确、账日清楚、日清月结、按期报账。）

5、各级领导必须切实保障财会人员依规章制度行使职权和履行职责。

6、财务人员在办理会计事务中，必须坚守原则、照章办事。对于违反财经法规和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级部门报告。 (公司支持财务人员坚守原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚守原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚守原则的财会人员予以表扬或奖励。）

7、财务人员力求稳定，不随便调动。

（1) 财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续（没有办清交接手续的不得离职，亦不得中断会计工作）；

（2) 移交交接包括会计凭证、报表、账目、款项、各类公司印章、实物及未了事项等；

（3) 移交交接必须监交。

二、财务部的职能

1、认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。

2、建立、健全公司财务管理的各种规章制度、制定财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务法规。

3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

4、合理使用资金，历行节约。及时完成需要上交的税收及管理费用。

5、对政府财务、税务、审计、银行等部门及有关部门，如实反映情况。

6、严格执行财务制度，坚决抵制不合理、不合法支出

7、完成公司交予的其他工作。

三、财务管理制度

1、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。

2、会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确，并符合会计制度的规定。

3、财务人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上签字。

4、财务人员要按规范进行建账、记账、结算等业务。会计应按月编制财务报表，上报总经理、董事长。

5、财务人员对公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

6、财务人员应及时核兑账目，做到现金、银行存款日清月结，账账相符。

7、 财务工作应当建立内部精核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼任会计，自案保管、债权债务处理等工作

8、财务人员调动工作或者离职时须与接管人员办理接交手续，办理接交手续时必须由部门主管监交。

（一）付款规定

付款前，由该笔业务经办人认真填写《付款凭证》。清楚写明收款单位、收款单位账号，单价、总金额、及相对应的收款单位发票号、双方订立的合同编号等，审核无误后报总经理、董事长同意后再到财务部付款，凡未按流程审批的财务部不得付款。

（二）单据及票据的管理

所有单据和票据等的交接，无论是银行对我们的交接还是公司内部的交接，都必须请对方签收。财务部以外的其他人员拿回任何单据都必须先交给财务部指定的专人进行处理，若无故拖延或遗忘，处以200元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。

（三）台帐登记

每笔业务由该笔经办人负责按照台帐上的要求详细、及时、逐项登记在台帐本上，无故拖延或有遗忘、遗漏，将处以罚款：第一次扣除当月奖金或提成的10%, 第二次及以上扣除当月奖金或提成的20%。

（四）业务汇总与核对帐目、报表

财务部在每月10日前将每月的台帐及业务汇总上交总经理、董事长，内容包括当月的盈利或亏损， 即从当年一月份到该月的累计。会计必须每月进行帐目的核对。

财务部要做好财会基础工作，帐簿、凭证、报表需一致。每月将报表报送总经理、董事长，资产负债表、现金流量表每月报一次。

（五）发票管理

1、公司发票由财务部专人管理。由该笔业务的经办人认真填写《发票审批单》，清楚写明收款单位、单价、总金额、双方订立的合同编号等，交部门负责人、总经理、董事长签字同意后再到财务部开具。未按流程审批的不得开具发票。否则，对责任人处以500元罚款，再犯加倍，造成公司损失的须照实赔偿。

2、发票底联必须由财务部统一存档装订成册。

（六）固定资产管理

每项固定资产逐笔登记编号以便对固定资产进行控制、清点折旧，每年对固定资产进行盘点（由财务部和行政部负责）。

公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为四大类：

1、房屋及其他建筑物：

2、电子设备（如摄像机、电脑、复印机、传真机等）；

3、运输工具；

4、其他设备。

各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年：

2、电子设备、运输工具5年：

3、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

购入的固定资产。以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

固定资产必须由财务部会同行政部每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价。必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。

（七）办公用具、用品购置与管理

1、所有办公用具、用品的购置统一由行政部做计划、报经总经理、董事长批准后方可购置。

2、所有用具必须统一由行政部专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

（八）会计档案管理

1、凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存价值的资料，应存盘。

2、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章，归档保存。

3、会计账簿和报表按年归档，由专人保管。

4、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经董事长批准。

（九）结算与审批制度

1、借款

1) 业务人员必需的备用金，由部门负责人签批、副总经理同意，并经总经理签字后借给，审批人应根据业务性质核准金额。

2)借款人应在办完事后5日内报帐，否则不予二次借款。对于长期借款不清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%。借款未还，从工资和提成中逐月扣除，直至借款扣清为止。

2、报销

1)报销人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门分管领导签字。10000元以下由副总经理签批；10000元-20000元由总经理签批；20000元以上由董事长签字方可报销。

2) 由会计审核下列内容：

① 审核票据的合法性、真实性。

② 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，负责人对会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议。应签注“同意支付”并签名。

③不符合规定、手续不全的，会计和负责人不予审批。

3）常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收完，经部门负责人或其授权人批准后方能报销付款。

4）严格资金使用审批手续，会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理，否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

5）在报销上，先请示。公司同意的开销才予以报销，如果是自作主张事后要求报销的，一律不允许，公司也不承担该费用支出。

6）报销的审批必须严格按照级别逐级审批签字，财务人员在拿到副总经理、总经理或董事长最后的签字报销单才能予以报销。否则一律不予报销（如报销后后果由个人承担）。

7）报销及支出审批权限：

① 10000元以下的所有开支，最终应由副总经理以上领导签字方可支出。

②10000元-20000元的所有开支，最终由副总经理和总经理以上签字方可支出。

③20000万元以上的所有开支，最终由董事长签批。

④500000万以上的开支，需通过董事会集体表决同意。

一、银行账户和资金管理

（一）银行账户管理

1、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

2、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄

3、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

4、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应逐笔调节平衡。

（二）银行存款管理：

1、公司必须在国家合法银行开设账户，不得以个人名义公款私存，开户销户按银行规定执行。

2、任何人不得利用公司账户为其他单位或个人进行经济担保，否则一切后果自负。

3、由银行支出的资金应有董事长（总经理）和财务负责人审批的原始凭证或书面通知。

（三）现金管理

1、严格执行“现金管理条例”， 现金必须限额存放，如遇特殊情况，财务人员应请示部门主管，妥善保管。

2、一切现金往来，必须有收付凭据，严禁口说为凭，严禁坐支现金和以白条抵库。

3、现金收支一般限于职工工资结算，出差人员必须携带的旅差费，个人劳务报酬。总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他方式结算的，不准以现金支付。

4、支付现金：必须附有合法的。审批完备的付款凭证。由出纳人员核实金额、数量无误后，填制费用报销单或借款单。收款人签字方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时签字。

5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导提供专车，委派保卫人员。

6、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。

第三部分 《营销管理手册》

第一章 营销人员基本行为准则

一、忠于公司，维护公司形象，认同公司经营理念

二、具有高度的主人翁精神，维护公司利益，树立正确的价值观。

三、服从公司的管理，全面履行职责，提高服务意识，具有高度的责任感、使命感

四、遵纪守法、严于律己、宽以待人。

五、顾全大局，精诚团结，充分发挥团队优势。

六、廉洁自律，克己奉公，不谋私利，公私分明。

七、尊重客户，热情接待，提高沟通技巧，保持良好的客情关系。

八、积极参与市场建设，加强市场管理，掌握市场动态。

九、工作勤奋，爱岗敬业，求实创新，开拓进取。

十、善于学习，不断提高，追求卓越。

第二章 营销人员职业准则、基本原则

1.公司倡导阳光工作、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2.员工的一切职务行为必须以公司利益为重，对公司负责，不得做任何有损公司形象和名誉的事。

3.公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系。员工之间应互相尊重，相互协助。

4.员工着装代表公司形象，员工仪表仪容应整洁、大方、得体，对客户礼节周到、不卑不亢、礼貌大方、俭朴务实。

营销行为准则

员工未经公司领导授权或批准，不得从事以下活动

1. 以公司名义考察、谈判、签约。

2. 以公司名义提供担保或证明。

3. 以公司名义对媒体发表意见、信息。

4. 以公司名义出席公众活动。

行为忌讳

1. 利用在公司工作的时间或资源从事兼职工作。

2. 兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手。

3. 所兼职的工作对本单位构成商业竞争的。

4. 因兼职影响本职工作或有损公司企业形象。

5. 以个人或直系亲属的名义投资于公司的客户或商业竞争对手。

6. 以职务之便向公司客户提供利益的。

7. 以个人或直系亲属的名义参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的。

8. 在对外业务联系中收受对方回扣或佣金的。

9. 未经授权获批准，对外提供公司酒业价格、文件、营销方案、销售政策、以及其他未经公开的经营情况和业务数据。

营销纪律

1, 不允许随意接受客户的宴请，不允许与客户之间有赌博行为。

2. 不允许向客户借钱或发生其他私人性质的账务往来，否则重处。

3. 不允许挪用公款、占用公物（促销礼品）， 一经查处立即辞退。

4. 不允许销售非公司生产的产品，不得在外兼职，一经查处立即辞退。

5. 不允许填报虚假市场信息，不得向任何人透露公司内部机密，不得随意承诺客户要求，否则予以辞退。

第三章 营销人员的十大素养要求

1.强烈的事业心

2.良好的职业道德

3.正确的现代经营道德

4. 娴熟的业务能力及产品知识

5. 较强的营销技巧和基本功

6. 良好的表达和人际交往能力

7. 广泛的兴趣爱好

8. 良好的心理素质

9. 有分析、判断和独立思考、决策的能力

10. 五勤习惯（眼勤、耳勤、口勤、腿勤、脑勤）

第四章 区域经理（大区经理）岗位说明书

岗位职责

1. 正确领悟公司的总体营销思路和策略，正确传达上级指示，确保本区域市场的发展与总公司步调一致，以出色的经营管理来完成公司下达的销售指针。

2. 定期制定本区域销售计划及执行方案，报批通过后执行。用好、用巧、用足各项有利资源，高质量完成公司部署的各项工作。

3. 建立本区域或子公司营销管理系统：管理流程、各项制度（业务员管理制度、促销员管理制度、团购员管理制度、内勤制度、财务制度、仓储制度、奖罚制度）、销售管理（订单、回款、促销、售后服务、价格体系、市场秩序、各环节间的利益分配、各类数据化报表等）。

4. 完成区域未开发市场的招商建网工作，根据当地市场实际情况进行合理布局，制定行之有效的思路和方案。

5. 对已开发市场的启动、加温、维护和管理。对市场动销方案的策划、组织、实施、指导和监控。

6. 对所属团队的组建、培训、管理、激励和优化。

组建：发现并吸纳一些品德优、敬业、有工作热情、想进步且悟性高的人才。

培训：全面系统的培训，实战带人。

管理：真正的管理在于沟通，随时掌握下属的动态，以身作则、以德服人，多一份关心指导、少一点推诿埋怨。

激励：创造良好的工作氛围－－－“进步慢点就是落后”， 发扬“比、学、赶、帮、超”的精神，让每一个人最大限度的创造自身价值。

优化：“能者上、庸者下。平者让”， 绝不容忍和姑息混日子的任何思想，优胜劣汰是不变的生存法则，只有不断地提高团队的战斗力和向心力，才能保证“生存”这个第一需要。

7. 掌握好市场费用的预算，确保在公司预算内使用。

8. 建立各类客户档案卡，积极协调各级商家之间的关系，保证良好的经营秩序。维护客情关系， 提高客户对公司的忠诚度。

9. 收集市场信息，包括行业动态、竞品信息、消费趋势及需求、市场环境，并进行整理后返馈到上级部门，以便适时调整作战方案和计划。

10. 注意和维护公司品牌在当地市场的形象，接受客户和消费者的投诉，并及时做出妥善处理意见。

11. 按照公司会议制度组织晨会、周会、月会，进行市场总结、问题的分析与处理、成功经验的交流、业务培训和信息汇总等。

12. 严守公司商业机密，积极协调好公司与其他行政职能部门的关系。提高团队协作精神，共同把事业做好做强做大。

工作制度

1、工作时间：

08: 00-08: 30 召开晨会

08: 30-08: 45准备工作

08: 45-18: 00巡视、检查业务人员工作；招商、拜访团购客户；与经销商沟通、协商；下沉到各渠道了解产品走势和市场动态、组织实施营销计划和促销方案；巡视广告发布状况。

20: 00--21: 00 电话了解调度三级市场情况，给予营销指导。

2、每周召开一次以上的促销例会和业务例会，制定周工作计划。

3、月度工作报告应在每月的3日前提交公司，内容包含

－－－本月工作完成情况

一－－本月进货量、月底库存量、实际销量

－－－促销活动开展情况及效果评估

－－－费用使用情况

－－－终端客户、团购客户发展情况

－－一品鉴会组织情况及效果评估

一一－问题与建议

－－一竞品动态

4、每天早上必须在8: 30前用钉钉软件向公司报岗 较特殊情况必须提前说明，否则视为旷工。

5、推广计划文案与促销活动实施

因地制宜制定推广计划，提出合理的促销方案，报上级部门批准后实施。

6、协助经销商

－－－协助经销商管理

一一－每月与经销商开一次正式会议，确定销售目标和讨论市场问题，做好会议记录。

－－－督促经销商进货打款

－－－见证每次到货的破损数量

－－－协助经销商发展分销客户、团购商、团购经纪人、团购单位

----－协助经销商做好终端开发和客情维护

7、市场开拓与售点维护

－－－做出郊县开发计划

－－－协助和指导业务主管寻找县级各类商家

－－－落实网点开拓进度和维护

－－－列出核心售点客户并做出拜访计划

－－－强化重点客户的客情关系

8、促销礼品的合理使用及监控

－按公司的相关管理规定发放礼品或促销品

－－－建立促销礼品的进出档案

－－－监督控制促销礼品的合理使用

9、市场费用的投入控制

－－－按公司与客户签订合同规定的比例投入市场支持

－－－严格执行公司的投放程序

－－－科学的论证评估投入产出效果，控制投入范围

a、地区媒体（电视、报纸）

b、户外广告（路牌、灯箱、车体、精装门头）

c、通路支持（分销商或核心客户的支持、扣点、订货会）

d、品鉴会

e、终端促销（进场费、进场返利、买赠、抽奖等）

f、阶段性的信息发布（巨幅、横幅、传单）

g、团购礼品、促销品、宣传品

h、人员费用（业务员、促销员、团购员）

i、公关费用（样品酒、赠酒、招待费）

以上各项列入考核范围

权利

1、人事管理权。可根据工作需要（按公司配备指标）招聘业务员和促销员、团购员，并将相关人事档案报公司备案。对未能完成工作任务、表现不佳、业绩达不到要求或违反有关规定的以上人员有处罚、开除辞退的权利，但须将处理意见上报公司。根据当地实际情况和以上人员的表现，可向公司提出所聘任人员的薪酬建议和奖励建议。对下属业务主管有奖惩、解聘、升职的建议权。

2、对下属员工的工作有考核、监管的权利。

3、对所管辖区域市场的开拓、品牌的推广有建议权。

第五章 销售员岗位说明书

1、协助区域经理、渠道经理或大区经理制定销售目标计划和目标分解计划，完成经理下达的销售综合目标。提出促销建议。

2、负责本辖区或渠道内市场秩序的维护，重点监控价格体系、窜货现象等，协助调解渠道冲突。

3、建立团购商（终端客户）动态数据库和团购消费客户动态数据库，按计划巡访客户，进行市场调查，及时反馈市场信息，协助经理进行客户评估。

4、协助团购商收集团购消费客户信息，开发团购商（终端客户）， 并协助做好售后服务工作。

5、做好终端网点业务寻访工作，对重点团购消费客户进行拜访，了解客户的情况，建立客情关系。

6. 执行品鉴会、招商会及其他市场推广活动。

7、填写日工作计划与总结、每周工作计划与总结、每月工作计划和总结，完成每周的工作报告，上报区域经理。

8、对辖区内团购商进行宣传公司政策，并对团购商（终端客户）的经营活动进行指导（库存、订货、销售、促销、售后服务等）， 帮助团购商对经营目标进行分解，提出完成目标的建议，主动向团购商做新产品的卖点介绍、产品宣传工作，保证新产品得以顺利推广。积极进行市场开拓，积极发展新的团购商。

第六章 团购员岗位说明书

团购业务员职责

A. 完成区域市场团购VIP客户的开发，完成阶段性的销售任务。

B. 目标客户信息收集、客户的跟进，“团购消费客户动态数据库”信息收集和更新。

C. 建立并执行区域内完整的团购客户管理、维护、客情体系。

D. 计划并实施针对团购客户的营销活动，推广企业品牌。

兼职团购业务员

介绍团购消费客户资源：利用自身优势，帮助提供团购消费客户的联系方式等资料。

销售：通过直接与团购消费客户沟通，实现销售。

第七章 营销五大专员岗位说明书

行政人事专员

a. 负责对公司各种文件、文案的起草、整理、规范、督办及上传下达。各类销售合同的分类存档、客户档案的分类建档 ；

b. 对各级营销人员的考勤记录及日常行为规范的管理；

c. 对各项营销管理制度的督办执行；

d. 来访来客的接待；

e. 各种会议的组织与安排；

f. 各类文件、资料、会议记录的整理、收发、建档；

g. 办公用品的保管、采买、申领；

h. 收集相关人事方面的信息，组织实施人员的招聘与培训，保证各级岗位的人员储备；

i. 了解各岗位的人事动态，及时做好人事岗位动态更新与预警。根据公司相关管理制度，对各岗位人员的奖励、惩罚、请假、辞职、辞退、开除、入职，按正常规定流程做好申报、传递、记录、备档工作。

销售统计专员

a. 对各类营销报表及营销数据的收集、整理、汇总；

b. 对各分公司、各市场相关营销报告的收集及上传下达；

c. 对销售计划、业务计划的统计和下达；

d. 对各市场和客户的订货计划进行核实、制表、开票，并与储运专员联系安排货品的发运。

企划设计专员

a. 负责对各市场营销方案、媒体投放计划、促销方案的起草、设计、评估、审核、报批、实施与验收；

b. 对促销物料、团购礼品的设计、发放与管理；

c. 对品牌、产品各种传媒载体的宣传表现标版进行设计、策划及规范；

d. 与各媒体的联系、沟通及合作模式的设定；

e. 对各区域的市场广告投放及促销活动的实施与监管。

财务核销专员

a. 对相关营销费用的预算、审核、支出，及货款的收入建帐；(与财务部对帐）

b. 对各分公司及市场的财务监控和审计；

c, 负责各级人员的差旅费用、招待费用、绩效工资、办公费用的审核审计；

d. 负责客户各项费用的审核、管理、预算及结算，并分类做好台帐；

e. 每月公司召开销售例会时，须向经理级以上管理层通报各区域销售回款、报销费用汇总报表。

稽察督导专员

a、不定期、不定时地在市场明查暗访，对现有营销人员的工作行为和工作状态进行稽察;

b、对市场各项营销费用使用的真实性进行稽察：

c、 对市场管理秩序进行稽察，调查跨区窜货、倒货、低价倾销等违纪违规行为;

d、 对营销人员的其他违纪违规现象进行稽察;

e、 直接对公司总经理和董事长负责;

f、协助总经理、销售经理（部门经理）做好月度、季度绩效考核。

储运调度专员

a. 对仓库产品的库存统计，并随时发出断货预警信号;

b. 负责对货物的配送、车辆的调度、运输里程的统计，保证产品安全迅速地到达客户指定市场;

c. 协助并配合销售统计专员工作。

第八章 例会制度

日例会

公司每天早上8点召开日例会，由销售员向区域经理汇报前一天的工作情况和当天的工作计划。

月度工作会议

每月月底，由经理召集区域内的营销人员、经销商（分销商、特约经销商、团购商、团购经纪人）召开月度工作会议。

会议基本内容：

A. 了解上个月工作开展情况及下个月的工作计划，并将情况填写到《月工作报表》、《月工作计划》中，汇总后上报公司。

B. 对上月的基础工作进行考评总结并奖惩。

C. 集中学习公司当月的文件和指示精神及相关制度。

（公司根据市场拓展情况或工作进度决定月会的组织召开）

季度工作会议

每季度第一个月，由公司组织。

第九章 考核奖惩制度

考核办法

考核时间：月度和季度考核制，月、季度的前三个工作日对上月（季度）进行考核。

考核人员：由总部对经理或营销人员进行考核；经理对下属进行考核，公司复核。

实行月度和季度考核的办法，由公司对（区域）对上月、季度工作情况进行考核，考核的结果与月、季度奖金（提成、员工级别调整）直接挂钩。

考核要点：

市场导入期：考核以招商和团购客户（终端网点）的拓展、团队组建情况、基础宣传为重点。

市场成长期：考核以铺市情况、市场和客户的管理、品牌传播、团队建设，销售任务完成情况为要点。

市场成熟期：考核以销售任务完成情况、市场秩序的维护为要点。

具体考核指标和分值根据各阶段的工作重点和要点，公司制定考核细则和评分标准，并与奖惩挂钩。

销售员（团购员、促销员）由各市场根据总部的工作重点和分支机构的工作实际指向进行细化和分解作为考核项目，报公司备案。

第十章 合同管理

一、目的及范围

1、本规定所指的合同只包括与公司业务有关的合同，不包括劳动合同。

2、签订合同必须遵守国家法律、法规及相关政策。

3、对外签订合同必须以维护公司合法权益和提高公司经济效益为宗旨。

4、合同作为明确合同双方权利的和义务的依据，具有法律约束力，凡事经营管理活动。以公司名义与外界发生经济往来的，应当签定合同。

5、合同采取书面形式，所谓的书面合同指正式合同文本、备忘录、传真、信函、图表等可以以书面形式加以固定的形式。如果因情况紧急，要采取国际流行的电子签名加以确认合同内容的，首先要经公司授权负责人同意，其后要尽可能地采用上面提到的几种合同形式加以固定。

6、公司由法律顾问根据董事长的授权，对合同进行动态监督管理，有关合同的订立、履行、变更、解除和终止等重要事宜由法律顾问对各部门实行指导。

二、合同审查程序

1、部门负责人对合同的真实有效性予以审查。

2、分管领导对合同的专业技术性、经济性予以审查。

3、本公司法律代表或法律顾问对合同的严密性和合法性进行审核。

以上人员在认真评审后须在合同会签表上签名以示承担相应责任。

三、合同的批审权限

销售合同由总经理签订。其他合同原则上由董事长或董事长授权副总经理签订。授权方式可以为授权书、电话、电话信息等。

上述合同在签字之前由顾问律师附签或邮件确认，以说明该合同已经得到了法律上的审查。

四、合同订立之前的前期调查

1、在签订合同之前应当尽可能对对方的以下情况进行了解：

A、要求对方提供其主体资格方面的法律文件，如营业执照。重大的交易对象不妨到有关公司登记机关查其登记内容；

B、交易公司的背景和相关历史；

C、对交易公司的营运状况进行分析；

D、对交易公司的信用信誉情况进行了解，如过去是否认真履行了与他人之间订立的合同，是否有欺诈或不讲信用的行为，是否已卷入与他人的或与国家机关的纠纷；

E、对交易公司的资信了解，包括是否有房屋还是租用他人房屋、相关财产是否抵押。

2、所欲签订的合同在经济上的可行性可交由财务部门审核，财务部门有相关建议的，可以在合同草拟稿中说明，并由会计签名。

3、以上情况在签订合同之前应尽可能知晓，如果调查了解的成本过高，可以在将来签订主合同时加入对方保证条款。

4、经办人员对以上信息的记录或调查的情况将与合同原件一并入档。

五、合同的订立步骤

1、与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立书面合同。

2、合同由各级经办人自行拟稿，合同内容包括标的、数量和质量、价款或酬金、履行的期限、地点和方式、违约责任等主要条款。涉及合同对于适用法律及选用仲裁条款要尽可能选择中国法律及中国范围内仲裁。

3、在订立合同之前要充分了解对方的状况、目的、双方所处的地位，以采取不同的方案和对策，在对方商谈过程中要从有利于本公司的程度逐次引导。

4、格式化的合同由经办人按合同纸上的要求填写。

5、重要合同由法律顾问负责拟稿。

6、拟稿完毕后，经本部门审核后，交由律师进行法律审查，顾问律师根据法律对合同稿审核并签署意见，之后交由经办人按合同签订权限报相关负责人签订。合同签订内容，如涉及公司内部其他部门的，须事先协调。

7、法律顾问对合同稿提出意见的、则向经办人说明情况并退回。经办人要求通过的、但法律顾问仍持保留意见的，经办人可以根据层级上报到上级管理人员，并由该管理人员对合同进行再次审查。

8、法定代表人、总经理对重要合同和有争议合同予以审核并具有终审权。

六、合同的执行

1、合同在签订之后，原则上整个过程应当由经办人负责全过程的执行，经办人员要做到对合同的内容、每一个细节要有充分的了解。须密切关注合同履行情况，发现问题及时处理、汇报。

2、当合同在执行过程中出现任何新的重大的事实情况时，经办人应及时汇报并及时征求律师的意见，以寻求对策。

3、合同在执行期间如发生人员变动的，如该人员只是在公司内部变动，则由该经办人员继续负责，有特殊情况的可以由原经办人向新经办人完全、充分说明合同执行的整个情况，环节，交接相关资料。新经办人不了解的地方，原经办人要负责说明。

4、如原经办人离开公司的，要由其将合同执行的全部资料交接下来，并充分说明整个合同的执行情况，经该业务部门确认无误的，方可办理离职手续。

5、合同执行完毕后，相关资料由经办人及时交档案保管部门入档。经办人要对入档材料的真实性负责。

七、变更和解除

1、因不可抗力或其它原因需要变更或解除合同的，应在法律规定的期限内与对方当事人进行协商，妥善处理。

2、变更、解除合同必须符合有关法律的规定，必须维护公司合法利益。

3、变更、解除合同的程序与审批程序相同。合同经过重新签证或需要公证者，须到原工商行政管理部门备案或公证处公证。

4、变更、解除合同一律采用书面形式。

5、变更、解除合同前仍应严格履行原合同。

6、因变更、解除合同而使当事人的利益受损的，除法律允许免负责任外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

八、纠纷处理

1、在履行合同过程中如与对方发生纠纷，应按有关法律法规和本办法妥善处理。

2、合同纠纷原则上由承办部门负责处理，涉及内部多个单位的，可以协商或由公司确定一个部门牵头负责处理。

3、合同处理应在双方友好协商的基础上解决争议。

九、入档管理

1、合同签章生效后，正本由档案保管部门归档，合同有关的业务资料由相关的业务部门保管复印件，原件有富余的也可持有一份原件。

2、合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和公司内部明确职责的凭证，有关人员应保守合同秘密，并及时按机密程度专门归档。

3、档案保管人员应妥善保管与合同有关的资料，包括与之有关的文书、图表、传真件以及相关凭证等。

4、以上资料不得随意改动、弃置、销毁、遗失。

5、档案保管人员要定期检查已执行完毕但未归档的合同及相关文件。

十、责任

1、未按合同管理办法所定标准程序所签订的合同，一律无效。因此而造成的一切损失由签约人承担。

2、未及时汇报清况和遗失合同给公司造成损失的，由公司追究其经济责任和行政责任。

3、因疏忽大意、不负责任导致所签合同损害公司利益的，按合同金额的20-60%赔偿公司损失，并给予降级处分和500-5000元／次的罚款；给公司造或巨大损失的，除赔偿公司损失外，并予以除名。

4、在合同签订和履行中假公济私、谋取私利者，按合同金额的50-100%赔偿公司损失，并以开除论处。除赔偿损失外，触犯刑法的，移送司法机关处理。

5、因个人原因，未能及时检查合同履行情况，致使公司遭受损失的，给予责任人降级处分和1000-10000元的罚款。

十一、其他

本规定解释权归公司。

第十一章 订单管理

1、销售经理要对商家产品订单上的价格、数量、品项进行预审、然后再上报公司，并对订单的准确性和规范性负责。

2、《产品订货单》和汇款凭证是公司与客户对帐的重要依据。

3、公司根据客户的《产品订货单》和汇款凭证建立往来销售台账。

4、《产品订货单》须加盖客户公章或合同签约人签字方可生效。

第十二章 收发货程序管理

1.销售经理将有效的《产品订货单》和客户汇款凭证一同传真到公司。

2.公司内勤收到《产品订货单》和客户汇款凭证后到财务部核实到款情况。

3.经核实货款到帐后，销售内勤根据订单明细填写《发货通知书》， 并由财务部负责人在《发货通知书》上签字确认货款到账证明，再将《发货通知书》上呈公司副总经理审批。

4.然后销售内勤将有效的《发货通知书》转呈储运部（综管部）装车发运。

5.《发货通知书》上还要根据《经销合同》所约定的条款，证明运费支付方。

6.客户收货后应在《发货通知书》上签收并加盖公章，将回执传真给公司，或交给销售经理、区域负责人（或承运方代交公司）。若不能加盖公章的，须由客户书面授权的收货人签字方可生效，并附上收货人身份证复印件，否则公司不予卸货。

第十三章 考勤报岗制度

1、所有营销人员必项严格执行公司的工作时间。不迟到，不早退，不旷工。

2、每天上班时或下市场后用钉钉管理软件进行签到，由公司人事行政部门做好考勤表，每月5号前将由公司副总经理签名的考勤表上交财务部，作为工资发放依据。

3、不论事假、病假都必须有书面申请。两天内由区域负责人签批，两天以上由公司副总经理批准。经理请假由总经理批准。

4、三天以上的病假经由当地医院出示疾病证明书。

5、到岗上班不足15天的新员工辞职不予发放工资，员工辞职须提前30天呈报书面申请。

6、其他相关的考勤制度以公司发文为准。

第十四章 促销物料管理

1.所有促销物料跟货品一样入库建档，建立领发报表管理制度，物料由专人保管。

2.所有促销物料的出库均由副总经理及以上级别领导签字，并由兼职保管负责填写《促销物料领发流向表》呈报公司，由公司纳入该市场投入核算成本中。

3.营销经理对促销物料的投入使用负有全责，应有较强的使用回报分析把控能力和手段。

4.各区域对促销物料的领取须有书面报告，并呈报公司副总经理及以上级别领导签批方可发放。

第十五章 品尝招待用酒管理

1、品鉴用酒除团购商、经销商支持政策额定的配发外，原则上只允许品鉴会及其他相关活动申请使用。

2、品鉴会及其他相关活动须申请品尝用酒的，应随活动方案一同提出书面申请，呈报公司领导审批。活动完后做出评估效果分析，并将使用剩余的品尝酒数量上报公司备案，并退回公司。

3、招待用酒的使用，原则上有配发制和申请制两种情况。申请时须注明招待对象和招待作用，原则上以节约为准，单次一件以内的申请由副总经理批准生效。单次超出一件以上的须由总经理签字批准。单次超过三件的须董事长签批。

4、不论是品尝用酒，还是招待用酒，每月、季度总结时，均须纳入市场投入产出费用审核中。

第十六章 招待费用管理

1、在公司核定招待费用使用范围及标准内开支。

2、原则上不允许招待媒体或供应商。

3、招待费用的管理方法有两种，一种是根据销售额由公司核定支出比例，再就是申请制。

4、当销售经理（区域经理）提出招待申请时，须用书面形式注明招持对象、招持规格和档次，注明陪同人员、招待人数、招待目的，然后呈报公司副总经理审批。原则上陪同人员不得多于招待单位人数的一半。

5、招待费用的使用不允许先斩后奏，特殊情况可电话申请后再补书面申请。

第十七章 文件收发及档案管理

1、公司下达给各市场子公司（区域）的文件、制度、报表，以及子公司呈报给总部的申请、报告、报表、制度、客户档案、经销商往来记录均要求留存文件。

2、所有制度、 文件、报表、申请、回函、客户档案均要做好登记、分类、保管。

3、总部的相关文件、制度、营销方案、客户档案均要有保密级别和保密制度，不得泄露流失和传印，并限定传阅范围。

第十八章 签呈制度

1、所有营销人员的一切申请报告一律使用签呈、签呈有相关上级主管签字后生效。口说不为凭，或在钉钉管理软件上申报与签批。

2、签呈内容包含以下内容：主题、申报内容、时间、初审意见、审批签名等。

3、申请内容执行完毕后，市场人员报销相关费用时应将有效签呈附于报销单据之后作为凭证。

第十九章 客户管理

1、经销商每月向公司填报《商品进销存报表》或上报市场营销建议书。并对相关依据的其实性负责。

2、公司对经销商的一切销售政策和市场支持均以文件、申请回复及有效批示等书面形式承诺，对任何公司人员的口头承诺将不予认可。

3、客户在制作和发布我方产品和品牌的广告时须维护我品牌和企业形象。其内容在发布前须先报我公司市场部审核同意，否则造成的一切后果和损失由经销商承担。

4、我公司对客户经销区域内的价格、库存、陈列、下沿分销商及团购客户有检查、指导的责任和权利、商家或客户应予以配合。

5、若商家在收到货品后，发现有货物短缺或毁损的情况，应在5天内书面通知公司，并有驻地营销人员的证明签字。

6、非经销商原因造成的货物损坏、变质或产品质量问题，由经销商将货品品种、规格、数量、受损情况以书面报告传真至公司，公司确认后根据实际情况做出换货处理，但运费须由商家自己承担。

7、若因经销商处理储存不当引起的产品受损，我公司不予退换货。

8、若因产品质量原因退货的，属非包装原因的产品，以包装不得损坏为原则。

9、客户不得借钱物给我司营销人员，若出现经济纠纷，均属个人行为，公司不承担任何责任。

第二十章 工作汇报制度

1、营销人员每日必须在钉钉上向本区域经理或渠道经理汇报当天工作，经理对下属业务人员有管理、指导、协助的权利和义务。

2、渠道经理或区域经理每日向公司大区经理上报工作日报，汇报本区域工作进展情况。

3、区域经理和大区经理每周必须写出本周工作总结，以邮件的方式向公司总经理汇报本周工作情况。

4、公司部门负责人每周须向公司副总经理、总经理汇报本周公司营销工作情况。

5、公司各级员工对下属遇到的疑难问题和困难，均有积极解答和解决的义务。

第二十一章 报表制度

渠道经理或区域经理每周三个报表：

《周工作报表》、《团购商拜访登记表》、《渠道拓展明细表》每周一上午上报公司。

渠道经理或区域经理每月七个报表：

《月工作报表》、《月工作计划》、《团购消费客户动态数据库》、《竞争品牌市场动态调查表》、《客户货品进销存月报表》、《终端客户一览表》、《区域投入产出明细表》每月3号上报公司。

第二十二章 保密制度

1、公司员工都必须提高保密意识。

2、每位员工在休息前或下班后必须整理好自己的办公桌，办公桌上不得遗留或摆放公司的内部文件、价格表、品牌推广计划、营销方案以及相关的销售经营数据。

3、任何员工在电话中不得向不明身份的人透露公司产品价格和销售政策。

4、凡是涉及到公司营销方面的方案、数据、政策、文件，只准在公司传达传阅范围内阅览。内部人员不得向外透露以及翻印，造成公司经济损失的将重处。

5、公司员工不得向外透露公司主要领导的通讯方式。

第二十三章 监察制度

1、公司设立监察专员，长期在市场一线不定时、不定期明查暗访，对各级营销人员的营销工作行为进行监察。

2、一是监察营销人员的上班工作状态；二是监察市场费用的真实性；三是监察营销方案是否有效实施；四是监察经理对所属业务人员管理的公平性；五是监察营销人员与客户关系的正常处理；六是监察公司文件、制度、指示精神是否有效灌输和执行；七是监察公司促销、团购礼品的是否正常使用。

3、监察专员直接对公司总经理、董事长负责。

4、监察专员一经发现营销人员有消极怠工、瞒上欺下、虚报费用、贪污、侵占公司财物、收受广告商或经销商的财物等违纪违法行为，一经查实，根据情节轻重可以罚款、降级、降职、免职、开除、送法律机关处理等。

第二十四章 值班值日制度

1、公司办公室、各部门、各市场必须建立值日值班制度。

2、办公室和各部门每日采取轮流值日制，值日者必须提前15分钟上班。

3、周未和节假日公司办公室必须有人值班，可采取轮流制。值班时认真做好电话记录和来客接待记录，遇到重要事情需及时向上级主管请示，并做出有效处理。

4、周末和节假日绝不容许无人状态，否者给予重处甚至开除。

第二十五章 通讯制度

1、所有营销人员手机必须在8: 00--24: 00保持开机状态。

2、不得以没电、盲区、有事、手机损坏等任何借口关机或处于无人应答状态，一旦出现，一次给予50元处罚、第二次给与200元处罚、第三次取消绩效工资。

3、公司必须有专人接听电话，接电话时必须先说“您好、汉台酒业。”接电话时需先问清对方身份和来意再做出处理决定。接电话时尽量做到声音甜美、语调平缓、解答清晰，倾听时保持良好的耐心，并做好电话记录。当对方须公司主要领导接听电话时，须在了解对方情况后征求领导的同意再将话筒转交给公司领导。

4、在接听电话时原则上不得透露公司的产品价格、销售政策、和领导行踪。

第二十六章 区域广告促销费用申报审批程序

1、各项广告促销费用必须在认真做好市场调查分析后，制定一个战略性的投入方案，并认真论证其可行性和投入效果，坚决不允许有随意性和盲目性出现。

2、各项广告促销费必须做到专款专用，做到价格最低化，时段、位置、效果最优化。

3、媒体或相关户外广告的投入，必须由经理和商家共同填写《市场广告支持申请表》注明所投媒体、地点、主要内容（附件）、数量（日期）、投放时间、单价、总费用，预测效果后报公司，公司副总经理和总经理批准后交市场部实施。投入资金较大者须董事长批准。实施过程中由商家代表监督执行。

4、促销活动或品鉴会，以及促销礼品的申领。必须由商家和我公司市场负责人填报《促销活动申请表》或《促销礼品申请表》，呈报公司副总经理审批后方可实施，实施过程中由商家监督执行。

5、进店费用由商家和区域负责人填报《进店费审核表》， 报公司副总经理批准后实施。特殊情况上报公司总经理和董事长审批，企划专员或市场部人员实施，商家监督执行。

6、各项广告促销的报销，必须有签发同意的申请表或申请书，协同真实发票或有关票据每月底到公司报销。

7、广告促销费用执行过程中不允许有弄虚作假、瞒上欺下、隐瞒事实、索要回扣、损公肥私的违纪违法行为出现。更不允许串通经销商一同出现有损公司利益的行为出现。公司有监察权力，一旦发现以上不良行为出现，我公司员工轻则处以罚款，重则辞退，甚至移交法律机关处理，经销商则以违约论处。