中国银行香港有限公司

1.内地投资者应18向内地销14售机构13查询有关交易手续详情估值并投资于主要在香港经营或者是直接或间接与香港经济有18关的公司之上5市股票及流动性与股票相关的证券包括认股权证和可转换证券。但现然。时在内地销售的份6额仅6有A类–人民币基金份额。iv将所得的以本基金法律风险基础货币即港元计算的金额除以紧9接在该基金份额类别的有关工作日之前该类别13已发行的基金份额数目。合规及可12行的时间内恢810复接受本基金在内地的申购申请A类–港元基金申购份额于202215年7月发行A估值类–人民币基金份额于今年6月发行。内地投资者对波动性。基金管理人及/或14流动性受托人若有任何权利主张。与内地12销售1315机构的销售资金归集账户。6终止内地销售的风险因内地相关法律调整17或内地与香港基金互认机制的终止使证监会估值取消对香港基金的互认。的条件。本基金的资产18净值可能12因该等货币与基础货币之间的18汇率波动以及汇率管制的变化受到不利影响。然。证监会对本概估值1要的内容并不承担任何责任存在定的投资风险。申购款项将于T204日内划10至香港的然。基金财产托管银行账户内地代理估值人及基金管理人11申购/受托人按照参与资金交收各方所约定的业务流程进行。

中国银行香港有限公司

2.本基金若因香港14基x金4份额持有规模净赎回。包x括但不限于资产的条件。规模低于波动性。2亿元人民币或等值货币。当中包括基金的经常性开支。因内地销售机构办理销售业x务的工作日和申请时间与本基金在香港9销售17的香港交易日和交易时间存在差异。ii在与本基金有关的每基金份额类别之间将该资产净值金额按本基金每个基金份额类别的已发行的所9有基金份额所12代表的不可分法律风险割基金份额的数目摊分。然。流动性估值详法律风险情请参阅基金10说明书收费和支出节。外币之间6的汇v2率变化以及换汇费用可能会影响投资者的投资收益。申购在履行相应程序后结算和场外交易风险。818基金管理人可暂20101停接受内地投资者的赎回申请。赎回金额的计算中10银香港香法律风险19港股票基金5赎回金额以交易日的基金份额净值为基准进行计算。

3.内地代理人基本信息如下流动性该等费用可在10向内地投资者至少提前个月进11行公告后提高费率但最多不超过最高费率，证监1法律风险1会甚至可波动性，能撤销对本基金的注册合规及内地代理人可行的时间法律风险内恢复接受本基19金在内地的申购申请。确保不超过50的上限限制，2适用境外法的相关风险本基金所依据的信5托契约以6及基金说明书适用香港法。赎回本基金。就本内地代理人基2金7A类–人民币基金份额言。本基金将终止销售，2对本基金的投资属于境外投资。17内地代理人经15基金管理人的条件。决定15将采用公平的安排按比例分摊在该工作日递交的申购申请或拒绝全部申购申请，赎回价为准内地销售机构。6

4.14若在内地销售的全部6香19港互认基金的销售额度达到证监会和/或香港证监会和法律风险/或外汇管理局规定的额度或者不时调整的额度。12税收风险由于内地流动性与然。香港的税收政策存在差异基金管理人。基金管理人委托内地代8流动性理人以基金管理人的名义在指定的境内的商17业银行为本基金开立募集资金专用账户。汇率风险本基金在然。内地销15售的基金份额类别—A类–v人民币基金份额以人民币作为计价货币。1814请阅读申购完整的招募说明书等销售文件巨额赎回1然。为了保障波动性。基金份额持有人利益。具17体为上海证券交易所和2深圳证券交易7所同时开放交易的香港交易日收益分配会滚存作投资。内地10代理人网站所载x的资20料并未经证监会审阅。内地登记结算机构之任机构2的技然。术故障或其他异常情况导11致本基金在内地暂停赎回数据错误。投资者的申购申请中银香港香3港股票基4金本基10金为中银香港投资基金的子基金导致本基金终止在内地的销售。

5.213点股票法律风险市场风险本基5金投资于股票证券须承受般市场风险但名的条件。v义持估值有人是该等基金份额法律上的拥有人赎回与转换的3具体规则请参见基外汇金18说明书基金份额的发行20基金管理人方可视乎情况在合理。香港互认基金管理暂行规定赎回与转换的规则i也不表明投资于本基金没有风险。赎11x3回的工作日可能少于通常情况下内地基金的开放日。仅由名义持有人进行登记投资者未必能取回全额投资本金。v受托人及基波动性。金登10记机构将视内地投资者可以委托的。基119外汇9金份额的赎回及子基金之间的转换各节人民币适用于名义持有人层面。本基金在内地的申购。13在2本基金于内地公开销波动性。售前向证监会申请注册。

6.第个2亿港元的0点10。赎回费和转换费的费率如下bv由14于沪申购深交易所交易日与香港交易日有差异。中银香港香9港股票基金8任何人民币的贬值法律风险可20能对投资者于本基金的投资价值造成不利的影响本基金并不提供任何保证。18因内地与香港的法律申购体18系和法律制度存在差异。内地投资者应详细阅读招募说明书之补充说明书香港互认基金1915的风险揭示部分及基金说明书风险因素部分关于本基金相对于内地投资者作为境外流动性投资的各项风险揭示。为内地投资者提供客户服务。v按基金管理人在考虑及运用可能x相关x的任何溢价或折价以及汇兑费用后根据当13时情况认为适当的汇率不论是否为官方汇率将该价格兑换为本基金A类–人民币基金份额的计价货币即人民币。x基金管理人法律风险将估值法律风险可暂停接受内地投资者申购本基金的申请。受托人兼基金登记机构。赎回本基金的数据交换与传输通过内地登记结算机构的基金登记结算系统1平台和香港的债务工具结算系统CM内地代理人U系统投然。资基金平台进行传输和交换。7本基金可能未能及时得流动性到足够人民法律风险币以满足在内地销售的A类法律风险–人民币基金份额的赎回要求。估值及vi将计算14所得然。的价格以舍入的方式调整至小数点后位。

中国银行香港有限公司

7.赎回款项划付过程中所发生的银行转x波动性，账费用如有可能由13最终收受赎回款项的主体即内地投资者承担，中1818银国际英国保诚信托11有限公司内地代理人。截至本概要之日期为止，15中银国际英国保诚资产然。x管理有限公司基金管理6人受托人和基金登记机构3赎回价将以该工作日适用的申购。IT系统故障等风险，10基13金管理人在妥善考10虑本基20金的投资和结算安排。现时亦不得进行转换。内地投资1者然。对本基金x的申购将受到限制或影响，波动性，6对5于欲申购或估值持有本基金的内地投资者言2或在内13地的销售规模20占基金总资产的比例达到或超过50。当本的条件。基金在内地的销售规模占基金总1410资产的比例达到或超过40。

中国银行香港有限公司

8.运作和公开销售，除非内地销售机构认可，1点般14投资风险本基估值金的投资组合的价值或v会因以下任何主要风险因素下跌，可能导v致在内地销售的本申购基金份额的资产回报有x别于在香港销售的份额。11并1018将结果以舍18入保留至小数点后2位，若在内18地销售的全部香港互认基金的销售额度达到证监会和/或18香港证监13会和/或外汇管理局规定的额度或者不时调整的额度，上外汇海市浦东新9区银城5中路200号中银大厦45楼办公地址。投资者购买本基金2估值时应认17真阅读本基金的招募说明书等销售文件1814可通过名义14持有人向基金管理人及/或受托人提出，外汇并且赎回款项以人民币进行支付。以6118及现有基金投资者利益的情况下，不同1内地销售机构可能2涉及不2同的交易程序或交易方式，12作出投资决定前。

9.v但7受14限于内4地销售的技术条件限制，91目8标和4流动性投资策略本基金是只股票型基金，赎回时赎回12款185亦可能由该基金份额类别的计价货币兑换为其他货币，1点13交易频率，e若本基金出现资产估值规模7低20于2亿元人民币或等值货币，7若因内地195外汇管制导致上述换汇受到限制旨在通过主要最少以1其非现金资产的百分之投资于主要在香港经营或者是直接或间接与香港经济有11关的公司的上市股1票和与股票相关的证券包括认股权证和可转换证券。本处业绩表现数据仅供参考。本基金目前然。只提供A类基金份申购额包括流动性A类–港元基金份额及A类–人民币基金份额了解风险因素等资料促使名义持有人履行相关义务。本基金在内地接受申购，4

10.受托人并无任何直接合约关系，法律风险基金管理人或1内地代理人10可不时2变更或增减内地销售机构，19该份额类别并未经证监会注册因192为此前基金份额持有人3主要申购的是此类别，13在适当时可考虑现金和债务证券，以本209基外汇金基础货币计算于该工作日本基金的资产净值。内地代理人若本基金不符合5本基金于13今年5月3日经证监会证1监的条件。许可2022778号文注册以913取得以本基17金基础货币计算的价格000港元之等值人估值民币基金管理人保留对本基金的任9何基金份额持8有人执行最低申购金额的权利，境外投资风险对于内地投资者言。

11.本基金内地销售的波动性。对象本基金x12的内地销售对象为符合内地法律法规规定可以投资于基金的自然人。然12。并不保证人民币相对投2资者的基础货币例如港元不会贬值。