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证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2018-014号

重庆市迪马实业股份有限公司2018年公司及控股子公司预计担保额度公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司及所属子公司为2018年度公司及控股子公司融资提供担保额度（包括银行贷款担保和其他对外融资担保），担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等。

担保及被担保对象：公司及下属全资、控股子公司。

截止目前，被担保人未提供反担保。

公司无逾期对外担保情况。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

根据公司2018年度生产经营及投资活动计划的资金需求，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于2018年公司及控股子公司申请融资额度的议案一个月》及《关于2018年公司及控股子公司预计担保额度的议案》，公司及控股子公司将为2018年融资提供担保额度。

一、预计担保额度情况如下：

（一）公司为全资及控股子公司融资提供担保额度情况：

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@上述全资子公司情况介绍

1、东原房地产开发集团有限公司

注册地址：重庆市南岸区南坪镇白鹤路108号负1层商业202室

成立时间：1999年9月15日

注册资本：54,380万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面接收和发射设备）的开发；批发、零售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。

截至2017年12月31日，公司总资产823,572.14万元，所有者权益612,404.09万元，营业收入76,107.26万元，净利润24,989.92万元。

2、重庆东原创博房地产开发有限公司

注册地址：重庆市北碚区新茂路1号（自贸区）

成立时间：2009年5月19日

注册资本：33,000万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房地产开发；计算机软硬件、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含卫星地面杭州接收和发射设备）的开发及销售；销售普通机械、电器机械、交电、化工产品（不含化学危险品）。

截至2017年12月31日，公司总资产171,158.53万元，所有者权益35,725.04 万元，营业收入43,754.53万元，净利润2,436.60万元。

3、重庆长川置业有限公司

注册地址：重庆北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业

成立时间：2013年6月19日

注册资本：50,000万元

法定代表人：俞尾银

公司主要经营范围：房地产开发（凭资质证执业）。

截至2017年12月31日，公司总资产205,780.66万元，所有者权益35,982.56万元，营业收入82,035.38万元，净利润41.41万元。

4、重庆兴安实业发展有限公司

注册地址：重庆市渝北区回兴果塘村一社

成立个月时间：1998年02月10日

注册资本：25,000万元

法定代表人：俞尾银

公司主要经营范围：房屋租赁服务；农业综合开发，农作物种植，动物饲养，淡水养殖；销售：普通机械，农林牧渔机械，电子产品（不含电子出版物）及通信设备（不含卫星地面接收设施），电器机械及器材，建筑材料，装饰材料，化工原料及产品（以上三项不含危险化学品），金属材料（不含稀贵金属），五金交电，汽车零部件，摩托车及零部件，橡胶制品，电子计算机及配件；房地产开发（凭资质证书执业）。

截至2017年12月31日，公司总资产36,847.07万元，所有者权益27,017.77万元，营业收入443.46万元，净利润-772.64万元。

5、成都东原海纳置业有限公司

注册地址：成都市温江区金马新村（幸运城）

成立时间：2003年10月30日

注册资本：15,000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发经营、技术进出口。

截至2017年12月31日，公司总资产122,153.77万元，所有者权益48,388.06万元，营业收入23,157.48万元，净利润-2,023.99万元。

6、远东川府置业（成都）有限公司

注册地址：成都市武侯区高升桥路9号附26号1栋1楼

成立时间：2013年10月22日

注册资本：2,000万元

法定代表人：何永劼

公司主要经营范围：在位于成都市武侯区编号“WH09（252/211）:2013-141”地块进行房地产的开发建设经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2017年12月31日，公司总资产63,783.27万元，所有者权益54,294.91万元，净利润-32.09万元。

7、四川荣府置地发展有限公司

注册地址：绵阳市游仙区桑林路8号

成立时间：2002年11月12日

注册资本：10,000万元

法定代表人：何虎

公司主要经营范围：房地产开发经营，旧城改造及投资。

截至2017年12月31日，公司总资产55,935.51万元，所有者权益37,153.68万元，营业收入14,099.44万元，净利润2,975.76万元。

8、成都东原房地产开发有限公司

注册地址：成都武侯区航空路6号丰德国际广场3-10-1

成立时间： 2007年03月30日

注册资本：8,200万元

法定代表人：何虎

公司主要经营范围：房地产开发；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；销售：钢材、建材、五金交电。

截至2017年12月31日，公司总资产143,065.77万元，所有者权益6,213.39万元，净利润-1,187.25万元。一个月

9杭州、南京萧山睿成房地产开发有限公司

注册地址：南京市建邺区庐山路188号之南京新地中心2楼212房（电梯编号楼层512房）

成立时间：2015年11月6日

注册资本：5,000万元

法定代表人：卞宇

公司经营范围：房地产开发；房地产投资咨询、营销策划；商品房销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2017年12月31日，公司总资产128,976.96万元，所有者权益4,758.17万元，净利润-330. 90万元。

10、上海贵行投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环龙路65弄1号三层、四层

成立时间：2013年01月08日

注册资本：10,000万元

法定代表人：耿旻黎

公司经营范围：投资管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。

截至2017年12月31日，公司总资产261,104.80万元，所有者权益8,848.88万元，净利润-1,417.11万元。

11、杭州睿成房地产开发有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢110-5室

成立时个月间：2016年07月08日

注册资本：1,000万元

法定代表人：卞宇

公司经营范围：房地产开发、经营。

截至2017年12月31日，公司总资产228,969.18万元，所有者权益95.77万元，净利润-828.80万元。

12、杭州睿丰科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区新塘街道南秀路2699号

成立时间：2017 年 08 月 24 日

注册资本：100万元

法定代表人：耿旻黎

公司主要经营范围：研发、销售：计算机软硬件、电子产品（除电子出版物）。

截至2017年12月31日，公司总资产579.45万元，所有者权益99.86万元，净利润-0.14万元。

13、杭州东原致元科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢119-3室

成立时间：2016年08月11日

注册资本：100万元

法定代表人：耿旻黎

公司主要经营范围：计算机软硬件、电子产品的研发；销售：计算机软硬件、电子产品（除电子出版物）。

截至2017年12月31日，公司总资产367.73万元，所有者权益-1.41万元，净利润-1.41万元。

14、上海袤泓实业有限公司

注册地址：上海市长宁区淞虹路207号D幢3楼A-1单元

成立时间：2017年04月27日

注册资本：100万元

法定代表人：耿旻黎

公司主要经营范围：房地产开发经营，房地产经纪，物业管理，计算机软硬件、电子产品、通讯器材的技术开发，销售机械设备、五金交电、记账化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽车配件、建筑材料、装饰材料，企业管理咨询，商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2017年12月31日，公司总资产43,864.23万元，所有者权益-0.10万元，净利润-0.10万元。

15、西藏东和贸易有限公司

注册地址：拉萨市经济技术开发区阳光新城B6-1-301

成立时间：2008年01月18日

注册资本：10,000万元

法定代表人：潘志刚

公司经营范围：建筑材料、装饰材料、苗木、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件及网络设施的销售；进出口贸易。

截至2017年12月31日，公司总资产49,846.36万元，所有者权益11,315.92元，营业收入60,251.07万元，净利润-1,757.82元。

16、重庆迪马工业有限责任公司

注册地址：南岸区长电路8号

成立时间：2008年07月04日

注册资本：50,000万元

法定代表人：黄力进

公司经营范围：制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售）；上述运钞车、特种车及其仪器仪表、零配件的售后服务；普通货运；垃圾处理设备制造、销售；销售汽车；货物进出口；技术进出口；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售；计算机系统集成及相关信息服务，建筑材料及装饰材料销售。

截至2017年12月31日，公司总资产140,052.10万元，所有者权益63,883.50万元，营业收入115,507.05万元，净利润2,4少钱53.13元。

上述控股子公司介绍

1、重庆河东房地产开发有限公司

注册地址：重庆市北碚区云开路36号附1号-16号

成立时间：2012年03月21日

注册资本：5,000万元

法定代表人：俞尾银

公司经营范围：房地产开发。

股东情况：东原房地产开发集团有限公司持股95%，武汉东方睿众股权投资合伙企业（有限合伙）持股5(%。萧山

截至2017年12月31日，公司总资产39,572.16万元，所有者权益-3,787.13万元，营业收入15,428.91万元，净利润425.05万元。

2、成都长天益丰置业有限公司

注册地址：成都市锦江区柳荫路96号6楼619号

成立时间：20)17年08月10日

注册资本：5,000万元

法定代表人：何永劼

公司主要经营范围：房地产开发经营。

股东情况：成都东原房地产开发有限公司持股51%、 成都润盈置业有限公司 持股49%。

截至2017年12月31日，公司总资产39,410.69万元，所有者权益4,996.35万元，净利润-3.65万元。

3、绵阳东原成方置业有限公司

注册地址：绵阳市游仙区桑林路8号东原.长岛25幢

成立时间：2016年07月28日

注册资本：5,000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发经营。

股东情况：成都东原房地产开发有限公司 持股95%，重庆睿众毅丰企业管理合伙企业（有限合伙）持股5%。

截至2017年12月31日，公司总资产153,696.64万元，所有者权益3,514.68万元，营业收入25.02万元，净利润-1,286.14万元。

4、武汉东原天合房地产开发有限公司

注册地址：洪山区代理书城路维佳创意大厦13层1302室

成立时间：2016年01月28日

注册资本：公司20,000万元

法定代表人：何永劼

公司主要经营范围：房地产开发，商品房销售。

股东情况：武汉东原睿丰投资有限公司持有51%、深圳市平嘉投资管理有限公司持有49%。

截至2017年12月31日，公司总资产208,408.32万元，所有者权益17,783.82万元，营业收入2.83万元，净利润-1,700.82万元。

5、 武汉东原致方房地产开发有限公司

注册地址：武汉市硚口区利济南路与汉正街交汇处国华礼品城一期5楼5号

成立时间：2017年07月12日

注册资本：5,000万元

法定代表人： 何永劼

公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

股东情况：武汉东原毅安房地产开发有限公司持股51%、朱军伟持股49%

截至2017年12月31日，公司总资产60,000.00万元。

6、河南荣田房地产开发有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区化工路1号

成立时间：2017年01月05日

注册资本：5,000万元

法定代表人：何虎

公司经营范围：房地产开发经营；物业管理服务

股东情况：武汉东原长天房地产开发有限公司持股51%，河南东方宇亿置业有限公司持股49%。

截至2017年12月31日，公司总资产85,592.99万元，所有者权益4,307.20万元，净利润-695.42万元。

7、苏州睿升房地产开发有限公公司司

注册地址：苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园

成立时间：2016年04月25日

注册资本：20,000 万元

法定代表人：耿旻黎

公司主要经营范围：房地产开发。

股东情况：上海翃眩实业有限公司持股51%、上海和柳投资管理中心（有限合伙）持股49%。

截至2017年12月31日，公司总资产253,176.59万元，所有者权益18,529.34万元，净利润-1,398.69万元。

8、云南原和房地产开发有限公司

注册地址：云南省昆明市官渡区金马街道办事处金马寺大村6号1号办公楼206室

成立时间：2017年08月24日

注册资本：2,000万元

法定代表人：俞尾银

公司主要经营范围：房地产的开发及经营；企业管理咨询；项目投资；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：云南东原天澄企业管理有限公司持股80%、云南汇和房地产开发经营（集团）有限公司持股20%。

截至2017年12月31日，公司总资产1,592.12万元，所有者权益642.41万元，净利润-138.11万元。

9、 南京睿致商务信息咨询有限公司

注册地址：南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A座10层

成立时间：2016年10月21日

注册资本：105.27万元

法定代表人：卞宇

公司经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询。

股东情况：南京东原房地产开发有限公司持股95%、重庆宝赢腾晟企业管理合伙企业（有限合伙）持股5%。

截至2017年12月31日，公司总资产12,221.20万元，所有者权益92.36万元，净利润-12.81万元。

10、江苏钟山度假开发有限公司

注册地址：句容市宝华镇宝华山国家森林公园南门水库代理边

成立时间：2012年06月05日

注册资本：7,200万元

法定代表人：卞宇

公司经营范围：房地产开发；商品房销售；房地产经营策划；旅游景观设计、开发；旅游接待及会议服务；酒店管理咨询。

股东情况：南京睿致商务信息咨询有限公司持股51.39%，江苏诺尔达资产管理有限公司持股48.61%。

截至2017年12月31日，公司总资产46,725.51万元，所有者权益5,961.42万元多少，净利润-1,282.88万元。

11、上海威斯莱克酒店公寓有限公司

注册地址：上海市浦东新区沪南路3217号

成立时间：1998年12月17日

注册资本：7,438万元

法定代表人：耿旻黎

公司经营范围：酒店管理、自有房屋租赁、健身服务、会务服务、停车场（库）经营，房地产开发与经营。

股东情况：上记账海贵行投资管理有限公司持股70%，上海智钧投资有限公司持股30%。

截至2017年12月31日，公司总资产61,256.45万元，所有者权益10,829.30万元，净利润-940.16万元。

12、武汉东原润丰房地产开发有限公司

注册地址：洪山区青菱乡长江村（张家湾特117号）1栋1-2层

成立时间：2016年08月08日

注册资本：50,000万元

法定代表人：何永劼

公司主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；园林绿化工程、装饰工程设计、施工；房屋维修；生态农业开发。

股东情况：武汉东原益丰房地产开发有限公司持股100% ，武汉东原益丰为公司全资子公司武汉东原睿成投资有限公司持股89.275%的控股子公司。

截(至2017年12月31日，公司总资产610,077.83万元，所有者权益45,905.94万元，净利润-4,095.83万元。

13、重庆南方迪马专用车股份有限公司

注册地址：重庆市南岸区长电路8号

成立时间：2006年08月16日

注册资本：3,000万元

法定代表人：赵鲁川

公司经营范围：研发、制造、销售（限本企业自产产品）消防车、专用车（含相关零部件），货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，仓储服务，车辆制造技术服务，电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务。

股东情况：重庆市迪马实业股份有限公司持股70%， 中国长安汽车集团股份有限公司持股30%。

截至2017年12月31日，公司总资产9,104.45万元，所有者权益7,002.50万元，营业收入19,774.69万元，净利润-1,201.50万元。

14、杭州天同房地产开发有限公司

注册资本：500万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区南秀路2699号

成立时间：2017年 07月28日

法定代表人：耿旻黎

经营范围：房地产开发、经营一（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东情况：公司控股子公司杭州东原致方科技有限公司（公司持股50%）之全资子公司。

截止2017年12月31日，公司总资产67,0)61.63万元，净资产-35.28万元，净利润-35.28万元。

上述担保事项中，资产负债率高于70%的被担保对象包括：重庆东原创博房地产开发有限公司、重庆长川置业有限公司、成都东原房地产开发有限公司、南京睿成房地产开发有限公司、上海贵行投资管理有限公司、杭州睿成房地产开发有限公司、杭州睿丰科技有限公司、杭州东原致元科技有限公司、上海袤泓实业有限公司、西藏东和贸易有限公司、重庆河东房地产开发有限公司、成都长天益丰置业有限公司、绵阳东原成方置业有限公司、武汉东原天合房地产开发有限公多少司、武汉东原致方房地产开发有限公司、河南荣田房地产开发有限公司、苏州睿升房地产开发有限公司、南京一睿致商务信息咨询有限公司、江苏钟山度假开发有限公司、上海威斯莱克酒店公寓有限公司、武汉东原润丰房地产开发有限公司、杭州天同房地产开发有限公司。

累计担保情况：截至2017年12月31日，公司对下属子公司提供担保余额合计629,159万元人民币，占公司所有者权益的81.02%，无逾期对外担保。

（二）子公司为母公司融资提供担保额度

控股子公司拟为公司融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过50亿元。

被担保方情况介绍：

重庆市迪马实业股份有限公司

注册地址：重庆市南岸区长电路8号

成立时间：1997年10月9日

注册资本：2,423,042,984元

法定代表人：向志鹏

公司主要经营范围：房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）；销售建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）。

截至2017年12月31日，公司总资产3,755,949.45万元，净资产776,561.60万元，营业收入953,798.76万元，归属于上市公司股东的净利润66,941.79万元。

累计担保情况：截至2017年12月31日，子公司为公司提供担保余额合计51,620万元人民币，占公司所有者权益的6.65%。无其他对外担保余额，无逾期对外担保。

（三）子公司融资相互提供担保额度

子公司相互之间拟为融资额度内的融资提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保），担保额度不超过200亿元。

上述（一）、（二）、（三）项额度仅为最高担保额度（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至2018年年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用，但需按该次议案中额度等要求执行。

二、担保协议情况

上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度将提交股东大会审议，在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东大会，如有总额度新增的除外。

上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内，对不同全资子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设全资子公司的，公司对新设全资子公司的担保，也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内，对不同控股子公司可以相互调剂使用其预计额度；如在额度生效期间有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

公司对全资和非全资子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。在相关协议签署前，授权公司及子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构及其他机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

三、担保目的

公司及所属子公司提供担保是为了满足公司及下属子公司生产经营的需要，公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

四、董事会意见

本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

五、独立董事意见

2018年，公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为，是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司提供担保额度履行了相应的决策程序及信息披露义务，我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。担保决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，此一致同意该项议案提交公司股东大会审议。

六、上网公告附件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二○一八年三月二十三日