发布时间：2021-09-07 来 源：财政金融局
济源市十四届人大常委会
第三十六次会议文件七
关于2021年市级预算调整方案（草案）的报告
——2021年8月31日在济源市第十四届人民代表大会
常务委员会第三十六次会议上
市财政金融局局长 王利民
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
受市人民政府委托，市级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
一、新增地方政府债券限额及安排意见
经过积极争取，河南省财政厅核定济源2021年第三批新增政府债务限额73100万元，其中：一般债务7200万元，纳入一般公共预算管理；专项债务65900万元，纳入政府性基金预算管理。按照相关政策规定，新增债务限额中可发行新增地方政府债券73100万元。一般债券的偿债资金来源主要是一般公共预算收入，专项债券的偿债资金来源原则上是项目对应的政府性基金收入、专项收入。
（一）新增一般债券安排项目
东一环南延900万元；南一环东延900万元；龙潭湖整治绿化工程400万元；中国白银城污水处理配套建设项目500万元；玉川大道（克井至大社段）改建工程500万元；G327连固线沁阳至罡头段安全综合整治600万元；S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程300万元；纪检监察宣教中心项目1000万元；综治中心项目300万元；天坛路小学、玉川路小学综合楼项目529万元；保障小型水库安全运行项目871万元；镇卫生院医疗废水处理项目400万元。
（二）新增专项债券安排项目
老年公寓项目4500万元；钢产品深加工产业园C区二期项目2000万元；纳米初创孵化产业园二期项目16000万元；济水源文化旅游综合开发项目13720万元；中医院二期扩建项目5880万元；平原区域新增五龙口镇沁河南污水主管网项目400万元；第二人民医院病房综合楼项目7000万元；承留卫生院迁建项目2300万元；2021年老旧小区改造提升项目5500万元；“互联网 医疗健康”建设项目1800万元；沁园产业园升级改造项目5400万元；太行山国家森林步道（济源段）提升工程1400万元。
二、市级预算调整方案
按照《预算法》、政府债券分类管理要求，新增政府债券资金按上述规定安排后，市级一般公共预算和政府性基金预算需作如下调整：
（一）市级一般公共预算调整方案
1.增加债务收入7200万元，列入“债务转贷收入”下“地方政府一般债务转贷收入”科目。
2.增加市级一般公共预算支出7200万元，根据实际使用方向列入相应支出科目。
预算调整后，2021年市级一般公共预算收入总计685300万元，比本次调整前增加7200万元。市级一般公共预算支出总计685300万元，比本次调整前增加7200万元。
（二）市级政府性基金预算调整方案
1.增加债务收入65900万元，列入“债务转贷收入”下“地方政府专项债务转贷收入”科目。
2.增加市级政府性基金预算支出58200万元，列入“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目；增加其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出7700万元，主要是沁园产业园升级改造项目5400万元，承留卫生院迁建项目2300万元。
预算调整后，2021年市级政府性基金预算收入总计332000万元，比本次调整前增加65900万元。市级政府性基金预算支出总计332000万元，比本次调整前增加65900万元。
三、其他事项
按照上级部门要求，2020年分配济源市公路管理局的新增一般债券资金中，有2446860.91元需收回重新安排，经示范区管委会同意，建议将收回的2446860.91元债券资金调整用于奉仙桥拆除重建项目1746860.91元、龙源桥桥梁工程项目700000元。
以上调整方案，请予审议。
附件：1.2021年市级一般公共预算调整方案（草案）
2.2021年市级政府性基金预算调整方案（草案）
3.2021年第三批新增政府债务限额安排项目情况表
4.2021年第三批新增政府债务限额转贷支出安排项目情况表
附件1
2021年市级一般公共预算调整方案（草案）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 调整变动 | 调整预算 | 项 目 | 预算数 | 调整变动 | 调整预算 |
税收收入 | 259641 | 259641 | 一般公共服务支出 | 46084 | 1300 | 47384 | |
增值税 | 144522 | 144522 | 纪检监察事务 | 294 | 1000 | 1294 | |
企业所得税 | 53098 | 53098 | 其他纪检监察事务支出 | 294 | 1000 | 1294 | |
个人所得税 | 2223 | 2223 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3334 | 300 | 3634 | |
环境保护税 | 4500 | 4500 | 专项业务 | 467 | 300 | 767 | |
资源税 | 8789 | 8789 | 国防支出 | 813 | 813 | ||
城市维护建设税 | 17589 | 17589 | 公共安全支出 | 27341 | 27341 | ||
房产税 | 4000 | 4000 | 教育支出 | 142609 | 529 | 143138 | |
印花税 | 100 | 100 | 普通教育 | 97910 | 529 | 98439 | |
城镇土地使用税 | 200 | 200 | 小学教育 | 42685 | 529 | 43214 | |
耕地占用税 | 2500 | 2500 | 科学技术支出 | 12342 | 12342 | ||
契税 | 22000 | 22000 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10023 | 10023 | ||
其他税收收入 | 120 | 120 | 社会保障和就业支出 | 81869 | 81869 | ||
非税收入 | 116204 | 116204 | 卫生健康支出 | 58533 | 400 | 58933 | |
专项收入 | 31860 | 31860 | 基层医疗卫生机构 | 6228 | 400 | 6628 | |
行政事业性收费 | 13587 | 13587 | 乡镇卫生院 | 5377 | 400 | 5777 | |
罚没收入 | 51063 | 51063 | 节能环保支出 | 15576 | 500 | 16076 | |
国有资本经营收入 | 1080 | 1080 | 污染防治 | 11733 | 500 | 12233 | |
国有资产（资源）有偿使用收入 | 6564 | 6564 | 水体 | 20 | 500 | 520 | |
政府住房基金收入 | 3540 | 3540 | 城乡社区支出 | 22195 | 400 | 22595 | |
其他收入 | 8510 | 8510 | 城乡社区公共设施 | 3308 | 400 | 3708 | |
| 其他城乡社区公共设施 | 3308 | 400 | 3708 | |||
农林水支出 | 52516 | 1371 | 53887 | ||||
农业农村 | 23997 | 500 | 24497 | ||||
农村道路建设 | 2885 | 500 | 3385 | ||||
水利 | 13423 | 871 | 14294 | ||||
水利工程建设 | 100 | 871 | 971 | ||||
交通运输支出 | 17977 | 2700 | 20677 | ||||
公路水路运输 | 17938 | 2700 | 20638 | ||||
公路建设 | 2186 | 2700 | 4886 | ||||
资源勘探信息等支出 | 1513 | 1513 | |||||
商业服务业等支出 | 601 | 601 | |||||
金融支出 | 100 | 100 | |||||
援助其他地区支出 | 840 | 840 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | 8667 | 8667 | |||||
住房保障支出 | 16898 | 16898 | |||||
粮油物资储备支出 | 94 | 94 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 5117 | 5117 | ||||
| 预备费 | 13000 | 13000 | ||||
债务付息支出 | 22892 | 22892 | |||||
一般公共预算收入合计 | 375845 | 375845 | 一般公共预算支出合计 | 557600 | 7200 | 564800 | |
上级补助收入 | 162236 | 162236 | 上解上级支出 | 91642 | 91642 | ||
镇级上解收入 | 123153 | 123153 | 补助镇级支出 | 28876 | 28876 | ||
上年结转结余收入 | 3413 | 3413 | |||||
动用预算稳定调节基金 | 5671 | 5671 | |||||
地方政府一般债务转贷收入 | 7800 | 7200 | 15000 | ||||
一般公共预算收入总计 | 678118 | 7200 | 685318 | 一般公共预算支出总计 | 678118 | 7200 | 685318 |
附件2
2021年市级政府性基金预算调整方案（草案）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 调整变动 | 调整预算 | 项 目 | 预算数 | 调整变动 | 调整预算 |
一、政府性基金收入 | 178023 | 178023 | 社会保障和就业支出 | 2383 | 2383 | ||
国有土地收益基金收入 | 3670 | 3670 | 城乡社区支出 | 152810 | 152810 | ||
农业土地开发资金收入 | 1220 | 1220 | 农林水支出 | 157 | 157 | ||
国有土地使用权出让金收入 | 160077 | 160077 | 其他支出 | 74446 | 58200 | 132646 | |
城市基础设施配套费收入 | 9000 | 9000 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 74100 | 58200 | 132300 | |
污水处理费收入 | 4056 | 4056 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 74100 | 58200 | 132300 | |
二、专项债券对应项目专项收入 | 3944 | 3944 | 债务付息支出 | 8862 | 8862 | ||
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 | 3944 | 3944 | |||||
政府性基金预算收入合计 | 181967 | 181967 | 政府性基金预算支出合计 | 238658 | 58200 | 296858 | |
上级补助收入 | 5733 | 5733 | 专项债务还本支出 | 27469 | 27469 | ||
上年结转结余收入 | 4327 | 4327 | 其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出 | 7700 | 7700 | ||
地方政府专项债务转贷收入 | 74100 | 65900 | 140000 | ||||
政府性基金预算收入总计 | 266127 | 65900 | 332027 | 政府性基金预算支出总计 | 266127 | 65900 | 332027 |
附件3
2021年第三批新增政府债务限额
安排项目情况表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 债务类型 | 金 额 |
合 计 | 73100 | ||
一、一般债务 | 7200 | ||
1 | 东一环南延 | 一般债务 | 900 |
2 | 南一环东延 | 一般债务 | 900 |
3 | 龙潭湖整治绿化工程 | 一般债务 | 400 |
4 | 中国白银城污水处理配套建设 | 一般债务 | 500 |
5 | 玉川大道(克井至大社段)改建工程 | 一般债务 | 500 |
6 | G327连固线沁阳至罡头段安全综合整治 | 一般债务 | 600 |
7 | S312温邵线李八庄至虎岭段大修工程 | 一般债务 | 300 |
8 | 纪检监察宣教中心项目 | 一般债务 | 1000 |
9 | 综治中心项目 | 一般债务 | 300 |
10 | 天坛路小学、玉川路小学综合楼项目 | 一般债务 | 529 |
11 | 保障小型水库安全运行项目 | 一般债务 | 871 |
12 | 镇卫生院医疗废水处理项目 | 一般债务 | 400 |
二、专项债务 | 65900 | ||
1 | 济源市老年公寓项目 | 专项债务 | 4500 |
2 | 济源钢产品深加工产业园C区二期项目 | 专项债务 | 2000 |
3 | 济源纳米初创孵化产业园二期项目 | 专项债务 | 16000 |
4 | 济水源文化旅游综合开发项目 | 专项债务 | 13720 |
5 | 济源市中医院二期扩建项目 | 专项债务 | 5880 |
6 | 济源市平原区域新增五龙口镇沁河南污水主管网项目 | 专项债务 | 400 |
7 | 济源市第二人民医院病房综合楼项目 | 专项债务 | 7000 |
8 | 济源市承留卫生院迁建项目 | 专项债务 | 2300 |
9 | 济源产城融合示范区2021年老旧小区改造提升项目 | 专项债务 | 5500 |
10 | 济源“互联网 医疗健康”建设项目 | 专项债务 | 1800 |
11 | 济源沁园产业园升级改造项目 | 专项债务 | 5400 |
12 | 济源太行山国家森林步道（济源段）提升工程 | 专项债务 | 1400 |
附件4
2021年第三批新增政府债务限额转贷支出
安排项目情况表
单位：万元
序号 | 项 目 名 称 | 债务类型 | 金 额 |
合 计 | 7700 | ||
1 | 济源市承留卫生院迁建项目 | 专项债务 | 2300 |
2 | 济源沁园产业园升级改造项目 | 专项债务 | 5400 |
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