深圳市兆驰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分自有资金参与集合资金信托计划的进展公告 |
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2018-020 深圳市兆驰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分自有资金参与集合资金信托计划的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币400,000万元进行委托理财（含2016年第二次临时股东大会批准的额度），该额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，有效期自相关股东大会通过之日起两年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司于2017年11月30日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司增加不超过人民币200,000万元的闲置自有资金进行委托理财（不含2017年第一次临时股东大会批准的额度）。详细内容分别参见2017年2月22日、2017年11月15日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-011）、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-069）。 公司于2017年11月30日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子公司江西兆驰半导体有限公司使用额度不超过人民币210,000.00万元（含）暂时闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。详细内容参见2017年11月15日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-070）。 根据上述决议，公司于2018年3月15日使用闲置募集资金26,000万元办理广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款，于2018年3月15日使用闲置募集资金26,000万元办理广东华兴银行公司结构性存款业务，于2018年3月15日使用闲置募集资金10,000万元购买中银保本理财人民币按期开放理财产品；于2018年3月13日以闲置自有资金20,000万元认购五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划，于2018年3月20日以闲置自有资金10,000万元认购华润信托·鼎新175号集合信托计划；公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金参与上海国际信托现金丰利集合资金信托计划。现将有关情况公告如下： 一、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 1、产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 2、币种：人民币 3、资金来源：闲置募集资金 4、产品类型：保本浮动收益型 5、购买金额和期限： 公司以中国建设银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金专户26,000万元办理广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款。 启动日为2018年3月15日，到期日为2018年6月14日。 6、投资方向及受益权比例： 本结构性存款本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%，债券（包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%；收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。 7、收益计算方式及其说明： 预期收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365 结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指2018年3月29日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯页面不能给出适用的价格水平，或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化，广发银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 汇率区间为（7.0000，9.0000），即汇率区间下限为7.0000，汇率区间上限为9.0000。 结构性存款收益说明： 1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期时结构性存款收益率为5.00%（年化收益率）；2）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期时结构性存款收益率为2.6%（年化收益率）。 8、本金与收益的兑付 本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到期日，则广发银行在结构性存款到期日后两个工作日内向投资者偿付全部人民币本金，并按照相关规定向投资者支付结构性存款收益。 9、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系。 10、风险揭示：本存款产品属于保本浮动收益型，产品有投资风险，可能面临各种风险，如结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险及结构性存款不成立风险等，公司所预期的规避风险、获利等交易目的不一定能够实现。 11、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。 二、广东华兴银行公司结构性存款 1、产品名称：广东华兴银行公司结构性存款 2、币种：人民币 3、资金来源：闲置募集资金。 4、产品类型：保本浮动收益型。 5、购买金额和期限： 公司以中国建设银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金专户20,000万元、中国银行股份有限公司深圳上步支行的募集资金专户6,000万元办理广东华兴银行公司结构性存款业务。 成立日为2018年3月15日，到期日为2018年6月14日。 6、预期最高到期年化收益率为 5.10%。 7、关联关系说明：公司与广东华兴银行股份有限公司深圳分行无关联关系。 8、风险揭示：本产品为保本浮动收益型产品，可能面临各种风险，如市场风险、利率风险、流动性风险、法律与政策风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险等，公司所预期的规避风险、获利等交易目的不一定能够实现。 9、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。 三、中银保本理财-人民币按期开放理财产品 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品 2、币种：人民币 3、资金来源：闲置募集资金。 4、产品类型：保本保证收益型。 5、认购理财产品金额和投资期限： 公司以中国银行股份有限公司深圳上步支行的募集资金专户10,000万元认购中银保本理财-人民币按期开放理财产品。 产品成立日为2018年3月15日，产品到期日为2018年4月2日。 6、投资范围、投资种类及比例： 本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债券融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金额资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。 7、收益计算方式： （1）收益率为3.00%（扣除理财产品费用后可获得的年华收益率） （2）各收益期理财收益＝该收益期理财本金×收益率×该收益期实际天数 ÷ 365 8、赎回和提前终止：1）本理财产品存续期内，投资者无权单方面主动决定提前终止，只可在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者赎回本理财产品，则需至少提前1个工作日（含）向中国银行递交《中银保本理财-人民币按期开放产品赎回委托书》；如果投资者未在任何一个开放日赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。2）本理财产品存续期内，中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。如中国银行需要提前终止理财产品，将至少提前2个工作日（含）予以公告。 9、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系。 10、风险揭示：本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品明确承诺的收益率。可能面临各种风险，如市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险、信息传递风险、其他风险等。 11、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。 四、五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划 1、产品名称：五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划 2、认购信托计划的金额及期限： 公司于2018年3月13日以暂时闲置的自有资金20,000万元认购五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划项下对应信托单位20,000万份；起息日：2018年3月13日，到期日：2019年3月13日。 3、预期收益率：7.60%/年。 4、信托财产的管理、运用和处分： 五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”或“受托人”）将本信托计划项下各期信托资金将全部按照《信托贷款协议》的规定用于向借款人分笔发放信托贷款，专项用于借款人发放个人消费贷款，但不得进行任何违法活动或政策法规所禁止的活动。具体事宜由受托人与借款人签署的《信托贷款协议》进行约定。 为担保借款人履行其在《信托贷款协议》项下的还款义务，出质人以其合法持有的应收账款向受托人提供质押担保，具体事宜由受托人与出质人签署的《质押合同》进行约定；借款人在监管银行开立监管账户，具体事宜由受托人、借款人及监管银行共同签署《监管协议》进行约定。 本信托计划项下如有闲置资金，受托人可将该等闲置资金存于信托财产专户，也可将该等闲置资金投资于银行同业存款等低风险、高流动性金融产品。 5、信托利益的核算和分配： 1）信托利益的核算：在信托计划存续期间，受托人负责计算受益人应获得的信托利益的数额。受托人将于各期信托单位所对应的每一个信托利益支付日向持有该期信托单位的受益人分配信托利益。信托利益以现金形式分配。 受益人预期信托利益=该受益人持有的某期某类信托单位份数×1元 ∑该期该类信托单位存续期内每日预期信托收益。（每日预期信托收益=当日该受益人持有的某期某类信托单位份数×1元×该期该类信托单位预期年收益率/360） 在本信托计划存续期间，借款人按《信托贷款协议》约定提前偿还信托贷款本金的，受托人应于收到该等信托贷款本金后的3个工作日内向借款人提前偿还的信托贷款本金对应的当期信托资金的受益人（按届时该期受益人实际持有该期信托单位份额占该期信托单位总份额的比例）进行分配。 2）信托财产的分配顺序：除信托文件另有规定外，在各期信托单位对应的每个信托利益支付日，信托财产按照如下顺序进行分配；如不足以支付，所差金额应按以下顺序在该期信托单位对应的下一个信托利益支付日支付： （1）支付根据信托文件约定应由信托财产承担的该期信托单位的税收； （2）同顺序（按照应受偿金额的比例）支付该期信托单位当期应付的固定信托受托管理费、保管费及其他各项信托费用（浮动信托受托管理费除外）； （3）同顺序（按照受益人持有的该期信托受益权所对应的预期信托收益的比例）支付当期的该期信托受益权的预期信托收益； （4）在各期信托单位对应的最后一个信托利益支付日，同顺序（按照受益人持有的该期该类信托受益权所对应的信托本金余额的比例）支付到期的该期该类信托受益权的信托本金； （5）在各期信托单位对应的最后一个信托利益支付日，如有剩余信托财产，该期信托单位对应的信托财产全部作为浮动信托受托管理费分配给受托人。 6、风险揭示： 受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于法律、政策风险和市场风险、信用风险、流动性风险、保管风险、受托人的管理风险、信托计划提前终止或信托计划期限延长的风险、信托单位提前终止或延期终止风险、独立核算风险、某期信托单位后到期风险、信托单位赎回风险、应收账款质押风险、借款人提供增信措施风险、个人消费贷款数据统计、分析风险、借款人被其他债权人追偿的风险、借款人贷款风控风险、不可抗力及其他风险。 受托人承诺以受益人的最大利益为宗旨处理本信托计划的信托事务，并谨慎管理计划，但不承诺信托资金不受损失，亦不承诺信托资金的最低收益。受托人依据信托文件的约定管理、运用信托资金导致信托资金受到损失的，由本信托计划的信托财产承担；受托人违背信托文件的约定管理、运用、处分信托资金导致信托资金受到损失的，其损失部分由受托人负责赔偿。受托人赔偿不足时由本信托计划的信托财产承担。 7、资金来源：闲置自有资金。 8、关联关系说明：公司与五矿国际信托有限公司无关联关系。 9、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。 五、华润信托?鼎新175号集合信托计划 1、产品名称：华润信托?鼎新175号集合信托计划 2、认购信托计划的金额及期限： 公司于2018年3月20日以暂时闲置的自有资金10,000万元认购华润信托?鼎新175号集合信托计划项下对应信托单位10,000万份；起息日：2018年3月20日，到期日：2018年11月20日。 3、预期收益率：7.50%/年。 4、信托计划财产的管理运用、处分： 华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”或“受托人”）以全部信托计划资金进行股权投资和债权投资，具体如下：以信托计划资金中的8亿元用于向项目公司佛山市南海区龙光铭骏房地产有限公司增资，增资完成后，受托人合计持有项目公司49%股权（即标的股权），增资款将用于在佛山市南海区丹灶镇仙湖旅游度假区“马场”地段上开发的房地产项目；信托计划开放募集规模不超过6亿元的资金（以实际募集金额为准）向项目公司发放（若有），用于上述项目的开发建设。 为确保项目公司履行其在《债权重组协议》项下的偿还标的债权本息的义务，受托人获得如下担保措施： 1）抵押担保：抵押人佛山市南海区龙光铭骏房地产有限公司在受托人向项目公司缴付第一笔增资款后90天内或项目公司获得国有土地使用权证后10个工作日内（以时间孰短为准），将该国有建设用地使用权抵押给受托人。 2）质押担保：出质人深圳市龙光房地产有限公司以其持有的项目公司全部股权向受托人提供阶段性质押担保，待办理完毕受托人持有项目公司股权变更登记之后，上述股权即解除质押。 3）差额补足：差额补足义务人深圳市龙光控股有限公司向受托人承担差额补足义务。 信托计划财产中的现金部分未按照上述要求进行管理运用时可用于银行存款、高流动性低风险的现金管理类产品；经受托人提议并经受益人大会批准，可用于上述用途之外的其他用途。除非法律另有规定或本合同另有约定，该部分现金不得用于本合同未约定的投资。 5、风险揭示： 受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多重风险，包括但不限于信托计划投资项目的风险、信托计划本身面临的风险、相关机构的经营及操作风险及其他风险。受托人根据信托计划文件的约定管理运用或处分信托计划财产导致信托计划财产遭受损失的，其损失由信托计划财产和受益人承担；受托人违反信托计划文件的约定处理信托事务，致使信托计划财产遭受损失的，由受托人以固有财产赔偿；但该赔偿以信托计划财产的实际损失为限，并不得超过信托计划财产本身。 6、资金来源：闲置自有资金。 7、关联关系说明：公司与华润深国投信托有限公司无关联关系。 8、信息披露：如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。 六、上海国际信托现金丰利集合资金信托计划 1、产品名称：现金丰利集合资金信托计划 2、参与信托计划金额及信托期限：本信托计划为开放式，公司可在股东大会批准的额度有效期内根据需要进行加入、退出、追加操作。 3、产品类型：本信托计划主要是进行短期风险较低的货币市场的投资运作。 4、投资范围：本信托主要投资于价格波动幅度低、信用风险低并且流动性良好的短期货币市场金融工具，包括：（1）金融同业存款；（2）期限在3年以内的短期固定利率债券，包括上市流通的短期国债、金融债、企业债、央行票据、商业银行次级债和企业短期融资券等等；（3）上市流通的浮动利率债券；（4）期限1年以内的债券回购；（5）货币市场基金；（6）期限6个月以内的银行定期存款、协议存款或大额存单；（7）为高资信等级的企业提供期限在6个月以内的短期流动资金贷款；（8）期限6个月以内的有银行回购承诺的资产包；（9）剩余期限在3年以内的信托计划；（10）法律法规允许投资的其它流动性良好的短期金融工具。 5、信托收益说明：（1）委托人的投资收益根据每日记录的“每万份A类信托单位收益”、“每万份B类信托单位收益”、“每万份C类信托单位收益”、“每万份D类信托单位收益”和委托人的投资额度以及投资天数进行加总计算。（2）受托人于每一个工作日在其公司网站公布前一日的“每万份A类信托单位收益”、“每万份B类信托单位收益”、“每万份C类信托单位收益”、“每万份D类信托单位收益”。上海国际信托网址为http://www.shanghaitrust.com/index.html。 6、加入和退出：加入和追加实行T日计算收益，投资者认购资金到账的当天即开始享有投资收益。赎回资金预计可于T 1个工作日内划付，但由于通讯或电脑系统故障、信托利益指定账户的开户行操作系统的差异等因素，有可能导致赎回资金延迟到账。 7、信托利益的分配： 委托人的全部投资收益在其全部退出该信托计划时结算，并与其委托本金一并提取。 8、信息披露：公司将在以后的定期报告中披露参与上海国际信托现金丰利集 合资金信托计划加入、退出、追加操作及其收益情况。 9、资金来源：闲置自有资金。 10、关联关系说明：公司与上海国际信托无关联关系。 11、风险揭示： 受托人管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于利率风险、流动性风险、政策风险、信用风险、再投资风险、操作或技术风险、大额退出风险、顺延或暂停退出风险、受托人浮动信托报酬风险及其他风险等。受托人根据合同的规定管理、运用或处分信托财产导致信托财产受到损失的，其损失由信托财产承担；受托人违反合同的规定处理信托事务，致使信托财产遭受损失的，受托人应予以赔偿，不足赔偿的，由信托财产承担。 七、风险控制措施 1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下： （1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。 （2）独立董事可以对资金使用情况进行检查。 （3）监事会可以对资金使用情况进行监督。 2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下： （1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。 （2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离； （3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。 （4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。 3、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。 八、对公司日常经营的影响 公司使用闲置募集资金办理的银行结构性存款的发行主体均为商业银行，且属于保本型，风险可控，属于股东大会授权范围内。公司是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买结构性存款，可以提高暂时闲置的募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东谋取较好的投资回报。 公司认购的信托计划主要是进行短期风险较低的货币市场的投资运作，风险可控，属于股东大会授权范围内，有利于提高自有资金的使用效率和收益。公司使用的闲置自有资金，由管理层根据经营情况测算，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。 同时，公司承诺在此后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。 九、公告日前十二个月内公司进行理财的情况（含本次公告） （一）银行理财产品或现金管理 单位：万元 ■ 单位：万元 ■ （二）现金丰利集合资金信托计划 单位：万元 委托方 资金来源 投资金额（万元） 投资期限 产品类型 投资盈亏（万元） 是否涉讼 购买日期 赎回日期 上海国际信托有限公司 深圳市兆驰股份有限公司公司闲置自有资金 10,000.00 2017年3月23日 现金丰利集合资金信托计划 63.68 否 -10,000.00 2017年4月11日 否 15,000.00 2017年4月26日 否 -7,000.00 2017年5月8日 否 -3,000.00 2017年5月16日 否 -5,000.00 2017年6月14日 否 12,000.00 2017年8月24日 524.53 否 28,000.00 2017年8月28日 否 -12,000.00 2017年8月29日 否 -5,000.00 2017年9月4日 否 3,000.00 2017年9月12日 否 6,500.00 2017年9月14日 否 -10,000.00 2017年9月21日 否 10,000.00 2017年9月25日 否 30,000.00 2017年9月27日 否 -5,000.00 2017年10月10日 否 8,000.00 2017年10月13日 否 -2,000.00 2017年10月23日 否 -3,000.00 2017年10月26日 否 3,000.00 2017年11月8日 否 5,000.00 2017年11月9日 否 -60,000.00 2017年11月21日 否 -5,000.00 2017年11月28日 否 -3,500.00 2017年12月5日 否 10,000.00 2018年1月15日 否 10,000.00 2018年1月19日 否 14,000.00 2018年1月22日 否 6,000.00 2018年1月22日 否 -10,000.00 2018年1月25日 否 -25,000.00 2018年2月7日 否 24,000.00 2018年3月8日 否 -20,000.00 2018年3月13日 否 12,000.00 2018年3月15日 否 -7,000.00 2018年3月20日 否 上海国际信托有限公司 深圳市兆驰节能照明股份有限公司闲置自有资金 5,000.00 2016年11月15日 现金丰利集合资金信托计划 55.46 否 -3,000.00 2016年12月13日 否 2,000.00 2016年12月27日 否 1,500.00 2017年2月10日 否 3,000.00 2017年2月17日 否 -1,000.00 2017年2月27日 否 -7,500.00 2017年3月13日 否 8,000.00 2017年3月30日 29.09 否 -4,000.00 2017年4月10日 否 5,000.00 2017年4月11日 否 -5,000.00 2017年4月28日 否 -4,000.00 2017年5月3日 否 5,000.00 2017年7月14日 130.59 否 2,000.00 2017年7月27日 否 -1,000.00 2017年8月10日 否 5,000.00 2017年8月11日 否 -1,000.00 2017年8月29日 否 -1,000.00 2017年8月31日 否 18,000.00 2017年9月6日 否 7,000.00 2017年9月12日 否 -13,000.00 2017年9月12日 否 -4,000.00 2017年9月20日 否 -17,000.00 2017年10月10日 否 5,500.00 2017年10月12日 36.21 否 -1,000.00 2017年11月3日 否 -3,000.00 2017年11月22日 否 1,500.00 2017年11月23日 否 -3,000.00 2017年12月27日 否 上海国际信托有限公司 江西省兆驰光电有限公司闲置自有资金 8,000.00 2017年12月27日 现金丰利集合资金信托计划 29.51 否 -8,000.00 2018年1月25日 否 2,000.00 2018年3月14日 否 上海国际信托有限公司 南昌市兆驰科技有限公司 4,800.00 2017年8月9日 现金丰利集合资金信托计划 5.95 否 -4,000.00 2017年8月16日 否 -800.00 2017年9月5日 否 上海国际信托有限公司 深圳市佳视百科技有限责任公司闲置自有资金 2,000.00 2017年11月3日 现金丰利集合资金信托计划 8.20 否 -2,000.00 2017年12月8日 否 3,000.00 2018年3月8日 否 上海国际信托有限公司 深圳市兆驰光电有限公司闲置自有资金 2,000.00 2017年2月10日 现金丰利集合资金信托计划 4.20 否 -1,000.00 2017年2月20日 否 800.00 2017年3月22日 否 -1,000.00 2017年4月11日 否 -800.00 2017年4月18日 否 1,500.00 2017年7月12日 否 600.00 2017年7月24日 否 1,000.00 2017年7月27日 否 -2,800.00 2017年10月19日 否 600.00 2017年11月7日 否 1,200.00 2017年12月5日 否 -500.00 2018年1月18日 否 1,000.00 2018年3月8日 否 上海国际信托有限公司 深圳风行多媒体有限公司 200.00 2016年11月23日 现金丰利集合资金信托计划 97.35 否 3,000.00 2016年12月6日 否 1,000.00 2016年12月20日 否 2,500.00 2016年12月29日 否 1,300.00 2017年1月20日 否 -5,000.00 2017年3月15日 否 2,000.00 2017年4月18日 否 -5,000.00 2017年5月24日 否 5,000.00 2017年5月26日 73.74 否 1,000.00 2017年7月21日 否 800.00 2017年8月4日 否 -6,800.00 2017年9月14日 否 1,000.00 2018年2月8日 2.10 否 -1,000.00 2018年2月27日 否 上海国际信托有限公司 北京风行在线技术有限公司 600.00 2017年7月21日 现金丰利集合资金信托计划 11.40 否 1,000.00 2017年8月11日 否 500.00 2017年8月25日 否 2,000.00 2017年9月4日 否 -4,100.00 2017年9月14日 否 4,000.00 2017年9月19日 20.93 否 -2,000.00 2017年9月26日 否 1,800.00 2017年10月12日 否 -1,300.00 2017年11月6日 否 -1,000.00 2017年11月10日 否 -1,500.00 2017年11月21日 否 3,000.00 2018年1月12日 10.98 否 -2,000.00 2018年2月5日 否 -1,000.00 2018年2月7日 否 上海国际信托有限公司 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 2,000.00 2017年10月19日 现金丰利集合资金信托计划 2.17 否 -1,500.00 2017年10月25日 否 -500.00 2017年11月8日 否 5,000.00 2018年3月8日 否 上海国际信托有限公司 江西兆驰半导体有限公司 2,000.00 2018年1月4日 现金丰利集合资金信托计划 否 -1,000.00 2018年3月20日 否 合计 27,600.00 — — — 1,106.09 — 注：根据《现金丰利集合资金信托计划信托合同》关于“退出时信托资金的计算”约定，部分赎回的为有效的部分退出申请，只退出所申请的这部分投资本金，未结息，收益在全部退出时一并结清。 （三）信托产品 单位：万元 受托人名称 关联关系 产品类型 购买 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金 预计收益 实际损益 金额 中建投信托有限责任公司 无 中建投·安投应收债权投资集合资金信托计划 9,070 2015年4月3日 2017年4月3日 浮动收益 9,070 1,816.48 1,816.57 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划 10,000 2016年4月17日 2017年4月17日 浮动收益 10,000 650.00 650.01 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托－柳州建投信托贷款集合资金信托计划 10,000 2015年4月17日 2017年4月17日 浮动收益 10,000 2,002.74 2,002.83 中建投信托有限责任公司 无 中建投?建泉1号（六盘水棚改）信托贷款集合资金信托计划 5,000 2015年4月23日 2017年4月23日 浮动收益 5,000 981.34 981.34 中信信托有限责任公司 无 中信民生9号邵阳城投应收账款流动化信托项目优先级信托受益权 15,000 2015年4月24日 2017年4月24日 浮动收益 15,000 2,853.90 2,850.00 中信信托有限责任公司 无 中信基业21号六盘水交投应收账款流动化信托项目 2,000 2015年8月19日 2017年8月19日 浮动收益 2,000 360.49 364.44 华融国际信托有限责任公司 无 华融-涪陵开发信托贷款集合信托计划 5,000 2015年8月21日 2017年8月21日 浮动收益 5,000 821.12 828.02 中信信托有限责任公司 无 中信基业28号重庆兴荣应收账款流动化信托项目 13,000 2015年9月15日 2017年9月15日 浮动收益 13,000 2,343.21 2,343.21 五矿国际信托有限公司 无 吉林铁投信托贷款集合资金计划产品 10,000 2015年9月29日 2017年9月29日 浮动收益 10,000 1,862.55 1,888.51 中建投信托有限责任公司 无 中建投·建泉36号（榆林城投）集合资金信托计划 6,560 2016年1月12日 2018年1月12日 浮动收益 6,560 1,116.73 1,116.73 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 无 安信乾盛兆驰1号专项资产管理计划 15,000 2016年6月3日 2017年5月15日 浮动收益 15,000 998.19 1,012.05 中信信托有限责任公司 无 中信基业39号巴中新城应收账款流动化信托项目 2,880 2016年6月27日 2018年6月27日 浮动收益 374.40 272.33 前海开源基金管理有限公司 无 前海开源资产兆驰1号专项资产管理计划-第一期 9,500 2016年8月1日 2017年4月20日 浮动收益 9,500 477.34 475.52 中建投信托有限责任公司 无 中建投信托·安泉75号（江阴泰禾）集合资金信托计划 12,000 2016年8月22日 2017年8月22日 浮动收益 12,000 768.00 778.67 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 无 安信乾盛遵乾专项资产管理计划 20,100 2016年8月31日 2018年8月31日 浮动收益 2,974.80 1,939.73 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托?五行汇金小微基金集合资金信托计划二期-9（节能照明） 4,000 2016年8月31日 2017年8月31日 浮动收益 4,000 252.00 252.00 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托-五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-3 4,280 2016年10月19日 2017年10月19日 浮动收益 4,280 269.64 269.64 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 无 安信乾盛乾红1号专项资产管理计划 6,600 2016年11月1日 2018年11月1日 浮动收益 950.40 538.99 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 无 安信乾盛乾红1号专项资产管理计划（深圳光电） 4,500 2016年9月29日 2018年9月29日 浮动收益 585.00 358.21 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托·汇金2号消费信贷，集合资金信托计划68期-17（捷信消费贷款项目） 3,000 2016年11月23日 2017年11月23日 浮动收益 3,000 189.00 189.00 前海开源基金管理有限公司 无 前海开源资产兆驰1号专项资产管理计划-第二期 6,000 2016年11月23日 2017年3月15日 浮动收益 6,000 119.67 119.67 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托·五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-10 1,400 2016年12月7日 2018年12月7日 浮动收益 196.00 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托·五行汇金小微基金集合资金信托计划三期-10 2,900 2016年12月7日 2018年6月7日 浮动收益 286.84 98.00 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划68期-19（捷信消费贷款项目） 6,900 2016年12月7日 2017年12月7日 浮动收益 6,900 434.70 434.70 前海开源基金管理有限公司 无 前海开源资产兆驰1号专项资产管理计划-第三期 5,000 2016年12月6日 2017年6月7日 浮动收益 5,000 162.95 164.73 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划68期-20（捷信消费贷款项目） 8,800 2016年12月14日 2018年12月14日 浮动收益 1,232.00 616.00 中建投信托有限责任公司 无 中建投信托·安泉82号（远洋基金2号）集合资金信托计划 8,340 2017年1月13日 2017年9月27日 浮动收益 8,340 364.08 364.08 平安信托有限责任公司 无 平安财富·宏泰八十九号集合资金信托计划 14,000 2017年1月19日 2018年1月19日 浮动收益 14,000 812.00 812.00 中建投信托有限责任公司 无 中建投信托?安泉系列（远洋基金2号）集合资金信托计划 10,000 2017年1月22日 2017年9月27日 浮动收益 10,000 421.26 421.26 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托·五行汇金小微基金集合资金信托计划四期-4 5,000 2017年1月25日 2018年6月7日 浮动收益 450.25 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-中铁琥珀湾特定资产收益权投资集合资金信托计划 10,000 2017年3月7日 2017年12月7日 浮动收益 10,000 436.99 436.99 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-基建3号投资集合资金信托计划 6,200 2017年4月21日 2018年12月22日 浮动收益 652.78 260.04 中建投信托有限责任公司 无 中建投信托?安泉136号（中洲无锡）集合资金信托计划 9,040 2017年4月28日 2018年4月6日 浮动收益 586.16 278.95 中融国际信托有限公司 无 中融-鑫瑞1号结构化集合资金信托计划 4,000 2017年4月12日 2017年10月12日 浮动收益 4,000 112.31 112.31 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托·汇金3号集合资金信托计划五十期-4（维信消费贷款系列融资项目） 5,000 2017年5月11日 2018年5月11日 浮动收益 315.00 265.80 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划66期-4（捷信消费贷款项目） 10,000 2017年5月18日 2018年2月18日 浮动收益 10,000 529.32 529.32 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托·五行汇诚资产配置集合资金信托计划18期-22 15,000 2017年6月7日 2018年12月7日 浮动收益 1,531.40 762.89 上海国际信托有限公司 无 上信·合景泰富债权投资集合资金信托计划 4,000 2017年7月11日 2019年7月11日 浮动收益 512.00 50.49 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-基建6号投资集合资金信托计划 6,000 2017年7月14日 2019年7月14日 浮动收益 840.00 184.10 中建投信托有限责任公司 无 中建投信托·安泉174号（阳光城萧山）集合资金信托计划 5,000 2017年7月28日 2018年7月25日 浮动收益 347.12 136.11 华润深国投信托有限公司 无 华润信托·鼎鑫158号正荣合肥项目集合信托计划 5,000 2017年8月2日 2019年6月22日 浮动收益 632.37 129.41 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-融金2号信托贷款集合资金信托计划 5,000 2017年8月2日 2019年8月2日 浮动收益 700.00 132.42 中融国际信托有限公司 无 中融-汇聚金1号货币基金集合资金信托计划 5,000 2017年10月17日 2018年3月16日 浮动收益 5,000 129.45 129.45 中国对外经济贸易信托有限公司 无 外贸信托·汇金2号消费信贷集合资金信托计划68期-27（捷信消费贷款项目） 2,000 2017年10月20日 2018年3月29日 浮动收益 54.36 31.29 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-顺禾1号集合资金信托计划 15,000 2017年11月17日 2018年11月17日 浮动收益 1,095.00 99.00 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-基建一号集合资金信托计划 20,000 2017年11月29日 2019年6月16日 浮动收益 2,317.81 86.30 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-基建一号集合资金信托计划 7,500 2017年11月29日 2019年6月16日 浮动收益 869.18 32.36 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-马安一号集合资金信托计划 10,000 2017年12月4日 2018年12月4日 浮动收益 730.00 32.00 华润深国投信托有限公司 无 华润信托-金辉路劲佛山项目集合资金信托计划 20,000 2017年12月5日 2019年12月5日 浮动收益 3,000.00 华融国际信托有限责任公司 无 华融-阳光1号信托贷款集合资金信托计划 20,000 2017年12月5日 2018年12月5日 浮动收益 1,500.00 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-马安1号集合资金信托计划 5,000 2018年1月17日 2018年8月8日 浮动收益 194.66 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-马安1号集合资金信托计划 6,000 2018年1月17日 2018年10月29日 浮动收益 351.37 五矿国际信托有限公司 无 五矿信托-博雅投资1号集合资金信托计划 10,000 2018年2月9日 2018年10月10日 浮动收益 499.32 80.14 华润深国投信托有限公司 无 华润信托·鼎新175号集合信托计划 10,000 2018年2月9日 2018年11月20日 浮动收益 583.56 五矿国际信托有限公司 五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划 20,000 2018年3月13日 2019年3月13日 浮动收益 1,541.11 华润深国投信托有限公司 无 华润信托·鼎新175号集合信托计划 10,000 2018年3月20日 2018年11月20日 浮动收益 503.42 合计 480,570 -- -- -- 212,650 45,647.22 27,727.61 九、备查文件 1、2017年第一次临时股东大会； 2、2017年第四次临时股东大会； 3、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同、说明书、风险揭示书、银行回单、结构性存款证实书； 4、广东华兴银行公司结构性存款业务协议； 5、中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书、风险揭示书、客户权益须知、银行回单等； 6、五矿信托-优享未来2号集合资金信托计划合同、说明书、风险申明书、银行回单； 7、华润信托·鼎新175号集合信托计划信托合同、说明书、银行回单等； 8、上海国际信托有限公司现金丰利集合资金信托计划合同、说明书及风险说明书。 特此公告。 深圳市兆驰股份有限公司 董事会 二〇一八年三月二十二日 |
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