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2021-08-31日岭南股份（002717）发布公告称：华安证券刘杰,邢长贾,曾海乔、源铨资本徐光兵于2021-08-31日调研我司，本次调研由董事、副总裁、董事会秘书 张平负责接待。

本次调研主要内容：

张平先生首先从公司发展历史、业务构成、品牌服务及工程案例等方面进行介绍,随后与投资者进行了沟通交流,回答了投资者关心的问题。

Q1:公司的经营模式是怎样的?岭南股份致力成为城乡服务运营商,与城乡共赢共成长,通过打造三大核心竞争力:即前端综合策划能力,中端的工程建设与文旅产品植入能力,后端的综合运营服务能力,打通“生态 文旅”全产业链,满足客户更广范围、更深层次的需求,提升自身综合实力和盈利能力。公司拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等多项业务资质,积极参与工程项目设计、采购、施工、运营全过程,聚焦生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游三大业务发力。其中:生态环境建设与修复业务主要深耕规划设计、生态环境、市政公用工程等领域,设计、园林、市政三个集团业务上深度协同,业务形式以EPC、PC模式为主。水务水环境治理业务表现为水利工程,水务投资、建设、运营“三位一体”,水环境治理协同三种模式,公司承接的少量PPP项目基本都在此业务板块,其他业务模式多为PC。文化旅游业务包含文化科技板块业务、创意展览营销业务和主题旅游业务,业务模式以EPC、PC为主。

Q2:公司在水务水环境治理领域有何优势、典型案例?公司水务水环境治理业务聚焦城乡水务、水利水电工程、水生态水环境3大领域,经过近年来的发展,已形成岭南特色的全域水环境治理体系。公司重点发展城乡给排水、河道堤防、流域治污等业务,近两年先后中标了“泗阳县城乡水环境巩固提升工程PPP项目、东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程(污水管网完善工程第四标段)、东莞市运河综合整治寒溪水常平中心区段工程EPC O”、“沙田镇西太隆河流域综合整治工程设计施工总包”、“东莞市东江下游片区水污染综合治理工程(污水收集系统完善工程第二标段)”等金额大、回款好、工期短,具有稳定利润率和良好现金流的项目。此类型项目的实施内容主要以污水管网截污治理、配套管网建设、河道治理及生态修复为主。以山东威海乳山潮汐湖湿地公园项目为例,项目曾是淤泥沉积、荒草丛生的盐碱地,在保留原有生态体系的基础上,公司通过生态清淤、生态接驳、浅滩湿地等多项技术,为水体净化、多种鸟类和水中生物的栖息创造有利条件,还原了“水蓝、岸绿、白鹭飞”的美景,项目设计还荣获IFLA亚太区风景园林奖。水环境治理行业前景广阔,大有可为。以水为媒,公司将继续深耕水务水环境治理领域,同时,也将在生态环境建设、文化旅游领域持续发力,续践行“让环境更美丽,让生活更美好”的企业使命,牢牢抓住政策契机,通过“生态 文旅”双轮驱动,营造更美好的生活环境。

Q3:公司2021年上半年经营情况如何?2021年疫情还在反复,公司针对市场及企业实况,作出了一系列的变革部署,于危机中育新机,逆境突围,保持了相对稳健的发展态势。2021年上半年公司经营业绩稳健复苏。2021年上半年公司实现营业收入231,461.63万元,同比下降9.25%;净利润3,912.72万元,同比上升258.56%;归属于上市公司股东的净利润为3,652.34万元,与上年同期相比上升229.81%。报告期内,公司针对生态环境建设业务重点发力,生态环境建设业务实现营业收入110,929.65万元,同比上升26.50%;水务水环境治理业务实现营业收入96,947.92万元,同比下降32.93%;文化旅游业务逐步恢复,实现营业收入23,584.06万元,同比上升3.33%。在生产经营方面,公司继续深入进行战略调整,更加强调发展质量,重视回款情况,重点推进粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区、成渝经济圈等核心区域的业务。2021年上半年,公司新增中标订单质量高,先后中标“濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目设计采购施工总承包”“保定汽车科技产业园市政景观改造项目设计、施工总承包”“绿心公园项目施工”“保定汽车科技产业园市政改造二期项目设计、施工总承包”等优质项目。新增中标项目金额大、回款好、工期短,具有稳定的利润率和良好的现金流。充足的在手订单储备,保障了未来公司经营的稳定性和连续性。为进一步优化资本结构,提升公司发展能力,公司稳步推进非公开发行股票。2020年10月10日公司收到证监会出具的《关于核准岭南生态文旅股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2406号),核准公司非公开发行股票,募集资金不超过12.2亿元。目前相关工作正在推进中。债务融资方面,公司持续优化融资结构,加强与国有政策性银行以及大型国有商业银行授信业务合作力度,增加优质项目的中长期项目融资,不断加大与银行的供应链金融业务合作力度,为公司的整体发展提供了有效的资金保障。

Q4:公司的核心竞争力是什么?(一)专业能力优势:业务资质与荣誉奠定行业地位岭南股份拥有水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质等业务资质,具有较强的业务承接优势。公司连续多年荣获国家及省级重大奖项,树立了良好的企业品牌形象,具有领先的行业竞争地位。(二)全产业链优势:两大主业三大板块深度协同为应对日渐复杂的外部环境和日渐激烈的市场竞争,公司积极响应国家战略,调整战略布局和组织结构,通过内生与外延方式形成“生态 文旅”两大主业布局,细分出生态环境建设与修复、水务水环境治理、文化旅游三大板块。两大主业三大板块深度协同发展,公司综合竞争力得到显著提升。(三)管理模式优势:与时俱进管理持续革新优化公司与时俱进,不断推进管理革新,在经营管理、组织管理、人才管理方面持续优化。经营管理方面,公司将业务从全国布局快速调整到粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区、成渝经济圈四大核心区域,采取精耕细作阵地战,做实做精;组织管理方面,母公司作为资源调配中心,对各分子公司进行宏观指导、资源配置,各集团专注主业、相互支持、协同发展,形成集团化发展格局;人才管理方面,公司优良的文化精神和企业基因,吸引了各方优秀人才的汇聚,为公司的蓬勃发展提供持续动力。(四)科研创新优势:创新驱动实现岭南可持续发展公司坚持可持续发展的战略,持续投入科技研发及创新,为公司提供有力的技术支撑。截至报告期末,公司体系拥有2个院士工作站,5家高新技术企业,公司及子公司共获得授权专利313项,高新技术产品44项,影片著作权77项,软件著作权306项,美术著作权27项,文字作品著作权4项。上半年,公司通过了国家CNAS评审与考核,获得国家、国际标准认可,为公司业务开展提供强有力的技术支撑和保证。

Q5:公司是否履行乡村振兴社会责任?全面实施乡村振兴战略,是“十四五”期间的重要内容,也是岭南股份2021年重点聚焦领域。紧跟国家战略,从脱贫攻坚到乡村振兴,岭南股份一直在行动,通过援疆援藏、产业扶贫、美丽乡村建设、捐资扶贫、筹备成立东莞市乡村振兴促进会等形式,把实现经济效益和社会效益统一起来,持续履行对环境、经济和社会的责任。

1、援疆援藏,产业、生态振兴边疆岭南股份时刻不忘社会责任,积极参加援疆援藏与产业扶贫,把助力受援地乡村振兴作为援疆援藏工作的着力点和突破点,探索符合受援地实际的乡村振兴之路,打造了新疆绿美南疆林业产业园、西藏林芝嘎啦小康示范村旅游景观工程、西藏拉洛日喀则水利枢纽及配套灌区工程等项目。截止报告期末,新疆绿美南疆林业产业园在持续运营中,正积极为创建4A级景区做准备。

3、农旅联动,走产业兴农之路岭南股份坚持“生态 文旅”双轮驱动,通过环境与产业的双重建设,助推多地实现产业振兴,改善当地居民生产生活条件,走产业兴农之路。岭南股份积极响应乡村振兴号召,在广东省韶关市南雄市珠玑镇灵潭村打造的农文旅综合体项目,就结合科技元素盘活红色资源,通过文旅产业的投资、开发、运营,重现乡村记忆,助力当地农旅产业发展和村民脱贫致富。南雄灵潭村当地脱贫攻坚效果显著,于2021年2月获得了“全国脱贫攻坚先进集体”表彰。

岭南股份2021中报显示，公司主营收入23.15亿元，同比下降9.25%；归母净利润3652.34万元，同比上升229.81%；扣非净利润2385.68万元，同比上升349.78%；负债率73.67%，投资收益4877.42万元，财务费用9361.9万元，毛利率17.57%。