证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-021
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
2.本次会计政策变更不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
一、会计政策变更概述
2018年12月7日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第21号一一租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)（以下简称“新租赁准则”）,并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。
2021年4月16日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议并通过了《执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
（一）根据新租赁准则，主要变更内容及影响如下：
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融
资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有
权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能
够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期
间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，承租人需将其账面价值减记至可收回金额；
3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，
并计入当期损益；4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和
租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资
产成本或当期损益；
根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数，只调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额。执行新租赁准则预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响。
三、独立董事和监事会的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
2021年4月20日
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-015
新经典文化股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年4月6日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年4月16日下午14:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长陈明俊先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》
根据2020年公司生产经营情况，2021年面临的机遇和挑战及生产经营计划，在此基础上形成了《新经典2020年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》
根据2020年董事会的工作情况，在此基础上形成了《新经典2020年度董事会工作报告》。具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2020年年度报告正文及摘要》
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
（五）审议通过《公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（六）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
（七）审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为219,689,297.19元；母公司实现净利润200,291,503.51元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金288,500.00元。加上母公司以前年度滚存未分配利润644,553,190.05元，减去2019年度现金分红101,481,000.00元，母公司可供股东分配的利润为743,075,193.56元。结合公司的实际情况，拟定2020年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）,每10股以资本公积转增2股。
（八）讨论产生《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬分配方案》
在董事会会议上，参会人员对个人进行评价或讨论其报酬时，该当事人予以回避。最终由董事会提出方案报请股东大会决定。
讨论结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本方案将提交股东大会审议决定，关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、李全兴、聚英管理、大方文化应回避表决。
（九）审议通过《续聘2021年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。并提请股东大会授权公司总经理根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定2021年度审计服务费。
同意向立信支付2020年度财务审计费100万元、内控审计费50万元，所支付报酬中不包括差旅费，发生差旅费由公司按实报销。
（十）审议通过《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。授权总经理负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
（十一）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
关联董事陈明俊、朱国良回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东陈明俊、陈李平、薛蕾、聚英管理、大方文化应回避表决。
（十二）审议通过《新经典2020年度社会责任报告》
（十三）审议通过《执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
（十四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
（十五）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
公司拟定于2021年5月11日召开2020年度股东大会，审议公司第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第九次会议需提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过《修改<公司章程>的议案》
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），同时提请股东大会授权公司总经理具体办理相关工商变更登记手续。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三 分之二以上（含）同意。
（十七）与会董事还听取了公司独立董事2020年度的述职报告、董事会审计委员会2020年度履职情况报告。
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-017
新经典文化股份有限公司
2020年主要经营数据公告
新经典文化股份有限公司根据《上市公司行业信息披露指引第十二号——新闻出版（2020年修订）》的相关规定，现将2020年主要经营数据公告如下：
单位：万元、%
公司2019年将分销业务全部剥离完成，同时剥离了Pageone书店的图书零售业务，2020年营业收入中已没有分销业务和图书零售业务收入。
以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-018
新经典文化股份有限公司
2020年度利润分配及资本公积转增股本预案公告
● 每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.75元（含税），并以资本公积每股转增0.2股。
● 本次利润分配及资本公积转增股本将以实施权益分派股权登记日新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额、转增股本总数，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例不低于30%。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为219,689,297.19元；母公司实现净利润200,291,503.51元，按照《公司法》、《公司章程》的规定，母公司提取法定盈余公积金288,500.00元。加上母公司以前年度滚存未分配利润644,553,190.05元，减去2019年度现金分红101,481,000.00元，母公司可供股东分配的利润为743,075,193.56元。
经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配的方案如下：
1、根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配、资本公积转增股本的权利。基于此，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本135,885,000股。同时，根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司将继续回购股份。实施2020年度权益分派前，回购专用账户所持有本公司股份数仍可能发生变动，本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总额扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，每10股派发现金红利7.5元（含税）。
截至2020年12月31日，公司总股本135,885,000股，扣减截止2021年4月16日公司回购专用证券账户的股份2,792,075股，即133,092,925股，以此计算合计拟派发现金红利99,819,693.75元（含税），本年度公司现金分红比例（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）为45.44%。
2、截至2021年4月16日，公司回购专用证券账户中持有的本公司股份2,792,075股，不参与本次利润分配。
3、公司拟向全体股东每10股以资本公积转增2股。截至2020年12月31日，公司总股本135,885,000股，扣减截止2021年4月16日公司回购专用证券账户的股份2,792,075股，以此计算本次送转股后公司的总股本将为162,503,585股。
4、公司通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配和资本公积转增股本。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）公司第三届董事会第九次会议于2021年4月16日召开，会议审议通过了《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意将本预案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
1、公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，也符合公司实际情况。现金分红比例合理，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等违法违规情形，没有损害公司和广大投资者利益的情形。同意公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积转增股本预案，该预案尚需提交股东大会审议。
2、公司《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》经第三届董事会第九次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。
3、同意将公司《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
公司《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，审议程序符合有关规定，同意该利润分配预案。该预案尚需提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营不产生重大影响。
四、其他
1、本事项属于差异化分红事项，公司将在股东大会审议通过后，按照上海证券交易所关于差异化分红的相关规定办理手续。
2、本次利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-020
新经典文化股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
● 理财受托方：商业银行；
● 理财金额：使用闲置募集资金购买理财产品的总额度不超过4亿元人民币（含披露日未到期的理财余额2.19亿元），在额度内可以滚动使用；
● 理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品；
● 理财投资期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017] 430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除发行费用人民币54,993,500.00元，募集资金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年4月20日为公司出具了信会师报字[2017] 第ZA13409号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用及变更情况
截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金344,713,493.91元，现金管理余额378,800,000元，募集资金专户资金余额为3,874,537.71元（包括累计收到的银行存款利息）。公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。
根据公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议决议，公司决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司，原招行双榆树支行募集资金专项账户本息余额以1:1的方式增资投入到新经典网络。
截至2020年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
三、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高闲置募集资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司用于现金管理的资金为公司部分闲置募集资金，不影响公司正常经营。
（三）使用额度
公司计划使用不超过人民币4亿元（含披露日未到期的理财余额2.19亿元）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，但公司在任一时点购买理财产品总额度不超过人民币4亿元。
（四）投资产品
公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上投资产品不得以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的。
投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）决议有效期
授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
（六）实施方式
理财产品的申购、赎回等具体事项在投资限额内授权公司总经理自股东大会审议通过本议案之日起一年内行使该项投资决策权，并由财务总监组织相关部门负责具体实施事宜。
（七）现金管理收益的分配
公司使用的闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。
（八）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（九）关联关系说明
公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，依据公司闲置募集资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，风险可控。
（二）公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（三）公司审计部对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、现金管理的具体情况
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况，包括现金管理合同主要条款、现金管理资金投向及对应的风险控制分析等。
六、受托方的情况
受托方为公司主要合作的商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
七、对上市公司的影响
公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事意见
在不影响募集资金投资项目的正常运转的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。
本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。
综上所述，我们同意公司滚动使用最高额度不超过人民币4亿元（含披露日未到期的理财余额2.19亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，该方案尚需提交股东大会审议。
（二）公司监事会意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
同意公司在不影响募投项目进度安排及保障募集资金安全的情况下，对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
（1）公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品事项尚需公司股东大会审议。
（2）保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。
综上，东方投行对新经典继续本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
九、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-023
新经典文化股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2021年5月11日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：北京市西城区北三环中路6号北京出版集团10层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告以及股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、9
应回避表决的关联股东名称：陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、李全兴、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡或持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东需持本人身份证及股票账户卡或持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户卡或持股凭证的电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登记时间内公司收到为准。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：北京市西城区北三环中路6号新楼10层证券部
电话：010-68423599-684
电子邮箱：main@readinglife.com
联系人：孙雅勤、谢孝娴
（三）登记时间
2021年5月10日（上午9:30-11:00，下午13:30-17:00）
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时参会。
（四）会议联系人：孙雅勤、谢孝娴
电话：010-68423599-684电子邮箱：main@readinglife.com
（五）会议联系地址：北京市西城区北三环中路6号新楼10层证券部
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新经典文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-024
新经典文化股份有限公司
2020年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]430号《关于核准新经典文化股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）33,360,000股，发行价格为人民币21.55元/股。本次募集资金总额为人民币718,908,000.00元，扣除承销保荐费人民币38,102,124.00元，合计收到募集资金680,805,876.00元。另扣除中介费、信息披露费等其他发行费用人民币16,891,376.00元，实际募集资金净额为人民币663,914,500.00元，用于版权库建设项目、图书发行平台项目以及补充流动资金。
募集资金已于2017年4月20日全部到位，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA13409号《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司2017年度使用募集资金9,368.83万元，2018年度使用募集资金10,227.76万元，2019年度使用募集资金4,088.03万元，报告期内使用募集资金10,786.73万元。截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金34,471.35万元，现金管理余额37,880.00万元，募集资金专户资金余额为387.45万元（包括累计收到的银行存款利息及理财利息）。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司制定了《新经典文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，并对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。
公司于2017年4月20日分别与中国民生银行股份有限公司北京望京科技园支行、招商银行北京分行双榆树支行、工商银行北京市分行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金7000万元人民币已按规定使用完毕，该募集资金专用账户已于2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。该账户注销后，公司与东方花旗及工商银行北京市分行签署的《三方监管协议》相应终止。
经公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第十六次会议审议通过，公司决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络科技有限公司（以下简称“新经典网络”）。经公司2019年第二届董事会第十八次会议决议，原招行双榆树支行存放的“图书发行平台项目”专项募集资金本息余额已于2019年5月16日以1:1的方式，增资投入到新经典网络在招行双榆树支行开立的募集资金专户（专户账号：110937568010799）。同时，新经典网络、新经典文化股份有限公司、招行双榆树支行、东方花旗签署《招商银行股份有限公司北京分行上市公司募集资金监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
鉴于公司在招行双榆树支行（专户账号：110907698210704）“图书发行平台项目”专户不再使用，已于2019年5月28日办理完毕该专户的销户手续，公司与东方花旗及招行双榆树支行签署的《三方监管协议》亦相应终止。
截至目前，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：元
注1： 公司原募投项目“图书发行平台”变更为“新经典发行总部基地项目（一期）”，新经典网络新设募集资金账户110937568010799，原募集资金账户110907698210704已于2019年5月28日销户办理完毕该专户的销户手续并公告；
注2：公司在工商银行北京市分行（专户账号：0200213529020039723）存放的补充流动资金项目募集资金7000万元人民币已按规定使用完毕，并2018年1月8日办理完毕该专户的销户手续并公告。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司报告期募集资金的使用情况，详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
不适用
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2018年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，授权公司总经理在不超过5亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。2020年5月12日，公司2019年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，授权公司总经理在不超过5亿元的额度内对闲置募集资金进行现金管理。
以上理财均需确保不影响募投项目正常进行，投资产品品种主要为安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。资金额度在授权期内可以滚动使用。本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：元
注：其中随享存购买期虽为一年，但可随时提取，提升了募集资金流动性。2020年11月至2020年12月31日，随享存提前支取部分合计21,228,146.67元（含利息28,146.67元）。截至本报告披露日，年度内所购买的理财产品已全部如期赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
“版权库建设项目”拟延期实现：
为了集中精力打造更多畅销书和长销书，公司更加注重精品策略，对选题内容提出了更高要求，进而导致版权签约的标准也在不断提高，数量有所下滑。本着对股东负责及审慎投资的原则，避免盲目投入，公司在募集资金投资项目实施主体、投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将提议延长“版权库建设”项目的建设周期。
本次拟延期的“版权库建设项目”，原建设投资期为36个月。根据当前募投项目实施的实际进展情况，公司经过审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
公司于2021年4月16日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将公司部分募集资金投资项目进行延期，该议案还需经过股东大会审议。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2019年第一次临时股东大会和第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目并签订投资协议书的议案》和《使用募集资金向新经典网络科技有限公司增资实施募投项目的议案》，决定将原募投项目“图书发行平台项目”调整为“新经典发行总部基地项目（一期）”，实施主体由新经典文化股份有限公司变更为全资子公司新经典网络，实施地点由天津、广州、成都等三个地点变更为天津一个地点。原招行双榆树支行募集资金专项账户（账号：110907698210704）本息余额以1:1的方式增资投入到新经典网络，用于其建设新项目。
变更募投项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表1：募集资金使用情况对照表；
附表2：变更募集资金投资项目情况表。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
公司外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了信会师报字[2021]第ZA11156号的鉴证报告。报告表明：我们认为，新经典文化2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了新经典文化募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
东方证券承销保荐有限公司出具了《东方证券承销保荐有限公司关于新经典2020年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》。经核查，保荐机构认为，2020年度新经典首次公开发行A股股票募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证劵交易所股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用
九、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元 人民币
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元 人民币
证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-016
新经典文化股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2021年4月6日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于2021年4月16日下午15:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席柳艳娇女士主持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》
具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2020年年度报告正文及摘要》
监事会认为：
1、公司《2020年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2020年年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、因此，我们认为公司《2020年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司已根据基本规范、评价指引以及其他相关法律法规的要求，对公司至2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。公司不存在内部控制重大缺陷，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则，以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》
监事会认为：公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案中现金分红和转股水平是合理的，符合公司实际情况和公司制定的股东回报规划，审议程序符合有关规定，同意该利润分配及资本公积转增股本预案。该预案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品议案》
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（七）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
监事会认为：对于公司与关联方之间发生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。公司2020年度关联交易执行与预测有差异符合正常商业化，未损害公司和非关联股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
（八）审议通过《执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，符合公司未来发展的需要，符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次募集资金投资项目延期。
（十）审议通过《新经典2020年度社会责任报告》
监事会认为：《新经典2020年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要求。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》
新经典文化股份有限公司监事会
2021年4月20日
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