中国电影股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-007

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2022年4月25日以现场方式召开，会议通知和材料于2022年4月15日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席丁立主持，会议应参会监事4人，实际参会监事4人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021年年度报告及摘要》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年年度报告》和《中国电影股份有限公司2021年年度报告摘要》。

监事会认为：公司《2021年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（三）审议通过《2021年财务决算报告》

（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司2021年度利润分配预案。

（五）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。

监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司内部控制制度健全有效，内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《2021年度公司监事薪酬》

（八）审议通过《2022年第一季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年第一季度报告》。

监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《修订<监事会议事规则>》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<公司章程>和管理制度的公告》（公告编号：2022-014）。

（十）审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-013）。

监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律、法规及上市监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

中国电影股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：600977 证券简称：中国电影

中国电影股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 □适用 √不适用

二、 主要业务情况

报告期内公司所处行业和公司业务情况如下：

（一）电影行业情况

2022年第一季度，全国电影总票房139.78亿元，同比减少22.74%，观影人群总人次3.08亿。其中，国产影片票房132.26亿元，占全国总票房的94.62%；进口影片票房7.49亿元，占全国总票房的5.36%。截至报告期末，全国可统计票房的银幕总数为74,162块。

（二）公司业务情况

1. 创作板块：报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的影片共5部，累计实现票房73.72亿元注1，占同期全国国产影片票房总额的55.74%。春节档影片中，公司参与出品电影《长津湖之水门桥》《奇迹·笨小孩》分别获得票房冠军和季军，《熊出没·重返地球》获中国影史春节档动画电影票房冠军注2。公司主控出品影片《穿过寒冬拥抱你》于去年底上映，获元旦档票房冠军。

注1 票房数据来源于国家电影专资办和拓普电影数据。票房统计为截至3月31日的含服务费全国票房。

注2 来源于《中国电影报》（2022年2月9日，总第1737期）。

2 .发行板块：报告期内，公司主导或参与发行国产影片共156部注3，累计票房82.62亿元，占同期全国国产影片票房总额的68.09%；发行进口影片共22部，累计票房3.94亿元，占同期全国进口影片票房总额的60.25%。

注2 本部分所述的影片统计范围含上季度末跨期上映影片的当期数据；全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。

3. 放映板块：报告期内，公司未有新开业控股影院，受疫情影院经评估关停1家影院。截至报告期末，公司拥有营业控股影院共137家，银幕1,037块；公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国20,847块银幕和261.69万席座位，公司银幕市场占有率为28.11%。报告期内，公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房33.57亿元，观影人次共7,700万。

4. 科技板块：报告期内，中影巴可放映机新增销售201套，在同期全国新增银幕市场占比为50.4%。截至报告期末，国内已开业CINITY影厅68个，累计制作CINITY版影片近120部；已开业中国巨幕影厅365个，海外已安装中国巨幕影厅33个。

5. 服务板块：报告期内，中影基地共计为156部影视作品提供制作服务，包括《刺猬》《伟大的战争》等76部电影，《心想事成》《梦中那片海》等6部电视剧，以及74部纪录片、宣传片和专题片。截至报告期末，中影云票务平台注册用户1,330.33万人，接入影院10,643家，超过全国可统计票房影院总数的85%。截至报告期末，公司融资租赁业务已签约影院107家，融资租赁合同余额约3.10亿元。

三、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

四、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

五、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:中国电影股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：焦宏奋 主管会计工作负责人：王蓓 会计机构负责人：李宁

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：中国电影股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中国电影股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-013

中国电影股份有限公司

关于会计政策变更的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

★ 中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

★ 本次会计政策变更已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

一、本次会计政策变更概述

本次会计政策变更的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

（一）会计政策变更原因

财政部会计司于2021年11月1日发布了《企业会计准则实施问答》，公司根据上述规定并结合公司实际情况，对《会计政策》文字描述进行调整。

（二）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前后，公司均执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计变更的主要内容

（一）固定资产

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（二）长期股权投资

原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

（三）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

（四）外币业务和外币报表折算

公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（五）金融工具

长期应收款

公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款等款项。

公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他长期应收款

其他长期应收款组合1：应收融资租赁款

其他长期应收款组合2：应收分期收款销售商品款

其他长期应收款组合3：应收其他款项

对于应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

除应收融资租赁款、应收分期收款销售商品款、应收分期收款提供劳务款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策的变更系根据财政部发布的会计准则实施问答进行的相应调整，变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事、监事会对会计政策变更的意见

（一）独立董事认为：按照财政部会计司发布的会计准则实施问答，公司对会计政策相关文字描述进行了调整。本次变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策的修改。

（二）监事会认为：公司本次修改会计政策，符合财政部的相关规定，审核程序符合法律法规及上市监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-008

中国电影股份有限公司

2021年度利润分配方案的公告

★ 分派比例：每10股派发现金红利0.40元（含税）

★ 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

★ 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为23,639.26万元，截至2021年12月31日的期末可供分配利润为415,640.87万元。依照《中国电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），董事会拟定了2021年度分配利润方案，具体如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为18.67亿股，以此计算合计拟派发现金红利7,468.00万元（含税），占公司2021年实现归属于上市公司股东净利润的31.59%；

（二）如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况；

（三）本年度不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月25日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》的议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了股东回报、盈利状况和公司可持续发展的需要，符合《公司章程》和股东回报规划的相关要求，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司的2021年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2022年4月25日，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《2021年年度利润分配预案》的议案。监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定，同意公司的2021年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2022-011

中国电影股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）核准，公司于2016年8月首次公开发行普通股（A股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣除发行费7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。

截至2021年12月31日（以下简称“报告期末”），公司对募集资金投资项目累计投入374,429.45万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出20,834.85万元），尚未使用的募集资金余额67,347.85万元（其中含银行存款利息及理财收入32,483.01万元）。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，公司结合实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016年8月，公司与保荐机构、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年6月，公司、中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。

公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。

截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

三、募集资金的实际使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入374,429.45万元，尚未使用的募集资金余额67,347.85万元（其中含银行存款利息及理财收入32,483.01万元），具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。

2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。

2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。

2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。

截至报告期末，变更募投项目的资金使用情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照法律法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

注：1.“本年度投入募集资金总额”：包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

2.“截至期末承诺投入的金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

3.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

4.公司第二届董事会第七次、第十五次会议和2019、2020年年度股东大会审议通过了《中国电影关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将合计72,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号2020-015、2021-017），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

5.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司（以下简称“中影融资”）。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体详见《中国电影关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号2020-019）。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币 万元

注：1.“截至期末计划累计投资金额”：公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺，故本表格列示“截至期末承诺投入的金额”为募集资金承诺投资项目调整后投资总额，表格项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”与“截至期末投入进度”相应调整。

2.“本年度实现的效益”：新项目中，补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入；数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。

3.公司第二届董事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过了《中国电影关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将“补充影视剧业务营运资金项目之子项目”、“并购项目”以及前期变更募投项目的剩余资金和（部分）银行存款利息及理财收入合计18,250.00万元变更为新项目“补充电影制片业务资金项目”，具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号2020-015），新项目相关情况已在“补充影视剧业务营运资金项目”中合并显示。

4.根据公司的业务规划，“数字放映推广应用项目”的实施主体变更为中影融资。公司、中影融资、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户，具体详见《中国电影关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号2020-019）。