nc设置本单位开户银行(nc系统如何更改客户银行账户)

002期 新手必备NC银行对账宝典

银行对账怎么操作？会有哪些常见问题？多单位银行对账如何操作？NC5/NC6新增银行类别导入银行对账单方案有何不同？……满满的干货等你来！从小白到专家,so easy!

NC银行对账宝典之基本步骤篇

银行对账基本步骤如下：

步骤1：在【客户化】-【基本档案】-【结算信息】下增加银行账户；

步骤2：在【财务会计】-【现金管理】-【银行对账】-【对账账户初始化】下增加对账账户确定后，启用对账账户；

若有期初未达，则录入未达，银行或者企业的未达；

步骤3：录入完未达，期初调节表平衡后，可以手工输入对账单或者导入对账单，若是手工增加，先查询，然后增加即可若是导入，则先在ufsoft chomeresourcesebankNC_Detail_Templet.xls把模板复制出来，再在模板中录入数据，再在银行对账单下点文件导入即可；

步骤4：导入对账单后，凭证也录入了，就可以做银行对账了，在【银行对账】节点对账即可，支持手动和自动对账。

（登录iSM社区查看原贴，查看各步骤截图说明，更加清晰明了！）

NC银行对账宝典之常见问题篇

Q1：对账账户初始化中对账标准金额相等，方向相同与金额相等方向相反，有什么区别，在系统中如何体现？

A1：金额相等，方向相反：单位方是收款，则银行对账单录入付款才可以进行对账；

金额相等，方向相同：单位方是收款，则银行对账单录入收款才可以进行对账

Q2：对账账户初始化时指定操作员是什么意思？

A2：对账账户初始化时如果指定操作员，则只有指定的操作员才可以查询并使用该对账账户进行对账，其他操作员查看不到该对账账户。

Q3：对账账户启用时取余额取的是什么数据？

A:3：取余额取的是对账账户关联科目 辅助核算 币种的组合启用日期当天的期初原币余额。

Q4：对账账户反结转有什么影响？

A4：本年度已经勾兑的数据需要全部反勾兑才可以反结转，反结转会删除新年度的银行对账单。

Q5：增加对账账户提示：账户信息不唯一，什么原因？

A5：这种报错是因为对账账户所引用是科目 辅助核算 币种的组合已经被其他对账账户引用过，请检查，另外如果在另一个对账账户上使用了相同的科目和币种，但不带辅助核算，这也是不行的。检查本年度的银行对账账户，如果没有，检查上一年的，是否新建过没有做结转或对账账户是否指定了操作员。

NC银行对账宝典之多单位银行对账篇

在实际业务中,存在一个银行账户多家公司使用的情况,我们可以在集团进行银行账户的授权，把银行账户授权给其他公司，如果在授权方已经对这个银行账户做了对账账户的话，其他有这个账户的使用权的单位就不能再为它设置对账账户了，对账账户初始化的时候提示账号已存在，如果两个公司都需要对这个账户进行对账，如何解决？

解决步骤如下：

步骤1：在集团对该账户进行授权；

步骤2：登入开户单位做银行对账账户初始化，增加账户，对账范围选择多单位对账；

步骤3：保存后关联要对账的公司的主体账簿、银行账户和对账科目；

步骤4：关联后启用；

步骤5：在银行对账单里点查询，按照不同的子户增加银行对账单；

步骤6：在银行对账节点按子户查询并进行银行对账。

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NC银行对账宝典之NC5新增银行类别导入篇

增加银行类别为“自定义银行”，银行唯一标志码为“self”的数据步骤如下：

步骤1：Excel中设置银行类别；

步骤2：在客户化->基本档案->结算信息->银行类别下增加需要增加的银行类别，在集团下添加；

步骤3：增加网银信息模板设置。客户化->基本档案->结算信息->网银信息模板设置；

添加这个主要是为了数据的完整性。不添加此模板对账单也可以导入

步骤4：在nchomeresourcesebanksystem文件夹下修改banktype.xml文件增加一行对应的银行类别

如下：

<row nbanktype="00031" banktype="031"

sbanktype="self"

bankname="自定义银行"

jtgj="N" jtzf="N" zf="Y"

zfcx="N" dfdk="N" dfdkcx="N" mx="Y"

ye="Y" maxdays="1000" totaldays="1000" maxrow="100"

zfcxdays="2"/>

其中nbanktype是对应的网银信息模板设置的模板编码

步骤5：创建对应的银行类别的文件夹

创建self文件夹（例如建行，对应的有ccb的文件夹），然后把其他文件夹如ccb文件夹的uid.xml文件拷贝进去操作结束后该银行类别的银行账户，就可以导入了。

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NC银行对账宝典之NC6新增银行类别导入篇

以866银行为例，实现银行对账单步骤如下：

步骤1：新增银行类别：“银行—全局”节点，增加866银行；

步骤2：设置网银信息模板；

步骤3：新增银行账号并启用银行账户（需要切换用户登录，即增加银行账户和进行启用不能是同一个用户）；

步骤4：代码中设置配置文件，修改resourcesebanksystembanktype.xml文件中的信息；

步骤5：对账账户初始化 对账账户名称是自命名的，银行账户需要选择前面增加的账户；

步骤6： 对账单导入：导入模板为标准模板NC_Detail_Templet.xls，路径在nchome/resources/ebank目录下；

步骤7：查询导入数据。