一、项目生产用材料费、机械费、办公费、生活费等其他费用
1、待采购物品单次采购额度500元以上者,由项目部材料员填写采购单,写明采购物品名称、规格、数量、单价、总价。经项目经理签字确认后作为钉钉请款的附件上传。
3、待采购物品单次采购额度500元以下者,在项目备用金里支出,按公司备用金报销流程进行报账。
二、项目人工费
1、由项目部工长(或者材料员、技术员)填写考勤单,考勤单写明项目名称、工种类别、完成分项工程名称(如挖土、砌砖……)、工程量,工人姓名、身份证号码,联系电话等。
2、考勤单经项目经理审批,签字确认,报账时附在报销凭证后面。
3、待支付人工费额度500元以上者,由项目部在钉钉请款,尽量提供收款单位账户、银行卡号;或者收款人姓名、卡号、开户行信息、联系电话。填写清楚后上传钉钉走流程。由财务(或材料员)微信代为转账的,保存好微信转账记录,报账时附在报销凭证后面。
4、待支付人工费额度500元以下者,在项目备用金里支出,按公司备用金报销流程进行报账。
三、项目部经营费用。
必须由项目经理向公司提前申请,经总经理批准后钉钉请款,可以多请款然后实报实销。按公司报销流程制度要求进行报账。
四、现场所有废料、没用物品等处理前变卖前必须报公司总经理批准后方可出售,所得收入必须入公司账,不可私设项目小金库。
五、项目部报销流程及制度
1、尽量取得合法发票。
2、取得不了合法发票必须有财务收据,收据尽量盖销售单位公章。
3、收据上必须写明收款人姓名、联系电话。
4、尽量微信支付,收据后附微信支付款截图;或者支付其他凭证。
5、发票和收据及附件经手人及项目经理必须签字。
六、备用金请款报账制度
项目部备用金额度控制在5000-10000元,项目部在备用金剩余不足5000元时申请下一次备用金,每次申请额度为5000元。每次申请备用金前对上一笔已消费备用金报账,票据邮寄回公司财务。
七、报账周期
1、项目生产用材料费、机械费、办公费、生活费、项目人工费每周进行报账。
2、项目部经费、经营费用单独单笔即时报账,票据拍照发给公司财务备存,随每周报账票据一起邮寄回公司。
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