金蝶的开户银行基础设置(金蝶系统基础设置包括哪些内容)

财务软件应用教程

金蝶K3财务软件应用实务
（第2版）

财务软件应用教程

金蝶K3财务软件应用实务(第2版)

第3章 录入初始会计资料

重点提示:

♂ 初始会计资料分类

♂ 录入核算项目资料

♂ 期初余额录入

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初始会计资料分类

1 设置固定资产分类

2 设置固定资产变动对应入账科目

3 设置职员类别与职务

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设置固定资产分类

1．变动方式类别

2．使用状态类别

3．折旧方法定义

4．卡片类别管理

5．存放地点维护

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设置固定资产变动对应入账科目

在金蝶K/3系统中，所有科目都是在【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】选项中进行设置的。

包括:

1．固定资产的增减核算

2．固定资产的折旧核算

3．预提修理费核算

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设置职员类别与职务

1．设置职员类别与职务

2．职员管理

3．人员变动处理

4．人员变动查询

5．人员属性变动查询

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录入核算项目资料

1 录入客户档案

• 录入供应商档案
• 录入部门档案
• 录入职员档案
• 录入库存商品档案

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录入客户档案

1．增加客户组

2．增加客户

3．修改客户资料

4．审核客户资料

5．禁用客户资料

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录入供应商档案

具体的操作步骤如下：

步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中单击"系统设置"标签，选择"基础资料"系统功能项，双击"公共资料"子功能项下的"供应商"明细功能项，即可打开【基础平台-供应商】窗口，如图3-58所示。

步骤2：单击【新增】按钮，即可打开【供应商-新增】对话框。单击【上级组】按钮，用户可以增加供应商组，在"代码"栏中输入新增供应商组的代码，在"名称"栏中输入新增供应商组的名称，如图3-59所示。

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录入供应商档案

步骤3：单击【保存】按钮，即可将新增供应商组保存到系统中，如图3-60所示。

步骤4：在【基础平台-供应商】窗口中选择需要增加供应商资料的供应商组（即区域），单击工具栏上的【新增】按钮，即可打开【供应商-新增】对话框。在其中可以输入供应商编码、供应商名称、简称、地址、所在区域、行业、邮编、传真、电话、开户银行、银行账号、税务登记号等内容，如图3-61所示。

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录入供应商档案

步骤5：单击【保存】按钮，即可将新增供应商资料保存到系统中，如图3-62所示。此时用户可以连续录入新增供应商资料。当供应商资料全部录入完毕或工作暂告一段落时，单击【退出】按钮，即可关闭该对话框。

在【基础平台-供应商】窗口中用户同样可对供应商资料进行修改、删除、审核、反审核、禁用、反禁用等操作，也可以录入与供应商相关的条码。若单击工具栏上的【附件】按钮，即可打开【附件管理器-编辑】对话框，用户可以添加与供应商相关的图片、文档等链接，并可以查看其具体内容，如图3-63所示。

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录入部门档案

具体的操作步骤如下：

步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中单击"系统设置"标签，选择"基础资料"系统功能项，双击"公共资料"子功能项下的"部门"明细功能项，即可打开【基础平台-部门】窗口，如图3-64所示。

步骤2：单击【新增】按钮，即可打开【部门-新增】对话框。单击【上级组】按钮，用户可以增加部门组，输入增加部门组的代码和名称，如图3-65所示。

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录入部门档案

步骤3：单击【保存】按钮，即可将新增部门组保存到系统中，如图3-66所示。

步骤4：在【基础平台-部门】窗口中选择需要增加部门资料的部门组（即区域），单击工具栏上的【新增】按钮，即可打开【部门-新增】对话框录入部门的具体资料，如图3-67所示。

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录入部门档案

步骤5：单击【保存】按钮，即可将新增部门资料保存到系统中，如图3-68所示。此时用户可以继续录入新的部门资料，直至录入完毕或工作告一段落为止。

步骤6：用户如果要修改某部门的档案资料，只用选中此档案，单击工具栏上的【属性】按钮，即可从如图3-69所示的对话框中进行相应修改。

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录入库存商品档案

1．仓库的设置

2．仓位的设置

3．库存商品的录入

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期初余额录入

1 录入科目初始数据

2 录入现金流量初始数据

3 录入固定资产期初余额

4 录入往来科目期初余额

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录入科目初始数据

初始余额的录入分两种情况进行处理：

一是账套的启用时间是会计年度的第1个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；

另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。

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录入现金流量初始数据

具体的操作步骤如下：

步骤1：在金蝶K3主控窗口中，选择【系统设置】选项卡下的【初始化】系统功能项，双击"总账"子功能选项下的"现金流量初始数据录入"选项，即可进入【现金流量初始数据录入】窗口，如图3-110所示。

步骤2：在其中选择币别之后，再在显示的白色栏中输入相应项目的初始数据。

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录入现金流量初始数据

步骤3：当初始数据录入完毕之后，单击工具栏上的【检查】按钮，即可检查现金流量项目间的勾稽关系的正确性。如果数据相等，则给出检查正确的提示，如图3-111所示。如果检查结果不正确，则指出不正确的原因（数据检查结果不正确，则不允许系统初始化），如图3-112所示。

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录入固定资产期初余额

1．增加卡片

2．将初始数据传递至总账

3．结束初始化

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将初始数据传递至总账

在结束初始化之前，可以将固定资产对应的固定资产、累计折旧、减值准备科目的数据传递到总账，可以重复传递，数据以最后一次传递为准。

在【卡片管理】窗口中，选择【工具】→【将初始数据传送总账】菜单项，即可给出提示，如图3-124所示。单击【是】按钮，即可完成操作并弹出传送成功的提示信息，如图3-125所示。

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录入往来科目期初余额

往来科目期初余额的录入包括应收款管理和应付款管理两个模块的初始数据录入内容。而且要进行往来科目期初余额的录入，则必须先进行应收款管理和应付款管理两个模块的系统参数设置，以确定坏账科目、坏账准备科目、应收科目、应付科目、应交税金科目、预付账款科目、预交账款科目等。

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应收款管理期初余额的录入

（1）系统设置

系统设置主要是对应收款管理系统的运行参数进行设置，对一些基础资料等进行维护，以保证日常的业务处理。

（2）类别维护与信用管理

在正式使用应收款管理系统前，用户还需要设置一下与该系统有关的基础数据，以便更好地控制和使用应收款管理系统。

（3）系统初始化

应收款管理系统初始化时需要准备的资料主要有：客户资料、存货资料、部门资料、职员资料。此处的职员主要是指往来核算的经办人或业务员等。这项功能用于统计业务员的销售业绩，不建议用来统计职员的个人借款。

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应付款管理期初余额的录入

（1）系统设置

设置系统参数包括对基本信息、科目、单据控制、合同控制、核销控制、凭证处理、期末处理、预警和其他信息等参数的设置。

（2）基础资料设置

设置完系统参数，还需要对与应付款管理系统有关的基础资料进行设置，包括付款条件的设置、类型维护以及凭证模板等内容。

（3）系统初始化

目前采购系统只在应付款管理系统结束初始化之后才提供采购发票的单向传递，而且是强制传递，即只要应付款管理系统结束初始化后，采购系统新增的采购发票都会自动传递到应付款管理系统。在应付款管理系统结束初始化之前，两系统之间不进行采购发票的传递。

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本章小结

通过本章的学习，读者对初始会计资料的分类有一个全面的认识，包括固定资产的分类设置、固定资产变动科目的准备、职员的分类与职务的设置，并介绍了如何录入核算项目资料、会计期初余额等内容。

在录入固定资产系统的初始数据时，一定要仔细审查录入的数据，否则在结束系统初始化后，这些初始数据将不能修改，只能通过变动、清理的方式来修正错误。

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本章结束,谢谢观赏