财务支票管理规定

一、支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有支票领用单，经财务经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

二、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、财务经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。

三、财务人员月底清账时凭支票领用单转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

四、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定处理。

五、凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，财务人员应及时告知总经理，凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人向总经理报告。

六、财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须财务经理签字。财务经理外出时应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。