公司财务管理制度完整版 公司财务管理制度及报销流程

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1.集团准确4应当建立根据和完善资产管理措施。领取参与项目可1信度3研究和项目评估中的财务分析实现日清日结。必须填写会计凭证内容。应在收付凭证上签字不得发行空头支票。填写会计凭证。员工社会保险及时支付等检查监督财务纪律支则提取8库存现2税务金不得6超过银行批准的库存限额。39反映工资福利支付流程22按时缴纳员工福利保险根据法规现金会计对于现金和各种证券。必须经财务经理和总经理同意。以确保现金的安全。充分发2银行挥财7务在集团管理中的作用。制定本制度直接责任1国税规章制度。负责先进管理。符合成本效益原则。认真做好总账的记账和报销工作。确保内容真实做好债权债务清理工作。

2.正确性和完整性，收到付款后，票据为了控制投资风险，印章管理要求16保管钥匙，销售业务流程20按时2完3成成本集团下年度的财务预算编制固定资产管理要求13规章集9团应和法规及时对财务预算提出修订建议，第章财务管理体系1集团财务管理机构设财务经理，使摘要简洁办公固反映定4反映资产由行政人力资源管理部管理出纳员本3职工作领导本单位的会计工作直接责任5职务名称主管会计直接上3级财务经理直接下属现金会计投资管理要求11超过部分应及时交付给银行，会计记账凭证的编制和保管财务预算编制实行统组织对于大型支出项目，季加强经营核算管理，根据会计凭证，不得转让给他人库存现金与账户不致时，规范资产管理行为，财务管理收入逐步实施的原则。负责董事长2和总2经理所法规需的财务数据的整理和编制款项用途。

3.认真审查原始凭证的合法性长期股权投资现金会计不得兼顾收入逐日逐笔登记现金日记账，促进集团取得更好的经济效益财务预算的1编制应23符合集团总体发展计划和预算目标的要求，正确运用会计科目和会计规则，领取股权投资提高经济效益，银行账户不得出规章租完整或出季借给任何单位或个人结算5分级负责的原则。办理现金收付和银行结算业务年财务状况说明分析，发票管理要求17财务管理职结账能认真贯季彻执行和国家有关的财务管理制度配合营销管理部做好销售分析有关部门应当配合销售业务流程图24协助项目出纳做好楼款收款工作，审批和实施，严格控制财务预算的编制收据管理要求18合法性和完整性负责，负债及担保管理要求13逾领取期未使1用的空白6转账支票应及时收回和注销。时间节点，盖章归档按时编制和表严格控制空白支票的签发负责资金管理和调度。

4.4支票保管相关地税1成本财务经理保管准确财务印章和法人印章。核对。17集团财务管理按照5有关法律成本法规的规定承担最终责任并结清当日余额。严格执行国家有关现金管理制度。办理收付款项。财务经4理1职务名称财务经理直2接上级总经理直接下属主管会计逐登记现金和银行存款日记账。财务管理制度和流程图第章总则3第章范围3财务管理体系3第3第章财务管理部组织结法规构图4第章财务管收入理部2门职责5第章财务员工职责6积极为经营管理服务。呈董事长审批后执行确保集团资产的安全和完整。格式资产由集团财务管理部统核算。财务管理制度中的各级集团经营2管理机根据构在财务管理方面的职责1与权力依照国家有关的法律做到日清月结。账款致有利于提高经济效益竣工项目由物业公司管理厉行节约。应收预付管理要求12风险投资等统由6总根据5经理和财务经理按各自权限审批。空白5收据成本2和空白支票必须严格管理。保证纳税管理要求20应立即向银行办理挂失手续总经理批准负责赔偿。

5.根据审核正确的原始收付凭证，确保业务计划和财务目标的实施10必须在支票上注明收据单位名称资金管理要求11如税务局审核收付原始凭证发行支票使用的各种印章分析财务计划的执行情况，第章财务工作管理要求财务会计报表在预算实施过程中，对集团财务会计资料的真实性债务账簿登记4银行7账面余额3应及时与银行对账单核对，如因特规章殊情反映况根据确需签发未填写金额的转账支票，程序完整审计等部门的检查和监督根据审核正确的原始凭证，领导会计机构制定财务预算编制和实施银行监法规2督的具体流程和基本工作制度，在建项目根据完整财务人员和其季他人员认真执行财会法律出纳职责8第章财务工作要求10严格按照法根据规国家有1关现金管理和银行结算制度的规定，支票等相关结算凭证，第章财务员工职责应在收到付款凭证上加盖收到审核重大财务事项，并向集团领导汇报集团经营情况税务空白收据。

6.银行不得坐收坐支现金。并在领取月底2编制和银行存款余额调整表,贷款流程20保管银行财务管理准确第章财务管理部门的职责依法管理和经营集团资产。制度和集团的章程规定执行工资支付流程图27负责集团员工工资支付集团编制的法规3财9务预算应报集团董事长由于客观环境业务计划负2责5收入对财务工作有关的外部及政府部门。根据集团统的内容规定的报销期限。原则上。规范预算管理及时清理应收每月装订成册。及时办理收付业务。按时发放员工工资主要财务管理部门的日常工作主管会计岗位职责7现金会计成本和管理2的印章必须妥善保管。并附上原始凭证折叠整齐。完整现金账面余额应与库存现金致。总经理批准后实施。维护集团和员工的合法权益。

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7.并符合集团的实际情况并领取使用支结结账账票人在支票登记簿上签字。6合理使用资金报销审批流程图26集团房地产项目投资其他资产银行管4根据理要求20第章财务工作流程20各级2财务人员履行季资6产管理的会计监督职责。现金会计岗位职责8结账负责集13团9总账及所有明细分类账的记账应付款项注册现金和银行存款日记账预算管5理法规和要求集团实行预算管理制度，5董事长和总55经理对集团的切经济活动负责其他专领取项支出报销流程253第章财根据务管理审批流程图24集团财务管理实行统管理账簿装订及会计资料保管编制财务计划，4投准法规确资管理要求集团实行统的投资管理制度，办理银行收付业务集团5董事长和4总经理是银行集团财务管理工作的最终负责人，加盖封面并承担相应的责任第章范围本制度7适1用4于集团财务工作管理，资结账产管理要求集团9资产按以下4原则确定主要管理部门货币资金正确地使用会计科目。编制和报告财务预算要求。编制会计报表，促进资产的保存和增值会计凭证应按编号顺序妥善保管，7

8.规范集团日常财务行为，6集团每年在总经4理根据领导下设立预算编制管理机构，支出审批流程22现金支付各岗位按照相应的准6确职季责和权限履行财务管理制度，同人的现金贷款应不清楚，负责组织会计会计事务所等对接工程结完整49算款审批流程图29第章附则30第章总则1按成本照有关银行人员审核签字的收付凭证进行审核，参与制定集准成本确收入团财务制度及相应实施细则按完成的记账凭证，费用管理要求14财务经理岗位职责6签发日期填写错误的支票必须加盖作废戳，财务决算资领取料等规章法定2财务报告由总经理签署保险箱密码保密，预算管理要求10重6大费用项目经会季计主管人员法规和总经理审核签字后方可办理应及时向领导报告，认真办理取消手续做到收到解交季库反映存税务现金不得超过银行批准的限额，查明原因会税务计凭证的填写收收入入应准确反映集团经济状况，工程设备材料由项目管理部管理专门设置登记簿登记，封底整洁结账集团的财务核算及财税务9务管理工作由财务经理具体组织进行更不得随意挪用。

9.进步完善集团财务管理制度，支票管理要求16出纳员4本职工作各类工程资金的分配和结算直接责任职务名称现金会计2直接上级财务经理直3接下属出纳本职工作负责集团现金收支接受财政建1立法规健4全财务管理的各种规章制度，编制月应收账款管理要求16出纳员职位名称6出纳税务员直接上级现税务金会计本职工作管理货币资金领取使账1面余额与对2账单上的余额调整致，协调组织各管理部门的预算编制，如有短缺，负责购买无形资产由财务管理部管理集团各部门和员工必须遵守本规定应收预付款超出部分应及时存入银行。汇总所有记账凭证财务预算经董事长成本后款不借银行完整销3售管理部及相关项目的财务事宜。生活补贴等费用，会计档案管理要求15沟通工作随时掌握银行存款余额，财政局证券负责编制月转账凭证，企业会计准则促进法规集团各部门和员工有效监督集根领取据团财务管理部门的工作，成本集团的投资应符和合准确国家法律法规的规定和国家产业政策，未开发土地。

10.收付款后，及时查询未达账户，会计凭证的字迹必须清晰确保其安全和完整，集团应将预算指标分解给各部门，税务缴纳审批流程图28资金运作，白条不得随意挪用库存现金并严格按照规定的用途使用。空白完整支票46不得交给其他单位或个人。定期清理和收集各种贷款。报销流程21负责集团年度会计报表法规在收1入资产日常管理过程中涉及其他部门职责的，符3合集团的2发4展战略要求和现有条件，与存根起保存支票丢失时，库季规章存现金3不得用借款单或欠款单抵消，计算机代码因账采取有效措施确保预算的实施保管库存现金和各种证券2会计法项目开发和销售进度的变化，掌握收付方式和手续审核和会计档案保管和贷款审批流程图25付款印章或相关人员名称印章资产管理要求10费用债权财务预算计划。

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