证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-071
吴通控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况吴通控股集团股份有限公司(以下简称“公司”，系由“江苏吴通通讯股份有限公司”更名而来)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]42号《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司以公开发行方式向社会公开发行人民币普通股
(A 股)1，670 万股，每股发行价为人民币 12.00 元，共募集资金 200，400，000.00
元。2012年 2月 24日由主承销商东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”)
扣除部分承销商承销及发行费用 24，000，000.00 元后，实际募集资金净额为
176，400，000.00 元。募集资金已于 2012 年 2 月 24 日全部到位，资金到位情况经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字(2012)第 110277号《验资报告》。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用 8，574，106.79 元，募集资金净额 167，825，893.21元。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金专户存放及管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及保荐人东吴证券于 2012 年 3 月分别与苏州银行股份有限公司黄桥支行、中信银行股份有限公司苏州相城支行(以下简称“中信银行苏州相城支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行(以下简称“浦发银行苏州相城支行”)签署了《募集
资金三方监管协议》。2012年 3月 6日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于对全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司增资的议案》，募投项目“FTTX 接入产品产业化项目”由全资子公司苏州市吴通光电科技有限公司(以下简称“吴通光电”)具体实施，公司使用募集资金对其增资 2500 万元，募集资金存放其在浦发银行苏州相城支行开设的募集资金专项账户中。2012 年 4 月，吴通光电分别与公司、东吴证券、浦发银行苏州相城支行签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司公告。
募集资金存放专户情况如下表：
序号 项目名称 银行名称 账户名 账号高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目苏州银行股份有限公司黄桥支行
公司 7066601091120196003919
2 研发中心扩建项目中信银行股份有限公司苏州相城支行
公司 7324910182600024650
3
FTTX接入产品产业化项目上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行
公司 89100154740018290
4上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行
吴通光电 89100154740018423
注：“研发中心扩建项目”的募集资金账户(账号：7324910182600024650)和“FTTX接入产品产业化项目”的吴通光电的募集资金账户(账号：89100154740018423)已经完成注销。具体内容详见 2016 年 1 月 6 日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2016-002)。
三、本次注销的募集资金专户情况
(一)本次注销的募集资金专户基本情况
1、账户名称：吴通控股集团股份有限公司
开户银行：苏州银行股份有限公司黄桥支行
账号：7066601091120196003919
2、账户名称：吴通控股集团股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行
账号：89100154740018290
(二)本次注销的募集资金专户使用情况1、2014年 10月 24日，经公司第二届董事会第十七次会议决议通过《关于募投项目“FTTX接入产品产业化项目”不再实施并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定对 FTTX 接入产品产业化项目不再增加投入，并将截至
2014 年 10 月 24 日扣除尚未执行合同总金额 682.96 万元后的结余募集资金
3，450.11 万元用于永久性补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，该募投项目
需支付的尾款已支付完毕。公司已将募投资金账户(账号：89100154740018290)剩余利息 10.97万元转入基本账户。
2、2015年 4月 2日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金及利息用于永久性补充流动资金的议案》。
截至 2015年 2月 28日公司募投项目“高端精密射频同轴连接器及其组件产业化项目”已经完成投资，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，降低财务费用，将募投项目节余资金 1，631.48 万元(其中账户利息收入 181.95 万元)用于永久性补充日常运营所需的流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，该募投项目需支付的尾款已支付完毕，公司已将募投资金账户(账号：7066601091120196003919)剩余利息 9.28万元转入基本账户。
3、截止 2015 年 12 月 31 日，上述两个募集资金余额均为 0.00 万元，但由
于这两个专户银行承兑汇票保证金尚未到期，未能直接办理注销手续。
4、2016 年 4 月 15 日，账户上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行(账号：89100154740018290)银行承兑汇票保证金到期，公司于 2016 年 4 月
21日将该账户中保证金利息 0.21 万元转入基本账户并完成销户；2016年 4月 21日，账户苏州银行股份有限公司黄桥支行(账号：7066601091120196003919)银行承兑汇票保证金已经到期，公司于 2016 年 4 月 28 日将该账户中保证金利息
0.03万元转入基本账户并完成销户。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会
2016年 4月 29日
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