一、现金盘点表

现金盘点是指将现金的账存数与实际出纳手上的现钞进行核对。如果现金实存数大于账存数，就是现金溢余，如果现金实存数小于现金账存数，就是现金短缺。表格中内含自动计算公式。

二、现金盘点明细表

现金清查是为了确保现金的安全，企业除实行钱账分管制度外，出纳员还应在每日和每月终了时根据日记账的合计数，结出库存现金余额，并与库存现金实有数核对。必须做到账款相符。主管会计应随机抽查盘点出纳的库存现金，加强监督。内含自动计算公式。

三、银行存款余额调节表

银行存款余额调节表主要用于核对企业账目与银行账目的差异，也用于检查企业与银行账目的差错。调节后的余额是该企业对账期银行实际可用的存款数额。可作为银行存款科目的附列资料保存。其原理是：在银行对账单余额与企业账面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。

四、银行存款盘点明细表

银行存款清查是出纳的一项重要任务，银行存款清查是出纳通过与开户银行转来的对账单进行核对，来查明银行存款的实有数额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。如果出纳在核对中发现属于企业方面的记账差错，经确定后企业应立即更正；属于银行方面的记账差错，则应通知银行更正。即使双方均无记账错误，企业的银行存款日记账余额与银行对账单余额也往往不一致，这种不一致一般是由于未达账项造成的。

五、有价证券盘点明细表

有价证券，是指标有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体对特定财产拥有所有权或债权的凭证。有价证券是虚拟资本的一种形式，它本身没价值，但有价格。有价证券按其所表明的财产权利的不同性质，可分为三类：商品证券、货币证券及资本证券。

六、无形资产盘点明细表

本文档为无形资产清查明细表，您可以通过此报表详细了解企业各项无形资产盈亏损益情况。报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。

七、固定资产盘点表

八、月度物品盘存表（月末加权法，盈亏自动计算及可视化）

本工具主要用于定期或不定期的对仓库各个库位进行清点，并记录账面数量与实际清点数量、金额差异。注：1、盘盈显示绿色，盘亏显示红色

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