企业开户银行审核要点(银行为企业办理开户业务,需要核实)

1 总则

1.1 目的

加强对药品销售客户的资质审核，保证药品销售单位的合法性。

1.2 适用范围

本程序适用于公司药品购货单位的审核与开户。

1.3 依据

《购货单位审核管理制度》

《购货单位采购人员资格审核管理制度》

2 职责

2.1 营销部

负责对其所销售的单位进行资质资料的收集与初步审核。

2.2 质量管理部

负责对购货单位合法性进行复审，并签署是否同意的意见。

2.3 质量管理员

负责对审核合格的购货单位进行系统基础资料的建立与维护。

3 细则

3.1营销部对新开展销售业务的客户，应先收集其合法证照，并进行初步审核。初审合格的单位填写《购货单位质量审批表》，记录客户相关信息，并将收集的证照资料及《购货单位质量审批表》上交质量管理部复审。

3.2 质量管理部对客户资料的合法性和真实性进行复审，并在《购货单位质量审批表》上签署审核意见。

3.3质量管理员对审核合格的单位，在公司系统中进行开户。在客户资料维护卡片中新增客户的基础资料，如客户编码、客户名称等。选择“是否销售”为“是”，表示此可以向该购货单位销售药品，为合格的客户。

3.4系统开户时，根据收集到的审核合格的资料，维护卡片中相关字段，如“许可证有效期”、“营业执照有效期”、“认证证书有效期”、“客户经营范围简码”、“注册地址”、“被委托人”、“被委托人身份证号码”、“委托到期时间”等。

3.5质量管理部对审核不合格的销售客户不予系统开户。

3.6签署完整审核意见的《购货单位质量审批表》原件以及相关资质资料留质量管理部保存。

4 工作流程图

5附则

5.1 本程序解释权属质量管理部。

5.2 本程序的执行部门为营销部、质量管理部。

5.3 本程序发放范围为公司董事长、副董事长、执行董事、总经理、副总经理（总监）、各部门负责人。

5.4 本程序培训对象及要求：由企管部组织对开票员、业务员、质量管理员进行培训。

5.5 本程序产生的相关记录由质量管理部存档，保存期限至少五年。