区间交易或趋势跟踪——价格行为技术交易策略

交易中最大的难题之一是提前知道市场是否处于趋势或者一个区间。如果真的那么容易，交易者会采用大家都知道的区间交易或趋势跟踪策略。

是的，所有人！

想想交易平台提供的所有趋势指标。

而且，所有的振荡指标也是。它们都有一个默认的解释。

我的意思是，即使一个人不知道如何使用它们，一个简单的互联网搜索就能解开这个谜。

但话说回来，大多数散户交易者都无法在真实市场中运用标准解释。

这是为什么呢？

因为区间交易或趋势跟踪策略是如此不同。关键是先定义市场。

下一步是使用交易策略针对各自市场。

最后，是观察市场条件的变化(反转模式或者表明区间或趋势可能结束的任何东西)。

听起来很难？

嗯，这是关键价格行为技术交易策略。

接下来，他们将其应用于期货或外汇市场，并取得了一些成功。最后，他们继续在其他时间范围内交易，结果失败了。

原因是市场的立场不同。

一些品种是趋势，而另一些品种是区间，因此交易策略会有所不同。

换句话说，区间交易在趋势市场中不起作用。也没有趋势跟踪。

通过这篇文章，我们将尝试设定区分区间市场和趋势市场的规则。此外，我会尝试在区间交易或趋势跟踪中建立最好的技术交易策略。

区间交易还是趋势跟踪—交易者的困境

现在应该清楚了，交易时真正的挑战是决定一个波动是趋势的一部分还是一个区间的一部分。有了正确的答案，交易者可以从简单的价格行动策略中获利。

在某种程度上，这个决定类似于交易时的决定。例如，一个交易者只能买入或卖出一个品种。

毕竟没有一百个选项可以选择。只有两个:市场下一步将走向何方，上涨还是下跌？

甚至有一种交易理论也使用同样的决定。艾略特波浪理论声称所有的市场波动(全部！)要么是趋势，要么是修正。没有中间，没有灰色地带，只有黑和白。

所以，只有当交易者正确识别环境时，区间交易或趋势跟踪策略才会成功，这并不奇怪。因为交易是一个概率游戏，决定市场的性质要遵循具体的步骤。

然而，没有一个系统或设置能在所有环境、货币对和时间框架下都有效。

然而，这个想法是要有一个训练有素的方法，增加正确的机会，而不是错误的机会。

在进入更深入的细节之前，到底什么是趋势？什么是区间？

什么构成了趋势——趋势跟踪策略的关键

趋势是指上涨或下跌的市场价格行为，不管是看涨还是看跌。

和往常一样，我会用例子来说明在区间交易和趋势跟踪中使用的技术交易策略。

但在此之前，让我们强调一下什么是趋势。

无论是上涨还是看涨，趋势是市场创造的一系列新高或新低。

没有回调就没有趋势，这就是趋势的第二个基本要素:较高的低点或较低的高点。

结合新高或新低和回调，我们就有了趋势的定义。因此，看涨趋势是一系列更高的高点和更高的低点，而看跌趋势有多个更低的低点和更低的高点。

除非次序被打破，否则趋势会一直走下去。这使得从趋势中划分区间成为一种令人兴奋的方式。

如果趋势结束的第一个条件是市场打破了较低的高点或较高的低点系列，那么区间即将出现的可能性就会增加。

欧元兑美元的价格走势给了我们一个完美的例子。它显示了从1.25区域向下的突破，随后是一个横盘区间。

或者，一个熊市趋势后，区间出现。

无论我们在这里讨论什么规则来说明区间交易和趋势跟踪策略，记住它们对所有品种和时间框架都有效。

区间交易或趋势跟踪的规则

很明显，趋势和区间的主要区别在于价格的变化。或者说，它的速度。

趋势市场是大多数交易者想交易的。最简单的盈利方法是抓住趋势，尽快跟踪止损点。

然而，问题在于趋势并不像许多交易者认为的那样普遍。事实上，统计数据告诉我们，市场在盘整中花费了大量时间。

只要这个趋势成立，交易者就专注于跟踪止损，并在趋势恢复时加仓。正如专业交易者所说，最简单的“让利润跑起来”的方法是顺着趋势跑，直到筋疲力尽。

而且，当市场突破了较低的高点系列(在熊市趋势中)或较高的低点系列(在牛市趋势中)时，它就耗尽了。这是一个耗时的区间形成的时机。

在一个区间内，价格波动经常令人沮丧。趋势跟踪交易者没有耐心，他们不采用区间交易策略，而是在市场回调时赌方向。

很自然，这导致了交易过量，交易账户容易受到价格微小变化的影响。

洞察趋势跟踪技术

没有比用例子来说明交易策略更好的方法了。通过放大趋势区域，我们可以看到熊市趋势的特征。

看看价格行为！随着每根蜡烛或每组蜡烛的出现，市场不断走低。在它的旅程中，它创造了一系列更低的低点，这是趋势的特征。

但更重要的是，反弹形成了一系列较低的高点。从左到右，两个系列都继续运行，交易者只是让利润运行。

趋势跟踪和区间交易的关键是检查打破反转形态。或者，有可能导致趋势的中断。

例如，就在熊市趋势的中间，欧元兑美元形成了一个潜在的反转形态。

启明星是一组三根蜡烛，第一根在趋势的方向形成，第二根有一个小的真实体，第三根在相反的方向移动。

请记住，任何反转形态都有一个必要条件:只有当价格没有突破其高点或低点时，它才有效。

例如，在看涨反转模式后，如锤子线，启明星，穿刺或吞没，价格无法突破形态中的低点。

或者，在熊市之后，像流星，乌云盖，黄昏星或熊市吞没，价格不能突破高点。

如果是这样，价格走势表明了潜在趋势的强度。因此，交易者回到趋势的条件下，增加主方向的概率。

在这种情况下，这一对反弹，但它未能打破较低的高点。此外，它打破了低点，使它成为增加潜在趋势方向的好地方。

趋势跟踪结束后的价格行为

解释价格行为的最大问题之一是知道市场状况何时结束。不管货币对和时间框架如何，波动和趋势市场的规则保持不变。

因此，通过使用标准化方法，交易者有更好的机会在外汇市场获利。

启明星形态失败后，价格不断创新低。同时，反弹并没有打破较低的高点。

然而，另一个反转模式形成了。这一次属于经典模式，头和肩花了更多的时间，直到完成。

和启明星一样，焦点也在较低的高点。

市场会打破它吗？

事实证明，价格确实打破了，结束了熊市趋势。

在分析的这一点上，交易者仍然不知道是区间交易还是趋势跟踪策略最适合图表右边的内容。

现在注意力转向紧接着熊市之后的价格走势。

反转形态保持不变(意味着牛市形态后低点没有被打破)意味着新的趋势开始了。市场有可能在熊市之后立即形成牛市吗？

当然是啦！

因此，交易者看所有可能的线索，看看他们下一步会用什么:区间交易或趋势跟踪策略。

如果一个新的趋势开始，价格行为必须形成一系列更高的高点和更高的低点。这意味着头肩形态的低点必须保持。

要使用的区间交易策略

如果紧接着的价格行为使低点无效，交易者的注意力就会转向突破低点的蜡烛线的性质。如果是反转形态，预计会有一个区间。因此，区间交易技术策略会产生最好的结果。

如果不是，趋势跟随。

碰巧的是，欧元兑美元汇率创下新低。急剧的熊市下跌是由欧洲央行(ECB)重新确立其对经济的温和观点引起的。此外，它向市场保证，宽松的货币政策将在未来一段时间内继续实施。

所有的欧洲货币对都紧随其后，欧元兑美元也不例外。

作为相关性和流动性最强的货币对，欧元兑美元的价格走势决定了整个货币市场的基调。当它波动时，整个市场倾向于保持紧水平。

这对组合打破了熊市趋势中的前期低点。但多头很快介入，市场形成锤子。

这种反转模式，加上该货币对创下新低的事实(从而使较低高点的情况无效)，意味着区间交易可能会跟进。还有什么比用振荡指标来交易区间更好的方法呢？

每个交易平台现在都提供大量的趋势和区间交易指标。无论是区间交易还是趋势跟踪交易，任何人都可以从各种技术指标中选择使用。

通常，振荡指标用于区间交易。

因为它们几乎都有超买和超卖区，交易者用它们作为交易指南。

为了使用最流行和众所周知的指标，我们将选择相对强度指数进行区间交易，以及移动平均线用于趋势跟踪。

区间交易还是趋势跟踪指标​？

和往常一样，危险在于使用了太多的指标。

出于这个原因，最好的方法是在图表上始终有一个振荡指标和一个趋势指标。

再加上纯粹的价格行为策略，这对每个交易者来说都是绰绰有余的。

上面的图表显示了RSI的默认值，14个周期，MA(200)和MA(50)。

在技术分析中，当两个MA交叉时，市场形成一个黄金交叉或死亡交叉，分别表示看涨和看跌。

仅仅分析趋势区域，我们观察到市场在我们之前讨论的假晨星之后触及MA(200)。

此外，它形成了一个流星，加强了看跌价格的行为性质。

当价格突破可能的启明星的低点时，它为趋势跟踪提供了进场点。举例来说，所有随后的蜡烛都未能收在启明星的低点之上。

此外，低高点仍在继续。这是交易者跟踪趋势需要知道的一切。

强化区间交易条件

显然，任何试图选择顶部或底部的交易者都是有风险的。

这肯定比趋势跟踪策略更危险。

出于这个原因，交易者寻找尽可能多的线索来支持他们的决定。在这种情况下，区间交易遵循的一个线索是价格行动打破之前的熊市趋势的低点后形成的锤子。

然而，检查振荡器，它在波动条件下工作良好，交易者注意到一个看涨背离在价格和相对强弱之间。

这是区间交易应该遵循的确认，锤子模式的交易规则足以进行盈利交易。

当价格行为和振荡指标背离时，市场形成看涨或看跌信号。

虽然市场可能比交易者保持偿付能力的时间更长，但背离是区间交易的好工具。

我们毫无疑问地证明了阻力最小的路径是一个区间，看涨背离证实了这一点。

甚至在图表的右边，RSI不能再创新低，而价格可以。

另一个背离形成了，幅度更大，显示市场行情看涨。

只有当交易者能够识别范围和趋势市场时，范围交易或趋势跟踪策略才有效。在货币市场中，市场是一对货币，也是一个时间框架。

例如，欧元兑美元可能在日线图上波动，在15分钟的时间框架内变化。因此，交易者有大量的区间交易或趋势跟踪技术可以使用，即使是在相同的时间范围内。

在允许对冲的情况下，交易者可以在一个时间段做多，在另一个时间段做空。根据市场走向，他们可以同时使用区间交易和趋势跟踪策略。

我们已经在本文中展示了如何区分这两种市场条件。分析以趋势开始，以区间结束。

接下来呢？嗯，只有两种市场立场，没有介于两者之间的:区间或趋势条件。

在一个区间之后，趋势就出现了。然而，在一个趋势之后，另一个趋势可能会开始。

就欧元兑美元而言，只要区间条件成立，交易者就应该使用背离。此外，超买和超卖水平也有帮助。

从这一对开始创造更低的高点和更低的低点，或者更高的高点和更高的低点，趋势就开始形成了。使用这里显示的方法，交易者使用MA和反转模式的趋势跟踪策略。

综上所述，区间交易或趋势跟踪需要大量的注意力。交易者必须保持警惕，有一个基于合理风险回报比的资金管理系统。

因为趋势市场在外汇市场上不会经常形成，所以混合区间交易和趋势跟踪可以得到最好的结果。