表妹近期在一家上市国企做出纳,每天除了付款,周一要把6个银行1-9月购买的东西回单理好;周二的时候继续找回单,准备开承兑的资料,自己还要在凭证里找发票,找了2个小时、对应合同打出来,周三在系统弄开票的事,还要准备专项账户划款材料,给子公司账户打款。
每天晚上做4-5个表格,日报表、收付款、票据表、销售回款表,余额要对,款型性质要分清,每周最后一天现金盘点、银行盘点、票据盘点。早上是9点半上班,一般晚上都忙到9点,晚上边哭边做表,一天到晚也不上厕所,因为喝水的时间都没有,还总有人催你,还说你效率低,双休,也就把东西带回家做,真的好难!
其实有的出纳表格别看外表看一般般,用过之后会发现到底有多好用,对于出纳小白来说,这12个表格里面设置好的函数公式,输入数据就可以自动生成图表,真是太好用了~
现金日记账
收支明细流水账
出纳资金余额表
出纳日报表
回款计划表-到期提醒
收支预测分析表
发票管理明细表
账户余额查询
银行承兑流水账
银行存款备用金盘点表
库存现金盘点表
客户欠款盘点表
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