备用金收入支出明细表模板(出纳如何做备用金收支明细表)

表格名称

序号

使用说明

保险柜钥匙使用记录表

01收入

钥匙保存在专用抽屉中，存放钥匙时填写

收银员出纳钥匙领用登记表

02

收银员初次领用钥匙时、调店、离职交回钥匙时填写

保险柜密码更换记录表

03

人员变动或每三个月更换密码时填写

保险柜交接记录表

04

每日至少两次盘点交接

班次交接表

05

每日至少两次交接（银行存款部分每日填写一次）

机打发票盘点表

06

每日盘点机打发票，并登记支出

装发票登记表支出

07

每装一本发票需填写一次

订装发票登记表做

08

每装一本收入发票需填写一次

退、废票登记表

09

退票、废票同时保存

支票使用登记表

10

特殊情况下使用（建议尽量不收取支票）

备用金明细表支出明细表

11

每笔费用支出都要填写

储值登记表

12备用金

会员办理储值时需填写

遗留会员卡登记表

13

餐厅保存一个月备用金，出纳餐厅自行销毁，并填写OA申请冻做结卡数据

反结登记表

14

每月限制在5笔内

会员卡使用登记表

15

每日填写（含餐厅已申购所有会员卡）

员工激励费用支出明细表

16

员工激励费用支出时需填写

日结后营业收入记录表

17

日结后有营业收入时需填明细表写

代金券盘点表

18

每日日结后填写如何

餐厅外送核对表

19

每如何日日结后填写

结账单据签字说明

20

结账单签字要求