一、 监督、指导银台执行公司有关制度帐与工作流程：
（一）工作流程图：
（二）工作流程说明：
1、银台将当日未收款的单据交内账主管会计，编制记账凭证如下：
借：应收账款---客户
贷：主营业务收入
2、未提销售单按照公司《超期应收款管理规定》执行；
3、《收据领用会登记簿》及收据存根按月装订存档保管两年后，转财务档案室保管；
二、审核公司业务员绩效考核表流程：
（一）做内 工作流程图
（二会）工作流程说明
1、业务员工资表什么审核依据为公司有关什么流通部考核备案；
2、业务员工资表审核截至日期为每月6日前。
三、客户返款审核工作流程：
（一）工作流程图：
（二）工作流程说明：
1、“客户返款审核表”的审核依据为有关业务内账帐备案；
2、“客户返款审核表”的审核截至日期流程为接收采流程销内勤出表后三个工作日。
四、账务处理工作流程：
（一）工作流程图：
（二）工作流程说明：
1、内帐收入做内的会计处理：
借：货币资金
应收账款---客户
贷：主营业务收入
需要2、联营收付款业务的会会计计处理：
收到客户预付货款的：
借：货币资金
应付账款---客基本户
支付客户返款的：
借：内账应付账款--客户会计
贷：货币基本资金
3、其他业务会计处理根据需要《内帐会计制度》执行；
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