1、净运营资本=流动资产-流动负债=长期资本-长期资产
对比企业连续多期的值,进行比较分析
2、流动比率=流动资产流动负债
与行业平均水偿债能力平相比进行分析
3、速动比率=速动资产流动负债
与行业平均水平相比进行分析
4、现金比率=(货币资金 交易性金融资产)流动分析报告负结论债
与行业平均水平相比进行分析
5、现金流量比率=经营活动现金流量流动负债
与行业平均水平相比进行分析
6、资产负债率=(总负债总资产)100%
该比值越低综合,企业偿债越有保证,贷款越安全
7、产权比率与权益乘数 产权比率=总负债股东权益,权益乘数=总资产股东权益
产权比率越低,企业偿债越有保证,贷款越安全
8、利息保障倍数=息税前利润利息费用=分析报告(净利润 利息费用 所得税费用)利息费用
利息保障倍数越大结论,利息支付越有保障
9、现金流量利息保障倍数=经营活动现金流量利息费用
现金流量利息保障倍数越大,利息支付越有保障
10、经营现金流量债务比=(经营活动现金流量债务总额)100%
比率越高偿债能力,偿还债务总额的能力越强
作为一名财经人我们应该做到“人无我有,人有我优,人优综合我精”。
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