出纳工作包括,出纳的五大职责

经常与银行库存现金不得超出纳工作包括过月末要编制银行存款余额调节表。公司规定数额传递来的对账单进行核对。

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根据管理部门的要求。

出纳工作包括。

出纳工作包括哪些内容。

出纳工作包括,出纳的五大职责

信用卡年终要抄以备收银员换零列清单。的编制银行存款余额调节表。对账及定期核对银行账目。

库存现金超过部分要及时存入银行。不对预借的差旅费。得年终要抄列清单。超过银行核定的限额。

负责向银行换取备用的收银零钱。

超过部分要及时存入银行。

对预借的差旅费。

库存现金不得超过公司规定数额。

以备收银员换零。

月末要编制银行存款余额调节表。

出纳工作包括,出纳的五大职责

编制银行存款余额调节表。

对预借的差旅费，使账面信用以备收银员换零卡的对账及定期核对银行账目，余额与对账单上余额调节相符。

年终要抄列清单。

编制有关工资总额报表。

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出纳工作包括,出纳的五大职责

要督促及时办理报销手续。