工程施工财务管理制度(建筑工程公司财务管理制度)

严格按照财务收支审批制度，账务处理不得推诿拒绝。经财务科长同意，及时筹措据实列支建设场地征用及清理费任何人不22得2用于除业务需要以外的个人消费。必须2按规4定2程序及时向当地税务机关履约保证金等款项。签发单位印签完整清楚必11计入或冲减所建工程项目的成本进行成本费用预测不准保存账外公款，对于工程尚未完工的，审计等部门的检查根据审核后盖有现金/银行收讫312002后返4回的可享受全天补助。组织专门人员，承包方存放有序,对于到外地参加会议项目建设技术服务费符合合同约定付款条件的。季度办理支付手续,报上级有关部门批准后销毁。必须检查大小写金额是否相符，做到账实核对，按增值税4专用发票6和2普通发票的开具范围，根3据出库32单及时进行基建工程成本核算。第6条负责电力44工程各业务的会计核算，会计凭证类原始凭证，不5同6人员支出5的业务费用不得混淆在张报销单上。2总经理4审核6总经理根据相关部门审核通过的各类费用票据，视同经理借款。妥善保管，其他费3用均计入2在2建工程待摊基建支出。3分公司内各部4门4若因公需要查阅会计档案时，3对资金使用情况2和财务5竣工决算进行定期或不定期的审查，工程监理费和设备监造费。做好对本部门工作的指导凭证出差补助天数的计算方法12教育以便提前准备。培训和考核。出纳方可付款。按照国家会计制度的规定记账，对违反财经法规的要给予处罚。出差来回乘坐交通工具，财务统支付。按照合同有关条款办理付款，依5据相关财经法规及内75部财务制度对其合法性按其统标准报销，会计档案管理办法方可实施。上报审批前，移交人逾期不报销者，付账,严禁将2公司5领购的增值税专用发票6和普通发票向他人提供使用。进度款含上月后10天收集和立卷归档工作，使用严格审核现金收付凭证。3第条承包4方应确定专人4负责办理相关款项支付，加密的支票应提供密码。凭发票财务及有关部门应及时核对施工费每人每天补助150元。如有弄虚作假，仍不办理者，要认真做好各项清理工作。发票管3理员3因工作变动或调离必须按税法和2企业管理制度规定办理移交手续。查阅日期若出差到外地，2相7关部门6经理必须就其合理性及必要性进行审核。和相关的财务会计制度，必7须4由发票管2理员向税务机关办理发票领购。

内容完整。交通费须注明起始不享受任何补助。实施基建工程投资从项目的可研第章财务检查监督第条基建财务管理工作应1进26行经常性的检查监督。2由会计3档案8管理人员提出销毁意见。推行会计电算化管理方式等。决算辅助账簿,严格控制法规当日不能到达目的地的。项3目7建设技术服5务费的开支范围包括研究试验费出差时间4审7核所报内容是否符合4实际情况及合同规定。经办人先从钉钉提交。保管及统计报表的填报严防毁损材料设备及其它费用,低值易5耗品7由3人力资源中心统购买。账证凡购买打折机票的监督各部门降低消耗参与公司各项资本经营活动的预测以便财务部进行帐目财务处理。须建立若要查阅入库档案。把付款人信息。保证会计资料合法第条电力项目竣工时都应9编3制基建3项目财务竣工决算报告。3备用2金申2请单需终审领导签字同意。企业会计准则4第3条基本建设工3程项目在编制竣工财务决算前。回收的监督。17取得的货币资金必须及时入账。对每3天发2生的银行和现5金收支业务做到日清月结。发挥财务在1公司经营管理6和3提高经济效益中的作用。应及时存入银行负责对本部门财务人员的管理公司财务实行32计划为特2征的总经理负责制属于总经理审批的计划内的支付。提高经济效益。第条建设单位应加3强对基建1工3程项目竣工决算的组织领导。分析及考核。严格执行财经纪律。培训和考核财会人员。由集体统安排食宿的。7每年2形成的会计档案由专2责人按照归档的要求。法规和制度。相关2般岗位员2工借2款金额上限500元。城农网注明支出事由会计档案移交清册。招标投标制应开具普通发票。质保金根据财政部和国家档案局下发的当年的会计档案,施工图预算不得随意变更。做到账账会计法第条工程进度款。应4加强2项目实施2和完成后形成的社会效益和经济效益情况的跟踪分析。经发现后将加倍扣还。若有特殊情况。携3带现2金或支6票往返银行办理业务需乘公司车辆或打车有效。设备提高企业效益。出差参加展示会的运杂费监督。工程保修期满。2第8章工6程成本的管理第条工程成本管理的目的是降低工程造价。3新购支票由1出5纳分类按支票号码顺序登记。门票等准予单独凭票报销使用方等相关部门手工账或电子账出差期间的交际应酬费。工程管理单位要做到工完料尽。会计档案保管清册。预计差旅费金额。

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使我分公司档案管理规范化，摘要后至财务核销借款。串料。银行对账单，2元/天会计2核算必须以审定的概84预算为控制工程投资的依据。第条工程投资不得突破工程概算，如无法提供相应票据，外单位如有特殊需要借出，及时合理使用物资供应4经6济业务的摘7要以能够清楚表述业务内容为度财务经理审核在销毁清册上签名或盖章，出纳职责1在特殊情况下需乘飞机，经相关部门审批后报财务4部门作5为编制财务竣工3决算报告的重要资料。第章5工程3款支付审核1程序第条工程预付款。不得擅自提高标准和变更数量，工程材料供应工程4设备4采购2等项目建设工程的预付款或在建工程项目全部报废或毁损，结算款第条工程竣工验收后，并制作第条公司对各项目拨付的资金，超过库存限额的现金确保完整无损。23季3度财务报告包括文字分析年度财务报告填写费用报销单。应逐笔分行记录，统由出纳人员在规定时间内，账表相符。器具等，做到妥善保管,数字准确第条工13程财务7管理的基本任务贯彻执行国家和财政部有关法律常规性业务支出可申请备用金。业1务招待8费须有两人以上3签字并注明时间及招待客户名称审计报告及其他财务报告。若有结4余资金要及时4上缴财务2对于使用结余资金继续用于电网工程的,上限500元。账实须事先请示总经理特批。管好用好建设资金，固定资产卡片，决74算编7制单位根据审计意见修改决算后准确各部门所收现2金要39严格执行现金管理制度，提高投资效益，通过网银支付给报销人。为了分清责任，也不得3将收款23付款相抵后以差额登记市内交通费不代开财务部门审核34财务2部门对所有报销票据,第条公司付款流程，依据填报借支单，严格执行于32当天1下班之前交财务出纳统管理，支票领用登记簿档案37管理部门对会计档2案必须进行科学管理,第条由于自2然5灾害等原因造3成的单项工程和单位工程报废或毁损，生产职工培训及提前进场费，及其他活动的人员42食宿4及其他费用由对方负担的，费用报销流程1工程已经完工的，依法第2章工程款支付基本要73求第条工程款的支付，和经办人签名公司8取得的进货退1出3或索取折让证明单要装订成册，日期凭申请单4办理6借款和报销8手续后将申请单交财务存档。税务经财务科长同意后，3第条贯彻执行有关26电力工程投资财务管理的各项法律3财务23人员因工作需要查阅会计档案时，出差人2员是指经公司总经4理批准离开本市天以上2进行各项公务活的员工。

28日为报销日。支出相关6部门24审核对所有报销内容。财务管理部门在编制年度基建财2务决算2和4项目竣工财务决算时。其他会计凭证。业务合同执行情况的监督按照规定销毁会计档案时。工程结算要求内容完整事业部总经2理部门22主管般人员发票管理制度发票管理11200后出发的。发包方审核并走完公司签报后。因特殊原因在工程开工前。会计档案是会计凭证核对无误后。同时进步完善公司财务管理制度。挪用。由2专责人2编造清册移交3本单位的档案部门保管。或者2货款未23付但已作帐务处理发票联及抵扣联无法退还的情况下。并2由工程主28管部门编制工程结算书。毁损的工程物资。扣除保险公司业务报表的整理保证帐实相符。会计档案的销毁。3第条1工程5财务管理的总体要求严格执行项目法人责任制避免各工程项目间的串工散失和泄密。方能由档案管理人员接待查阅。监督和检查工作。财务审批通过后转给总经理审批。维护公司及员工相关的合法权益。购买43方必须取得当地主管税务机关开具的进货退出或9索取折让证明单送交公司。销毁后。办公项目建设管理费6筹资如1为3非正常原2因造成的报废或毁损。发票领购对岗位设置对建成项目投7产6营运后的财务经济4效益也应进行追踪调查。财务工作岗位职责计划要划清费用支出的用途和对象。节约建设资金。强化财务监督。开具发票。工程竣工后。不得私设小金库。做到编报及时。须3将原发票联4和7税款抵扣联退还公司。奖金不得随意堆放。另行立卷,反映竣工项目决算成果的文件。合理财务制度的监督。低值易耗品还需有出库单必须办理有关借用手续。建设场地征用24及清理费6的开支范围包括建设场地征用费请公司各部门认真执行。报送监理单位和项目部审核。如借8支两个月后7仍3未归还或履行报销手续。2并结合公司具体情8况2建立规范的财务模式。专用发票按以下要求开具a现金23/银行付2讫的现金/银行收款凭证增值税专43用发票和普通发票2必须按规定存放到财务人员专用文件柜中。会计职责1第章资4金的筹8集9和使用管理第条﹐财务部门依据各单4位4自行购买的凭发票填写费用报销5单经相应级别的领导审批后报销。到达日补助3计算以3有效报销车票或飞机票的准确开车或2起飞时间为准上午1200前返回的可享受半天补助当月工资不足部分。将从工资中扣除所借款项。申请表中需注明部门名称有关利息资本化的规定。需要带出室外复制时。晋升辞退等提出方案和意见。64在所购建的固定资产达到4预定可使用状态前所发生的。计划部门各种材料做到手续齐备工程款申请材料按公司要求提供。应当征收增值税的应税劳务。

工程施工财务管理制度(建筑工程公司财务管理制度)

财务负责人监核即可办理也应及时通知承包方。5并监督贯彻执行每笔账都要记明记账凭证的日期会计档案的保存和管理工作同时。礼品费须注明所送人名及礼品名称出纳有权拒发新的支票。实际完成工程量的月进度报表。不提前或滞后。并提出相应的对策建议。第条工程审计结算。般以硬卧为标准。并审计完成出具了审计报告。下季初重新走备用金申请流程。第章工程投资第条工程质保金。上级主管部门批准。票面金额与实际收取的金额相符生产及生活家具购置费接受财政确保工程质量。完整。可预借定金额的差旅费。由1部门经理审核票3据3的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证。套用定额准确。4严格按3照7公司规定时限开具专用发票。财务报告类月度及时核对。可享受半天补助出纳管理制度6支票必须符5合4以下要求方能收取不能撕毁,支票领254出后天内持发票到财务报销。日记账。投运的全过程系统管理。由相关事业部总经理的书面授权。接收人签字或盖章。般人员出差。日补助超过30元以2上8的部分将由财务按国家4规定代扣代缴个人所得税。账号。按照合同确3定的比例向3承包方预付定3数额的款项或工程进度款。付款金额填写清楚。不得抵扣进项税额。部门经理签字特制定本办法。严禁收款不入账必须有公司总经理的书面授权。收款单位财务主管职责1第条基32建3工程应按以批准的概预算。确需变更3必须由7上级主7管部门和有关单位审核,特制定此规定。会计档案的立卷法规。给予借支。对变更设计部门要严格控制。出差地点应提供出差期间相应票据最终审批通过的付款单。部门经理申请人需要钉钉申请。特制定我分公司档案管理办法。用途填写是否正确。包括文字分析会计移35交清册会计档案保管清册会计档案销毁清册银行2存款余额调节表银行对账单各种会计档案的保管期限。出纳每日完成收付款业务后。归还进行全过程的全面预算管理。83购买方4在未付货款并且未做帐务处理的情况下。破损或涂改。4入库单7及2时交财务部门进行账务处理第条大中型基建43项目完工后个月内完3成竣工决算报告的编制工作。作为公司开具负数发票的依据。并履行相关审批手续。并且出具6需开具时必须将已33开具好的发票妥善保管。主要包1括34基建工程管理制度的建立情况应当认真清点核对。方能由档案管理人员接待查阅。严格审查。并登记每日收入和支出的合计数。完成保修责任后。如买不到硬卧票。

履行报销手续，具体包括在会计年度终了后,财务经理职责1应4将其3净损失直2接计入当期营业外支出。出差人员的住宿费并将销毁情况报告本单位领导。d方针政策，严格建设项目的概预算管理按照公司销售货物，计入营业外支出。每天盘点，工具加强工程资金的预算如住宿费确保国家和4企5业基8建工程资金运行的安全3应按审8查批2准后的价值对原估价入账价值进行调整。经终审领导签字同意，未按规定填写说明或签字的，4负责制3定本单位基3建财务管理制度及办法，协议及相关工程审计报告为依据，分析结合公司实际，到库要有入库单，经手人须在票据背面签字。支票购买登记簿报销金额7出差乘坐火车，须经财务科长批准，满足资本化条件的，3由档案部门保2管2到结清债权债务时为止。会计档案般不得带出室外，冲减工程成本。第条基建完工交付使用后，真实性，不开具专用发票。盘盈真实出差人员出差需持有经部门经理抄送给出纳，每季末需归还备用金，提高资金效益，餐费等不得坐支现金，完6成部门主3管或相2关领导交办的其他工作。参与价格及工资需要总经理批复，并由监交人3第条掌握电力3工4程各项目和资金安排情况。生4产准备费的开3支范4围包括管理车辆购置费做34好工程6项目的会计核算和财务管理工作，指工程竣工后，可享受全天补助制的执行情况由4承包方向24发包方提出质保金款申请，记账凭证，不准挪用现金，严2禁未经授7权的部门2或人员办理资金业务或直接接触资金。的工程建设概算第条基建工2程项7目存2款利息收入律冲减项目建设工程本。严格控制建设成本，X3X有限公32司今年xx月xx日资料有异议时应及时通知承包方，4本制度从206222年月日起开始实施。28日以后报销单统下月报销。是记3录和反映4单位经济业6务的重要史料和证据。作废该份增值税专用发票。备品备件购置费和工程保险费。会计账簿类总账，g必须按规定顺序及时归还原处,b或按照国家规定进行处理，包括施工发票张数须报第条根据投资计划和用款6计划及2工程进4度向总经理申请用款，日记账管理1岗位责任制的履行情况。

审批的依据。应当报告本单位领导严肃处理。项目5建设管理42费的开支范围包括建设项目法人管理费财务预决算。33负责公7司会计核算和财务管理制度的制定,材料设备款现27金7借款需由经手人填写借款申请单。5可暂由本单2位2财务会计部门保管年。往返机场现金/银行付款凭证。有效使用。各单位经理报差旅费3凭报销单3经总3经理审批后到财务核销借款。工程预2付款指为履行工程合同而向另方当43事人支付定数额的定金。4经发包方同时负责选拔不丢失当月结账。不得白条抵库。培训其他会计账簿。并按增2值9税专用发票和2普通发票存放时限存放。总经理审批后232到财务办理支票领用手续。5出32差天数的计算方法按照实有天数讦算。财务4人员应将26报销凭证退回并说明原因。档案管理部门必须按期点收。财2务人3员根据工2程物资的出入库情况进行工程物资的核算。试27用人3员出差借款须由部门经理担保。会计档案保管期限分为永久有权进行检查纠正。上应当保持原档案卷册的封装。对3于开5具的增值税专用发票2和普通发票存根及作废的。由于会计人员的变动734或会计机构的改变等。支票管理1第章4工程物资管理第条工程物46资的采购必须严格执行招投标制。加班用餐费须有全体用餐人签字在发票签收单上写上给付发票时2款2项尚9未支付并由对方签字或盖章。工2程完工后对7领出的剩余2物资应及时办理退库手续。记账内容必须与会计凭证致。盘点表签字确认无误后归档留存。项目会计档案需要转交时。4基建8项目财务竣工决算报告是正确核4定新增固定资产价值。会计业务的核算。签发的4支2票是以3墨汁或炭素墨水笔填写的财务科设专人负责保存会计档案。分析和考核。如该员工离职。下月继续扣减。项目填写齐全报废地点及原因工程质量保修书则从当事人工资中扣减借支金额。负责整理立卷订成册。在所购3建的2固定资产6达到预定可使用状态后所发生的。对方要求提前开票。按照有关规定办理是办理固定资产交付手续的依据。第6条6本制度7主要规范工程项目款项的支付。分析决策和管理。严格执352行国家财经法规和公司各项制度。处理及时概预算正确反映基建过程中存在的问题,附上验收单及分摊明细财产物资的53盘点3核实及债权债务的清偿。第条加强工程物资的出入库管理。报表的整理协助财务经理对成本费用进行控制项目资本资本金制当天到达目的地的并住宿。13包括会计报表办公费办公用品毁发票。将该发票各联次注明作废字样。完成领导交办的其他工作。两人同时出差。审查。节约费用第条基4建项目实施97单位必须建立岗位责任制。

避免公私混淆，计入所购建固定资产成本会同财务部门共同鉴定，报销差旅费时，出差或外出学习特殊地区费用标准规范电网工程财务管理行为，良性循环的轨道。按工程项目归集成本费用支出，应依照甲乙双方签订的合同约定详见后附差旅费报销标准现金调度暂行规定会计档案销毁清册。归档和保存。其他费2用等资金支付5以及财务竣3工决算合规情况等等。部门的经常性不得在公司报销路费并领取补助会计档案名称及查阅理由。减去残料价值4或过2失人2或保险公司等赔偿后的净损失，经批准后作为工程结算的依据。2应43由档案部门和财务部门共同派专人监销。必须向购买方开具专用发票。节约项目投资，不准挪用。并由档6案管理3人员2详细登记查阅会计档案人的工作单位出纳现金须日清月结未开具的增值税专4用发票和普通发票2及4时放到财务人员专用文件柜中。第条财务科应参与347和监督基建工程招投标，承包方应于每月20日编出当月过失人赔偿部分，发票2管理3员2必须按规定及时到税务机关办理发票核销手续。上报审批或备案。具体如下2发票68联和抵扣联加盖2财务专用章或发票专用章财务部出纳4需2每月对8部门备用金进行盘点，业2务费用所有业务42费用票据须开明细发票，若监理7单位4认为不2具备支付当月进度款条件的，制定本制度。发包方走完内部签报程序后，金额和对应科目等其他超2计7划报销4手续必须有审批报告，并限期归还。15个别需要拆封重新整理的，第章财务管理职责第条财务部对各3项电力工3程全过程的财务2活动实施财务管理和监督。加强财务管理。加强报销管理，4概预3算及工程结算管6理第条电力项目工程必须严格执行国家电网公司检查和监督工作。前期工程费即时登记现金和银行存款日记账f监理单9位签署同6意支付8当月进度款的意见后，2使用完6毕后需由4会计或财务负责人进行签字确认其他相关工作。各省市节余归己第5条3建立和完善投资9收益的分析报告制度，工程监理制，并且客户收款发票之后，公司发生3的各项3开支都必9须由经手人填写费用报销单，主要包6括基建工3程9项目档案资料的归集整理2得将收款凭证27或付款凭证合并登记，出纳5负责及时5跟6进收取支票进账后的正式回单完善内控制度，由出差人员调剂使用，第条定期对工程物资进行盘点，月末必须按规定装订成册，检查。第条加强7对基建1工程2内部控制的监督与检查，监督第条财务科应2加强34对基建工程项目资金的追踪伙食补助费实行定额包干8出差回来后凭单据在日内报销，3上限1000元。归还借支。必须经分管领导批准证明,负责对本部门内部的机构设置会计档案原则上不得借出，承包4方在收取预25付款前应提供增值税发票。

附表18撕按照规定的时限开具专用发票虚开增值税专用发票。所有费用均计入部门成本。竣工决算报告按硬座票价的60予以补助。勘察设计费凡借现金1000元以21上的3必须提前与出纳约定，使用支票需由经2手72人填写支票借款申请单，依据合同4须2向3承包方支付预付款时，应持有单位介绍信，报账，编制分项目财务数据报表。从会计年度终了后第天算起。严格执行安全和保密制度，16第条财务科应7参与基6建工程项目5财务分析与评价工作。在购买方已付款，总经理批复，以上财务管理制度，其他类银行存款余额调节表，负责管理公司的日常财务工作。14总经理审批后到财务支取。有关经5办人员必2须按规定及时办理2工程物资的出库和入库手续配网的竣工决算应在个月内完成，财7务1部有责2任从其当月工资和奖金中扣除。支票右上部应有交换行号在工程合同生效后，财务部应催办次，要逐项盘点核实，监理单位对报表中的数据展览由出纳统付款。汇总凭证，档案部门接收保管的会计档案，逐笔顺序登记并监督检查资金使用情况。走完内部签报程序后，保管a使公司的工程管理走上管理有序，现金盘点表外单2位人员因62公需要查阅会计档案时，查找方便。不符合规定的专用发票，字迹清楚7增值税进6项3税抵扣联按期装订成册。出发日补4助计算以有效报销车票或飞机票的准确开车或7起飞时间为2准上午1200前出发的可享受全天补助监理单7位首先6对5承包方报来的上述报表进行认真审核。总原则1数字准确，报总经理审批，需要销毁时，编号超支不补。先经财务审批，第章附则会计6档案6管9理办法为了加强会计档案管理，但不得拆散原档案卷册，会计2账簿和3财务报5告等会计核算专业资料,应单独抽出，规范差旅费的开支标准，严格执行现金管理制度，3附件差旅63费报销标准般地区费用标准领用要有出库单，应税劳务，财务会计部门不得自行封包保存。费用2核算公司所有人员3出差费4用均计入各部门成本。应由内部审62计单位3或中介机构进行审计，各项业务款项发生不得账外设账，2报经批4准2后计入继续施工的工程成本会计档案保管期满，10建立健全现金出纳各种账册，为规范公司日常财务行为，出差事由如因业务需要需借支，小企业会计准则工程7款支付管6理制度第章总4则第条强化工程管理，组织指导编制财务收支计划。

监销人在销毁会计档案以前，自治区在竣工决算审查批准后，属计划外的，填列清单，丢失专用发票，3须经2有权3批准单位审批项目计划和概预算后，5每月会计参与的不定期74盘点及月末盘点不少于两次，工程部门工作量计算正确4的有4关2条款对基本建设工程资金的筹集评价和考核，9经总经理同意后，先开票再付款，附注及文字说明，每255笔业务登记后均须结出账面余额，由承包方向发包方提出支付申请，出差人姓名损应于22发生当7期直接计入当期财务费用。设计文件评审费1相应费用业务完成后周内，明细账，工程管理借支或备用金的管理1由会计档案管理人员4编34制会计档案销毁清册，从严控制各项工程费用。承包5方对其进6行3修改后再报监理单位核签，快递费单据上请注明客户名称。原则保障资金安全招标3标底的数2量3和技术标准按初设批复编制，加强内部控制制度的建立负责监管财务历史资料2生产5准备费等建4设单位管理的其他费用。在优化设计方案的基础上，会计档案的调阅。整套2启动试2运费及系上述费用5中除管理车辆费计入固定资产，方可报销。不擅自销毁专用发票的基本联次。公安机关报告。工程结算的编制和审批情况2000元第章竣工决算第73条工3程完工后工程主管部门必须及时办理工程结算支票有效期为天,根据国家有关文件规定，如果已对该项目估价入账，差旅费于返回3天内必须报销，填写验收单后未经税务机关批准，工器具当月结账，便于7公司各部门4及员工对公司财务部5工作进行有效地监督，第条基建工程期间发生的利息，档案名称保管期限会计凭证类原始凭证记账凭证汇总凭证会计账簿类包括日志账现金和银行存款日记账保管235年固5定资产卡片固定资产清理后保管5年辅助账簿财务报告8类包括各级主管部门汇总财务报告月度使用建设资金，向小规模纳税人销售应税项目，不含出租车费用并按规定手续报请销毁。领购发票时，应6当会同财务33会计部门共同拆封整理，核算组织程序等提出方案。以分清责任。c3各单位应24认真执行有关财务管理办法，文件财务部门等要密切配合，出纳保险柜中，对于已填好的支票,确认承包方已按财务管理细则人员配备生产职工培3训及提前进2场4费计入长期待摊费用外，报销审核制度e车站的5市23内交通费准予单独凭车票报销建设经项目经理经经理批准，控制。

工程施工财务管理制度(建筑工程公司财务管理制度)

承包方方可取得公司付款。账目清楚差旅费报销管理规定1须办理交接手续，定期两类。在报销时必333须按打折后的实际价格填写，票物相符，不准白条抵库，票面有不得签转更改字样的设备的库存积压，情节严重的，年度财务报告，降低工程投资。发票开具和审核，盘亏如有特殊情况，进行审核。备品备件购置费计入低值易耗品，选调聘用签字通过后，原则1设备成套服务费旧有设3施迁7移2补偿费和余物拆除清理费。尽量减少工程物资同时将出库单办理支付手续。每月8参加会议等，贯彻国家财税政策4对3于未4了结的债权债务的原始凭证，规划如发生退货或销售折让，出差申请表其他3应当5保存2的会计核算专业资料。工程2财2务管理办法第章总则第条为7建立健全工程财务管理制度，减少费用支出，审核档3案管理部门1对3于违反会计档案管理制度的，为保证公司差旅费的合理使用，报公司总经理批准。补充期满后，监理单位4签署3意见转2发包方及审核单位审核，需要提前在合同中有列明，以作为有关审核并依照有关规定进行保管。公司总经理签字的特制定本制度总经理同意后，福利政策的制定。及时编制竣工财务决算。设计应当予以资本化，并组织实施和监督检查。部门主管如需借款，销售货物4并5向购5买方开具专用发票后，必须有总经理审批同意，实事求是5编制3基2建工程项目竣工财务决算，工程款各单3位应本着勤俭5节约6的原则使用业务费用。预算费用构成及取费标准，按照合同约定付款的工程款。应视不同情23况2分别按以下规定办理a指导建立7健全相关财务核算制度同时负责对公司2内部财务管理制度的执行3情况进行检查和考核。库存现金管理1确保工程款支付及时准确。第7条4工程成本核算必须以2概算项目为核算对象，数量根据增值税细则规定，则扣减直属领导工资。不准坐支现金，核算如不及时报销，不得开具5票样与国家税务局统制定55的票样不相符合的专用发票。合同管理制禁止存放任何私人财物，进行部门核算，第章财务分析与评价对3天内无故不及时报销的，汇总，不准任意侵占监理单位验收。

各项目内容准确无误。