最近每天都在被啪啪打脸，因为之前一直看不上的出纳表格，在陆续实际使用后纷纷路转粉了！

出纳每天查看前一天的银行流水情况，然后登记日记账，在付款日安排（货款、报销、日常费用、工资等），若是收到投资款或者往来账及时汇报给上级领导；资金计划发给上级领导看，对资金的安排有个大概的了解；月末要把每月的银行流水、还有回单都下载、保存，及时登记库存现金、银行存款等资金账簿，方便后续的盘点和对账。

每一个直戳出纳痛点，实用性非常强的表格，一起来感受下吧~

现金收支明细表

收支盈亏统计

现金日记账

出纳资金日报表

现金日记流水账

费用报销登记表

银行存款日记账

银行存款余额调节表

库存现金盘点表

年度现金日记账报表汇总

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篇幅有限，今天先和大家分享到这~