一、出差管理工作流程

1.日常出差管理流程

日常出差管理流程图

日常出差管理流程关键点说明表

2.出差费用申请流程

出差费用申请流程图

出差费用申请流程关键点说明表

二、员工出差管理规定

1.员工出差管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条 适用范围

本制度适用于公司内部因公出差的各级员工。

第2章 出差程序与审核

第3条 出差程序

1．员工出差前应填写《出差申请单》，出差期限由遣派主管视情况需要限定日期，予以核定。如遇特殊情形事前无法及时办理，亦应在出差完毕后尽快补办手续。

2．拟出差人员将填写好的《出差申请表》送行政部留存、记录考勤。

3．拟出差人员凭核准的《出差申请表》、《借款单》，可向财务部暂借相当数额的差旅费。待出差结束后 日内结清暂借款项，超过 日，财务部可将该员工预借差旅费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。

第4条 出差的审核

1．当日出差：出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2．远途国内出差：____日内由部门经理核准，____日以上由主管副总核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3．国外出差，一律由总经理核准。

第3章 出差费用报销规定

第5条 住宿费、午餐费按费用标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的，午餐费、交通费、交际费不得重复报支。

第6条 差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

第7条 不同级别的员工共同出差，住宿、交通工具可按高级别员工标准执行，其他费用标准不变。

第8条 国内、外出差人员在同一城市出差停留____天以上的，自第____天起，住宿费、午餐费按____折给付，特殊情况由总经理审批。

第9条 若国内出差应报销住宿费而无相关凭证者，则按相应住宿费标准一半支付。

第10条 出差当日返回不报销住宿费。

第4章 附则

第11条 本制度由行政部负责解释。

第12条 本制度自发布之日起执行。

2.出差报销管理制度

第1章 总则

第1条 目的

为员工出差报销管理，合理控制差旅费用开支，参照公司相关规定，特制定本制度。

第2条 适用范围

公司内部所有人员出差费用报销管理均参照本制度执行。

第2章 差旅费报销管理

第3条 交通费报销

1．出差人员乘坐汽车、飞机、轮船及火车，原则上应出具运输部门车船发票。

2．出差人员乘坐飞机要从严控制，若因任务紧急，需乘坐飞机，事前须经公司总经理审批，机票由公司直接联系订购。

3．出差人出员随车乘坐到目的地，未发生车船票，则不报销交通费。

4．出差人员出差期间，城市公共交通费凭票报销，但须说明事因，注明起点至终点。

第4条 住宿费报销

1．凡公出人员的住宿标准依岗位级别确定，高层管理人员____天/元，中层管理人员____天/元；基层人员____天/元；如有特殊情况经总经理批准，可提高住宿标准；身兼多职的，按职别最高的标准执行。

2．由接待单位免费接待，或无住宿费收据的，一律不予报销住宿费。

第5条 其他费用

1．出差人员的伙食补助费不分途中和住宿，按不同地区给予补助；一线城市每人每天补助____元，二线城市每人每天补助____元，三线城市每人每天补助____元。

2．市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。可发给午餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费____元/天。

第6条 外出参加培训、重大活动或参加有关会议人员，交纳的会务费、培训费已经包含食宿费用或由总部安排食宿的，不得再报销该期间的食宿费用和获得出差补助。

第3章 差旅费报销有关注意事项

第7条 凡公司开展业务需发生费用时，均应事先申请，经部门经理同意，报公司分管副总批准后方可办理或执行。未经批准或超过预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且由支费个人自理。

第8条 车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由其部门经理签字证实后予以报销。

第9条 出差人员应在回公司后____天内报帐，需延期报销的应有书面申请并由主管领导审批。

第10条 出差人员必须认真执行任务，在指定出差地点，区域内积极主动完成任务，凡乘出差之机因私事绕道或往返中增加停留地点所发生的车票、宿费一律不予报销，同时，也不享受办私事期间的伙食补助费。

第4章 附则

第11条 本制度最终解释权归行政部。

第12条 本制度从____年____月____日起执行。

三、差旅管理图表

四、差旅费控制方案与工具

1.差旅费控制关键点

差旅费是企业员工因共出差期间所产生的交通费用、住宿费用和杂运费等各项费用。差旅费控制的关键点如下所示。

• 关键点1：强化对差旅事项的信息化管理，提高出差效率，降低出差频率
• 关键点2：实行费用指标的月度分解，将费用指标下达到各个部门，各个员工
• 关键点3：将差旅费报销标准细化到个人、部门，规范差旅费的使用
• 关键点4：合理安排出差次数和人数，减少不必要的出差，节省差旅费
• 关键点5：规范差旅费报销的审核审批程序，杜绝虚报、冒领差旅费情况的发生
• 关键点6：对各部门需出差人员进行分类，排出时间表，合理安排工作进度和其他事项

2.差旅费用控制方案

3.差旅费用控制表单

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