风险管理的六大过程-定量风险分析

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定量风险分析概念

定量风险分析是对所识别风险，对于项目目标的影响，进行数值分析的过程。

1. 针对由定性风险分析进行了优先级排序的风险，并且这些风险对项目的目标有潜在的而且显著的影响。

2. 分析按优先级排序的风险事件的影响，并赋予这些风险一个数字级别。

3. 提供了一种量化的方法，用于对不确定事件作出决策。

4. 使用Monte Carlo模拟和决策树技术：

□ 量化项目可能的结果以及每种结果的概率

□ 评估达到特定项目目标的概率

□ 通过量化风险占整个项目风险的比率识别需要重点关注的风险

□ 根据已知的风险，确定可实现的项目成本、进度和范围目标

□ 当某些项目条件或结果不确定的时候，确定最佳项目管理决策

定量风险分析的输入输出和工具

1. 输入

□ 组织过程资产

□ 项目范围说明书

□ 风险管理计划

□ 风险登记册

□ 项目管理计划：项目进度管理计划、项目成本管理计划

2. 工具

□ 数据收集和表现技术

□ 定量风险分析和建模技术

3. 输出

□ 风险登记册：更新

定量风险分析方法

1. 评估定性风险分析的输出。

2. 确认项目目标或项目关键成功因素。

3. 选择最适合项目目标和成功因素的定量风险分析方法和标准：

□ 访谈

□ 概率分布

□ 敏感性分析

□ 货币期望值分析

□ 决策树分析

□ 建模和模拟

量化风险评估体系

1. 定量分析是对风险发生的可能性和后果用数值量化，以确定风险事件的严重性。

2. 风险发生的可能性通常是用数字表达成一个频率（一段时间内预期发生的事故数）和概率（在给定的事件数中事故可能发生的次数）。

3. 风险的后果通常用适用于风险事件的衡量单位表示。

4. 在量化风险发生的可能性和后果以后，可以使用统计学的方法合理比较和合并风险。

数据收集和表现技术

1. 访谈

用以量化针对项目目标风险发生的概率和影响，访谈中应记录风险区间的合理性及其所依据的假设条件。

2. 概率分布

用于对不确定性进行数值（连续的）表达或不确定事件（离散的）表达，如贝塔分布、三角分布等。

定量风险分析和建模技术

1. 敏感性分析

用于确定哪些风险对项目影响最大，将其它不确定因素固定在基准值，再考察某个因素的变化会对目标产生多大的影响。

2. 货币期望值分析EMV

是统计学的方法，它计算项目包含将来可能会或不会发生的情景时的平均结果。

3. 决策树分析

通常用一个决策树图表示，该图描述一种情景以及情景中每一种选择和可能的结果。

4. 蒙特卡洛

是一种技术，它从项目各部分的成本或时长的概率分布随机选取数值进行项目成本或进度的多次计算，以获得可能的项目总体成本或完成日期的概率分布。

5. 风险评分规范化

一种用来比较一个项目中相关风险的技术。

敏感性分析

敏感性分析是一种定量风险分析和建模技术，用于确定哪些风险可能对项目影响最大。

1. 在这一分析中，检查每一个项目成分的不确定性对所检查项目目标的影响程度，在检查某一个项目不确定成分时，其它项目不确定成分的基数保持不变。

2. 敏感性分析是这样一种技术：

□ 通过它可以揭示某一特定的工具或概率对确定优选的方案是否重要

□ 在概率不被精确掌握的情况下（决策分析最有价值），它对决策分析是很关键的

□ 可以帮助识别模型中最重要的参数（概率和结果）

货币期望值和决策树如何计算标准化的风险评分

1. 对每项风险的后果评级。

风险评分 = 2（低）、5（中）、9（高）、14（非常高）。

2. 对所有风险事件的风险评分求和标准化。

标准化得分 = 风险评分之和 X 10 / 风险数。

3. 确定项目整体风险。

21 – 40（低）、41 – 60（中）、61 – 80（高）、80 （非常高）

风险后果矩阵标准化使用、好处和不足

1. 使用

□ 定性的成分必须权重一致。

2. 好处

□ 有助于比较不同的项目

□ 可以用于风险分类的比较（赢、盈利、客户满意度）

3. 不足

□ 趋于导致高的项目整体风险，特别是当只用了几个风险计算的时候

□ 所有识别的风险都要保留，包括哪些不再考虑的风险

□ 结果容易被操纵

沟通风险时考虑事项

项目整体风险常被用于与客户、项目管理委员会和你的经理沟通项目风险情况。

1. 谁需要知道什么：特定风险和项目整体风险

□ 考虑所沟通的人群可以影响哪些风险

□ 他们需要知道项目的整体风险以便决定下一步行动（继续项目、停止项目和改变项目运作方式）

2. 工具

□ 风险评估和其它基于信息技术的工具

□ 质量保证表

□ 其它表格

□ 业务规则和过程

□ 判断

为什么要用定量方法

1. 多数重要决策带有很强的主观性，但在数据不那么确凿时，应该尽可能地量化。

2. 即使对风险的了解不透彻，其模糊程度也可以合理而且有意义的表达。

3. 风险缓解的职责可以更准确地定义。

4. 随着项目的进行，对风险缓解效果的衡量可以用于跟踪风险的消减。

5. 可以很容易检查到任何不切实际的缓解风险的尝试并阻止。

6. 定量评估含有个人的承诺。

7. 合并风险变得很容易。

8. 更容易建立合理的风险缓解优先级。

9. 不会忽略重要的风险。

10. 量化方法是可以重现的。

定性分析和定量分析的比较

1. 没有一些定量分析的风险，定性有时候行不通。

2. 项目经理必须确保每个项目干系人的理解是一致的：

□ 什么是影响高

□ 什么是发生概率中等

□ 后果高是什么意思

□ 你对风险分几级：3、4、还是5

3. 影响高可能是：

□ 超过10万额外开销

□ 比利润目标损失20%

□ 超过6个月的项目延期

风险登记册

风险登记册是在风险识别过程中创建，并基于定量风险分析的结果进行更新，更新包括：

1. 项目的概率分析

估算是由可能的项目进度和成本结果组成，在结果中列举了可能的完成日期和成本及其可信度。

2. 达到成本和时间目标的概率

伴随找项目面临的风险，按当前项目计划达到项目目标的概率可以用定量风险分析的结果进行评估。

3. 量化后风险的优先级排序

列举项目风险，包括对项目造成最大威胁的风险和给项目带来最大机会的风险。

4. 定量风险分析结果中的趋势

风险可能会变得很明显，这样可能会影响风险应对。

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作者：秦羽｜公众号：QY880S，企业高管及创业者，资深管理教练。聚焦互联网、电商和新商业，洞察一切商业本质。

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