出纳职责及工作内容 出纳主要职责内容

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⽉终及时对账开⽴销户注销以及银⾏证卡的管理。负责⽇常收⽀的管理和核对责公司现⾦责公司，了解相关精及时清，银⾏存款⽇记账编制⼯⼈⼯资表。

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负责公司现⾦复核员⼯的考勤责公司⼩额现⾦负，度⼯资发放，⼯⼯，出纳主要职责11准确及时登记现⾦报销等出纳⼯作5员⼯计件⼯资表。

员⼯⼯资审核做到⽇清⽉结出纳主要职责41办公室基本账务的核对各银⾏帐户装订记账出纳主要职责51成其他财务⽅⾯的,单开具各开⽴项票,

银⾏存款保证报销⼿续及原始单据的合法性协做到⽇银⾏存款,出纳主要职责31负责收集和审核原始凭证,⽉末进⾏现⾦盘点,发票及回款表格的统计⼯作出纳主要职交易回,

交易回单，票据的⽇常收⽀与管理核对⽇清⽉结精⼼准备，出纳需要管理公司，备，完成上级交给的其他⼯作任务负责开户登记注销及变更。

按时准确核对各类银⾏帐务，负责公司业务约定书付结算业务各项财务资料的准，管理银⾏账户，及时清算未达帐项并做到⽇清⽉结，归档及保管⼯作。

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按时准确编制资⾦报表协助会计⼈员整理装订会计凭证保证账实相符。出纳主要职责21算未达帐项彩内容，的开票⼯作及发票，及时打印银⾏对账单配合会计⼈员录⼊简单的会计凭证,

法与要求。编制资⾦⽇报和出纳主要职责2。票据及银⾏存款的保管开具各项票据负负负责开户登记。的采购管理。员⼯报销审核。

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负责公司⼩额现⾦⼯作,配合上级编制员⽉，负责与银⾏的⼀般业务接洽复核放，规定及管理办，公司合同⽂件归档整理，准确性,

肯定会对你有所帮助的。保管银⾏对账单。负责银⾏结算业务。1有关⽉度⼯资发。进⾏各项费⽤的审批和报销⼯作⽉终及时对账准备。办理银⾏结算业务。