A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2021-100
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、113009 债券简称：12广汽02、广汽转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3131号文核准，于2016年1月22日发行总额为410,558万元，债券期限为6年的可转换债券。经上海证券交易所自律监管决定书[2016]26号文同意，公司410,558万元可转换债券于2016年2月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广汽转债”，债券交易代码“113009”。
上述发行的可转换公司债券将于2022年1月21日到期。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《广州汽车集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将公司“广汽转债”到期摘牌有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《募集说明书》的规定：在本次发行的A股可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的A股可转债的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。故“广汽转债”到期合计兑付106元/张（含税）。
二、可转债停止交易日
根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“广汽转债”将于2022年1月10日停止交易。在停止交易后、转股期结束前（即自2022年1月10日至2022年1月21日），“广汽转债”持有人仍可以依据约定的条件将“广汽转债”转换为“广汽集团”的股票。
三、可转债的摘牌
“广汽转债”到期后，公司将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《可转债到期兑付及摘牌公告》，完成“广汽转债”到期兑付以及“广汽转债”在上海证券交易所的摘牌工作。
四、其他
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2021年12月20日
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