宁晋中国银行开户支行(宁晋中国银行凤凰路支行)

公司代码：603903 公司简称：中持股份

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人许国栋、主管会计工作负责人王海云及会计机构负责人（会计主管人员）余艳秋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2018年10月12日，中持水务股份有限公司（以下简称 “公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募集资金投资项目研发中心建设项目和现场试验基地建设项目变更为宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目，变更募集资金投向金额为4,900.00万元。本次变更募集资金投资项目经股东大会审议通过后，同意公司通过委托贷款的方式向公司控股子公司宁晋县中持环境发展有限公司提供资金4,900.00万元用于宁晋县经济开发区（西城工业园）污水集中处理厂PPP项目的投资、建设，贷款期限1年（自委托贷款手续办理完成、委托贷款发放之日起计算），贷款利率4.35%；同意宁晋县中持环境发展有限公司设立募集资金专用账户用于存放募集资金，同意授权董事长确定募集资金专用账户开户银行，并授权董事长与宁晋县中持环境发展有限公司、银行、保荐机构中国中投证券有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称中持水务股份有限公司

法定代表人许国栋

日期2018年10月25日

可供出售金融资产17,897,031.687,897,031.6810,000,000.00126.63主要是本期新增可供出售金融资产投资所致长期应收款225,471,502.61126,388,171.3999,083,331.2278.40主要是本期新增TOT项目投资所致固定资产13,324,406.462,893,212.6410,431,193.82360.54主要是本期收购南资环保股权导致该项目增加在建工程358,523,405.6345,561,835.92312,961,569.71686.89主要是本期增加投资运营项目投资支出所致商誉233,993,992.74233,993,992.74不适用主要是本期溢价收购南资环保所致其他非流动资产17,311,739.315,041,324.0812,270,415.23243.40主要是本期购建长期资产的预付款增加所致短期借款402,257,102.6496,699,800.00305,557,302.64315.99主要是本期短期借款增加所致以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债18,842,600.0018,842,600.00不适用主要是本期采用黄金租赁融资形成的借款应付票据及应付账款308,068,715.74162,204,774.20145,863,941.5489.93主要是本期销售增加，对应的采购增加所致预收款项 70,814,199.76 4,519,448.08 66,294,751.681,466.88主要是本期工程预收款增加及所收购公司（南资环保）带来的预收账款增加应付职工薪酬3,008,924.1115,383,997.60-12,375,073.49-80.44主要是本期发放上年末计提的年终奖所致应交税费3,585,892.7213,426,636.62-9,840,743.90-73.29主要是本期缴纳上期应交税费所致其他应付款52,777,242.3624,665,224.4828,112,017.88113.97主要是本期收购南资环保股权导致该项目增加应付利息3,817,001.18475,815.623,341,185.56702.20主要是本期贷款规模增加导致应付借款利息增加应付股利1,700,269.001,700,269.00不适用主要是本期应付未付给少数股东的股利一年内到期的非流动负债102,517,744.4662,849,787.3339,667,957.1363.12主要是本期收购南资环保新增的未到期应付股权转让款其他流动负债61,074,853.4746,473,642.1514,601,211.3231.42主要是本期预提的增值税增加所致长期借款274,190,000.0050,800,000.00223,390,000.00439.74主要是本期长期借款增加所致长期应付款122,127,087.9679,867,228.9942,259,858.9752.91主要是本期收购南资环保新增的未到期应付股权转让款递延所得税负债2,760,616.07299,457.172,461,158.90821.87主要是被收购公司南资环保资产评估增值所致少数股东权益46,853,823.7510,230,693.0336,623,130.72357.97主要是本期少数股东入资所致项目名称年初至报告期末上年同期变动金额变动比例（%）变动原因营业收入690,512,526.58308,657,188.66381,855,337.92123.72主要是本期EPC服务销售规模较上年同期大幅增加营业成本520,261,020.43224,441,838.29295,819,182.14131.80主要是本期EPC服务销售收入增长，相应营业成本增加税金及附加3,394,365.532,172,087.001,222,278.5356.27主要是本期实际缴纳的增值税较上年同期增加，相应的税金及附加增加管理费用43,638,665.1826,357,597.1217,281,068.0665.56主要是公司扩大规模，新增人员及实施股权激励导致人工费增加，新增办公用地导致房租增加研发费用19,599,507.559,604,340.269,995,167.29104.07主要是本期研发投入增加财务费用22,279,670.634,852,714.4017,426,956.23359.12主要是本期增加贷款规模导致利息支出增加及美元汇率上升导致公司外币贷款汇兑损失增加利息费用17,788,809.547,237,076.6510,551,732.89145.80主要是本期增加贷款规模导致利息支出增加资产减值损失6,833,339.423,949,304.092,884,035.3373.03主要是本期应收款项增长导致坏账准备计提增加投资收益2,623,312.74-70,357.712,693,670.45不适用主要是本期对联营企业的投资收益增加所致公允价值变动收益127,400.00127,400.00不适用主要是本期黄金租赁融资形成的金融负债公允价值的变动资产处置收益10,514.3036,859.26-26,344.96-71.47主要是本期固定资产处置收益减少所致营业外收入3,673,670.202,733,921.17939,749.0334.37主要是本期收购河南汇通所致所得税费用9,705,101.275,743,928.913,961,172.3668.96主要是本期盈利增加及部分运营项目所得税优惠到期，导致所得税费用增加归属于母公司所有者的净利润64,186,821.2829,531,142.0734,655,679.21117.35主要是本期收入增加导致利润总额增加少数股东损益1,936,366.98702,662.441,233,704.54175.58主要是本期部分非全资子公司净利润高于上年同期所致销售商品、提供劳务收到的现金430,818,240.44308,635,253.32122,182,987.1239.59主要是本期销售规模增大，销售收款增加所致收到的税费返还10,468,319.295,601,008.264,867,311.0386.90主要是本期收到的增值税退税返还增加所致购买商品、接受劳务支付的现金373,875,274.42275,242,278.3798,632,996.0535.83主要是本期支付新增TOT项目转让款所致支付的各项税费43,381,106.9831,287,896.5412,093,210.4438.65主要是本期支付的增值税和所得税增加所致支付其他与经营活动有关的现金85,849,145.5163,026,890.7322,822,254.7836.21主要是本期支付的研发费用和业务活动费及办公房租费用增加所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,000.0059,000.00-54,000.00-91.53主要是本期处置固定资产收入减少所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金210,866,069.3268,305,649.01142,560,420.31208.71主要是本期在建工程项目投入增加所致投资支付的现金27,316,500.0087,897,031.68-60,580,531.68-68.92主要是本期股权投资较去年同期减少所致取得子公司及其他营业单位支付的现金净额118,457,212.29118,457,212.29不适用主要是本期现金收购公司所致支付其他与投资活动有关的现金1,010,000.001,010,000.00不适用主要是本期收购公司产生的审计评估等费用吸收投资收到的现金23,478,000.00255,601,860.00-232,123,860.00-90.81主要是上期公开发行新股收到现金所致，本期无此事项取得借款收到的现金595,244,882.6455,199,800.00540,045,082.64978.35主要是本期贷款规模增加所致收到其他与筹资活动有关的现金18,892,997.2018,892,997.20不适用主要是本期采用黄金租赁融资形成的借款偿还债务支付的现金78,455,780.0054,120,000.0024,335,780.0044.97主要是本期偿还借款增加所致分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,431,148.1013,151,836.4611,279,311.6485.76主要是本期分配股利及偿付利息增加所致支付其他与筹资活动有关的现金19,726,212.0428,857,206.85-9,130,994.81-31.64本期主要是支付融租租赁款，上期主要是公开发行新股支付的发行费用