年度预算怎么做(人力资源年度预算怎么做)

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做营销，要完成年度目标，预算投入不能少，如何做费用预算呢，为您提供一套完整表格，供您参考；

内容包括：全套（30个表格）

一、品牌管理预算科目说明：

媒体投放：

1、电视广告费

在电视媒体投放的广告所产生的“媒体资源购买”费用，不包括广告片的制作费用；此费用由媒介购买公司协助完成，费用发生依据双方“年度合作合同”，如需要与没有签订年度合同的媒介公司发生媒介费用需要提前履行沟通及签批流程。

2、户外广告费

在户外媒体投放的广告所产生的“媒体资源购买”费用，不包括广告片的制作费用；此费用由媒介购买公司协助完成，费用发生依据双方“年度合作合同”，如需要与没有签订年度合同的媒介公司发生媒介费用需要提前履行沟通及签批流程。

3、平面广告费

在平面媒体投放的广告所产生的“媒体资源购买”费用，不包括广告片的制作费用；此费用由媒介购买公司协助完成，费用发生依据双方“年度合作合同”，如需要与没有签订年度合同的媒介公司发生媒介费用需要提前履行沟通及签批流程。

4、视频广告费

在视频媒体投放的广告所产生的“媒体资源购买”费用，不包括广告片的制作费用；此费用由媒介购买公司协助完成，费用发生依据双方“年度合作合同”，如需要与没有签订年度合同的媒介公司发生媒介费用需要提前履行沟通及签批流程。

5、广播广告费

在广播媒体投放的广告所产生的“媒体资源购买”费用，不包括广告片的制作费用；此费用由媒介购买公司协助完成，费用发生依据双方“年度合作合同”，如需要与没有签订年度合同的媒介公司发生媒介费用需要提前履行沟通及签批流程。

6、网络广告费

在网络媒体投放的广告所产生的“媒体资源购买”费用，不包括广告片的制作费用；此费用由媒介购买公司协助完成，费用发生依据双方“年度合作合同”，如需要与没有签订年度合同的媒介公司发生媒介费用需要提前履行沟通及签批流程。

7、特殊项目广告费

此科目指所有软性合作项目中产生的广告费用，“软性合作项目”指所有的非常规硬广告投放项目。

8、其他：其他不在上述媒体形式包括的媒介费用，此科目为暂时性科目，以年度为单位进行调整。

9、媒介佣金及奖励费：代理费即根据年度广告（媒介购买）代理合同中，针对广告公司服务项目所约定的我方应支付的一定比例的佣金。包括合同中约定的需要由我方承担的税金。

线上及其他费用：

1、公关费：是指产品对外公众传播及公关活动等产品主动传播的各项预算划分

2、调研费：即通过特定的手段获取市场信息并对之加以分析研究所产生的费用，此费用需要外部调研公司协助完成，费用发生以“调研项目合同”为依据，包括合同中列明需要由我方承担的差旅费。

3、设计制作费：根据年度代理合同服务内容所产生的广告材料制作过程中发生的不包括在“月度服务费”范围之内的费用和因由第三方协助完成产生的“第三方”费用.此费用仅包括年度代理合同附件中列明的“服务项目”，费用发生必须符合年度合同附件中的费用标准，如超标准发生费用或产生年度合同中不包括的费用，需要履行相关沟通及签批流程。包含合同中列明需要由我方承担的相关税金。

4、视频制作费用:泛指所有电视广告片、平面等所有广告投放资料拍摄费用，包括合同中约定的由我方承担的差旅费用。

5、合同月费: 与广告公司签定的年度广告咨询服务和代理合同中约定的月度整合传播策略/创意服务打包费用，此费用发生以“年度合同”为依据，合同中规定的“浮动月费”及“奖励费用”等，以实际评估资料作为费用发生依据，根据相关评估资料确定的费用金额作为最终费用发生金额。

6、代言人费用：代言人合同中包括的所有费用，包括明确规定由甲方承担的差旅费等，包括因代言合同费用支付产生的由我方“代扣代缴”的相关税费，以财务管理部提供的“完税凭证”为依据，计入“代言人费用”科目，核减部门预算。

7、会展费：参加展销会所发生的所有费用、专项费用、不包含其他非此项目的任何费用。

8、赞助费用 ：指根据《赞助合同》发生的包括“现金赞助费用”、“营销费用”、“产品”的全部费用。

9、 专项项目使用费：根据“合作合同”产生的全部费用。

二、预算编制注意事项：

1、预算报表中费用科目均与“科目说明”中各科目一致；

2、“科目说明”中科目设定与“年度预算”报表及“预算管理系统”中科目一致；

3、“费用科目”并非一成不变，会随着实际业务情况的发展变化进行调整，调整之前营销财务会与品牌管理部业务岗位同事进行沟通；

4、“年度度预算”表中的每一个费用科目都包括“年度费用使用规划”、“年度预算费用-分月报表”及“年度预算表汇总表”三部分；

5、表样由营销财务编制，投入使用之前由营销财务主导与业务岗位同事充分沟通、调整、确定，并对表样使用注意事项进行指导、培训；

6、已经确定的表样格式，业务同事在使用过程中不得随意调整，如有变化，请及时与营销财务沟通；

7、营销财务根据表样实际使用情况及业务同事反馈情况，以年度为单位对表样进行修订，重新沟通、下发执行，直到表样相对成熟；

8、预算表以“费用科目”为维度进行设置，每一费用科目年度预算表包括三张报表，只有“规划表”和“预算表”同时完成，才能保证年度预算准确完成；

9、业务同事需要对各自负责费用科目下的“年度费用规划表”进行编制即可；“年度预算表--汇总报表”及“年度预算表--分月报表”通过勾稽关系会自动生成数据；

10、如“年度费用使用规划表”表样中的项目不能满足实际预算编制的需要，可以依据相同的表样格式复制增加，此项调整不视同“擅自修改表样格式”；

10、“年度费用使用规划表”与“年度度预算表--月度报表”之间存在勾稽关系，“年度预算表--月度报表”与“年度预算表--汇总表”之间存在勾稽关系，如因为规划表行数增加导致“年度度预算表--月度报表”设定公式不正确，需要预算编制岗位进行调整；

11、预算报表报出之前，务必保证“年度费用使用规划表”与“年度度预算”报表数据一致，勾稽关系正确；

12、表样中“专项费用”报表中的“专项费用科目1”等均为泛指，业务同事可以根据既定的规划，将需要的科目填列进去；

13、年度预算的编制口径为：需要在本年度核减年度预算的全部费用，包括以前年度签批需要在本年度核减预算的费用和预计在本年度签批并需要核减本年度预算的全部费用，所以要充分考虑“跨年度分摊费用情况”；

14、预算编制过程中必须先有规划，再根据规划产生预算，不得不编报规划直接提报预算报表；

15、年度度预算经品牌管理部总经理签批后视同预算批准；

16、年度度预算一经签批不得擅自调整和修改，如需调整需要履行“年度预算调整”的相关签批流程；

17、年度预算由分管各费用科目的组别分别填报，经营销财务审核汇总后，形成完整的“品牌管理部年度预算报表”，报送品牌管理部总经理签字；

18、年度预算报表由部门各分管费用组别编制后报送营销财务专员审核、汇总，报送时间根据各年度“年度预算编制时间要求”确定；

三、整体预算：年度预算分月份报表

四、广告投放：

• 广告费用预算表--预算汇总表；
• 媒介广告费预算-分月预算表；
• 全年媒介投放计划简版；

五、公关费用：

• 年度公关费用预算表--汇总表；
• 年度公关费用预算表--分月报表；

六、市场调研费用：

• 年度调研费用预算表--汇总表；
• 年度调研费用预算表--分月报表；
• 年度预算调研费用使用规划；

七、设计制作费用：

• 年度设计制作费用预算表--汇总表；
• 年度设计制作费用预算表--分月报表；
• 年度设计制作费用使用规划；

八、年度策划合作合同月费：

• 年度预算费用-合同月费-预算总表；
• 年度预算表-合同月费-分月预算表；
• 年度费用使用规范-合同月费；

九、代言人费用：

• 年度预算费用-代言人-预算总表；
• 年度预算表-代言人-分月预算表；
• 年度费用使用规范-代言人；

十、会展费用：

• 年度预算费用-会展费用-预算总结；
• 年度预算表-会展费用-分月预算表；
• 年度费用使用规范-会展费用；

十一、赞助费用：

• 年度预算费用-赞助费用-预算总表；
• 年度预算表-赞助费用-分月预算表；
• 年度费用使用规范-赞助费用；

十二、专项费用：

• 年度专项费用预算表--汇总表
• 年度线下专项费用预算表--汇总表
• 年度线下专项费用预算表--分月报表
• 线下专项费用使用规划表

说明：此套表格适合有一定规模的，年度营销费用投入比较大的公司使用，一般的规模小的公司不需要做得这么复杂；