招标股份本次发行费用总额为6185.32万元(发行费用均为不含增值税金额),其中兴业证券获得保荐承销费用4002.24万元。
公司净利连降2年,经营现金流净额2年半为负,仅2020为正。2018年-2020年及2021年1-6月,招标股份营业收入分别为5.62亿元、6.06亿元、6.49亿元、2.39亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为9363.72万元、9036.81万元、8322.35万元、2243.09万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为8329.30万元、7882.01万元、7879.24万元、1881.86万元,经营活动产生的现金流量净额分别为-47.13万元、-5964.17万元、2185.77万元、-1.69亿元。
去年前三季度,公司净利下降,经营现金流净额为负。2021年1-9月,招标股份营业收入为3.90亿元,同比增长1.13%;归属于母公司所有者的净利润为4802.52万元,同比减少3.55%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4349.33万元,同比减少7.31%;经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元,同比减少6875.87万元,2020年同期为-6432.90万元。
招标股份招股书称,2021年1-9月,公司经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元,较去年同期减少6875.87万元,主要系招标服务保证金退还净增加所致。招标服务保证金退还净增加主要是由于2020年多个大型招投标项目在2021年上半年结束,同时部分新增招投标项目保证金改为由地方产权交易中心收取,公司收取的招投标保证金比例下降。
据招标股份招股书,公司预计2021年全年业绩存在下滑可能的主要因素是:①受2021年9月以来福建省新一轮新冠病毒疫情的影响,福建各区域采取了严格的疫情管控措施,限制人员流动,而公司主要项目集中在福建省内,疫情对部分项目的开工和验收造成了影响,但公司年底仍在通过加班、赶工的方式赶上原有计划进度;②因公司主要应收款项集中在福建省内依托财政拨款的政府、事业单位及国有企业客户,付款审批流程较长,且福建地区新一轮疫情防控工作的开展也导致相关客户的整体结算流程放缓,部分款项如在年底前未能收回,则随着账期延长可能导致发行人需计提的坏账准备增加。总体来看,公司预计的2021年全年经营业绩与去年同期相比变动较小,较为稳定。2021年全年的预计经营业绩为发行人的初步预计,不构成发行人的盈利预测或业绩承诺。