股票折合净资产和可用余额(每股净资产乘以净资产收益率)

基金单位的净资产价值

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数，封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

注册登记机构编码

一般开放式：基金编码为6位数字，前两位为基金管理公司的注册登记机构编码（TA编码），后四位为产品流水号，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

基金净值的高低和基金是不是便宜（估值）没关系，并不是买基金净值越小的基金就越划算，因为除了基金所投标的交易价格下降影响净值，基金分红、拆分等，都会影响到基金单位净值。