证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：20办22-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前期基本情况概述
2021年5月26日，海天水务集团股份公司（以下简称“公司”或“海天股份”）召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过《海天水务集团股份公司关于收购四座污水处理厂特许经营权及对应资产的议案》，同意公司以不超过人民币20,000万元收购四川新开元环保工程有限公司（以下简称“四川新开元”）名下的马边污水厂特许经营权、五通桥污水厂特许经营权、夹江污水厂特许经营权、金口河污水厂特许经营权等4项特许经营权及其按对应的特许经营权协议约定而享有的收费权、建筑物/构筑物的使营业执照用权/所有权、土地使用权、机器设备、无形资产、流动资产等全部资产（以下简称“标的资产”）。具体情况详见公司2021年5月27日于上海证券交易所网站（www.s咨询电话se.com.cn）披露的《海天股份关于收购四座污水处理厂特许经营权及对应资产的公告》（公告编号：2021-023）。
2021年6月3日，公司与四川新开元、崔俊俐签署了《关于海天水务集团股份公司现金购买马边彝族自治县城市生活污水处理厂特许经营权、五通桥区城市生活污水处理厂产业哪里化特许经营权、夹江县城市生活污水处理厂产业化特许经营权、金口河区污水处理厂产业化特许经营权及其对应资产之协议》（以下简称“《资产购买协议》”），约定由四川新开元设立4家标的公司，并将标的资产装入标的公司，再将4家标的公司的全部股权转让给海天股份。具体情况详见公司2021年6月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于与四川新开元环保工程有限公司签订资产收购协议的公告》（公告编号：2021-02乐山7）。
二、收购方案调整暨进展情况
（一）四川新开元已设立乐山五通桥新开元环保科技有限公司（以下简称“五通桥新开元”）、乐山马边新开元污水处理有限公司（以下简称“马边新开元”）、乐山金口河新开元水务有限责任公司（以下简称“金口河新开元”），并将除夹江县城市生活污水处理厂特许经营权及其全部资产以外的标的资产分别装入上述三家标的公司。
海天股份已按照《资产购买协议》的约定收购上述三家标的公司，并已完成上述三家标的公司工商变更登记，更名后名称分别为乐山五通桥达海水务有限公司、金口河乐山金口河达海水务有限公司、乐山马边达海水务有限公司，海天股份分别持有三家标的公司100%股权。
（二）因实际情况发生变化，通过各方友好协商，并经夹江县人民政府批准，一致同意对收购夹江县城市生活污水处理厂特许经营权及其全部资产的交易方式进行调整，各方无需承担任何责任。调整后的具体情况如下：
1.四川新开元与夹江县濯缨水务有限公司（以下是称“濯缨水务”）及其全资子公司四川振元环保科技有限责任公司（以下简称“振元环保”）签订相关协议，四川新开元将办其拥有的夹江县城市生活污水处理厂及提标改造项目投入形成的所有资产（扣除濯缨水务对该厂及提标改造项目的投入资金，约4,610万元）注入振元环保，对振元环保进行增资。增资完成后，振元环保注册资本15,000万元，其中：濯缨水务持有振元环保65%股权（对应注册资本9,750万元），四川新开元持有振元环保35%股权（对应注册资本5,250万元），于3月31日完成工商变更登记。
2.上述增资及转让完成后，四川新开元于同日将其持有的振元环保35%股权转让给公司，股权转让评估价格暂定为5,250万元，最终转让价款根据原《资产购买协议》相关计算原则确定（扣除国有投资金额）。截至公告日，公司与四川新开元及相关方、振元环保已签署《股权转让协议》及《股权转让之补充协议》，并完成工商变更登记手续：
公司名称：四川振元环保科技有限责任公司
统一社会信用代码：91511126MA6B9KU969
公司地址：四川省乐山市夹江县黄土镇马冲7社
法定代表人：黄莹
注册资本：15,000万元
公司类型：乐山有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：城乡供水一体化建设、投融资、经营与管理；城乡污水处理建设、投融资、经营与管理；城市市政基础设施建设、投融资、经营与管理；水利工程建设、投融资、经营与管理；环保技术开发、技术转让、技术服务；机械设备、电气设备、化工产品、电子产品销售；授权国有资产经营与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限：2020-05-15至无固定期限
股权结构：
三、履行的审议程序
2022年3月31日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于收购四座污水处理厂特许经营权及对应资产方案调整的议案》，同意公司收购四川新开元持有的振元环保35%股权，股权转让评估价格暂定为5,250万元，最终转让价款根据原《资产购买协议》相关计算原则确定（扣除国有投资金额）。
四、《四川振元环保科技有限责任公司股权转让协议》及《股权转让之补充协议》主要内容
（一）协议签署方名称
甲方：四川新开元环保工程有限公司
乙方：海天水务集团股份公司
丙方：四川振元环保科技有限责任公司
丁方：崔俊俐
（二）协议主要内容
1. 甲方为四川振元环保科技有限责任公司股东，持有四川振元环保科技有限责任公司35%的股权（对应5250万元注册资本）。
2. 股权转让价格暂定为5250万元，最终转让价款根据原《资产购买协议》相关计算原则确定（扣除国有投资金额）。
3. 各方同意乙方不再按照原《资产购买协议》约定的方式收购夹江县城市生活污水处理厂特许经营权及其全部资产，交易方式进行变更，并且乙方无需承担任何责任。
4.各方同意股权转让价款应当优先用于偿还夹江县城市生活污水处理厂有关的债务，剩余的股权转让款在四厂审计完成后根据审计结果和《资产购买协议》的相关条款结算后的10个工作日内支付完毕。
5.甲方保证已经取得振元环保股东会决议同意其向乙方转让本合同约定的股权，甲方保证对所转让的振元环保的股权拥有完全的处分权，否则，由此引起的全部责任，由甲方承担。
五、对公司的影响
本次收购方案的调整落实意味着公司顺利完成了四座污水处理厂特许经营权及对应资产的收购，符合公司深耕主营业务的产业布局，可与公司现有乐山地区水环境治理项目形成协同效应，进一步提升公司的市场占比和市场竞争力，逐步实现乐山水环境治理城乡一体化进程。同时，公司可利用乐山区域已有的运营、管理、技术、人员优势降低四座污水处理厂的运营成本，提高公司整体盈利能力，有利于公司长远可持续发展。本次收购的完成，标志着公司的业务发展和经营管理再上新台阶，在主营业务领域的拓展上迈出坚实的一步。
特此公告。
海天水务集团股份公司
董事会
2022年4月2日
证券代码：603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-009
海天水务集团股份公司
关于子公司申请授信额度并由公司
为子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、个体准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：乐山五通桥达海水务有限公司（以下简称“五通桥达海”）、乐山金口河达海水务有限公司（以下简称“金口河达海”）、乐山马边达海水务有限公司（以下简称“马边达海”）
●本次担保金额及已实际提供担保余额：海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）本次为全资子公司五通桥达海、金口河达海和马边达海向银行融资提供4,770万元的连带责任保证担保。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为0万元（不含本次担保）。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司于2021年12月1日召开的2021年第四次临时股东大会审议通过了《关于子公司申哪里请授信额度并由公司为子公司提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司向金融机构申请不超过人民币257,300万元的综合授信额度,并由公司为子公司提供连带责任担保。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海天股份关于子公司申请授信额度并由公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-071）。
2022年3月30日，公司与浦东发展银行股份有限公司乐山支行（以下简称“浦发银行”）签订《最高额保证合同》，为五通桥达海、金口河达海和马边达海与浦发银行发生的授信业务提供人民币4,770万元的连带责任保证担保，本次担保额度未超过股东大会批准的额度范围。
金口河二、被担保人的基本情况
（一）乐山五通桥达海水务有限公司
被担保人依法个体存续，不存在影响偿债能力的重大事项，不属于失信被执行人。
（二）乐山金口河达海水务有限公司
（三）乐山马边达海水务有限公司
三、担保协议的主要注册公司内容
（一）保证人：海天水务集团股份公司
（二）债权人：浦东发展银行股份有限公司乐山支行
（三）保证金额：4,770万元
（四）保证方式：连带责任保证
（五）保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
（六）保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。
四、累计对外担保数量及逾期担到保数量
截至本公告日，公司及子公司对外担保总额167,276.55万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的131.69%，公司对控股子公司提供的担保总额161,843.48万元，占公司2020年12月31日经审计净资产的127.41%，公司无逾期担保。除此以外，公司不存在其他对外担保。
证券代码：注册公司603759 证券简称：海天股份 公告编号：2022-010
海天水务集团股份公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
● 投资者可于2022年4月14日(星期四)16:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@haitianshuiwu.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月12日营业执照披露《海天股份2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于20到22年4月15日下午14:00-15:30举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
三、参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括：总裁费俊杰先生、副总裁兼董事会秘书陈凯鸿先生、财务总监刘华女士、独立董事叶宏先生（如存在特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年4月15日下午 14:00-15:30通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年4月14日16:0咨询电话0前通过公司邮箱ir@haitianshuiwu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
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