广西壮族自治区财政厅发布的文件显示,这三期债券偿债资金来源于贷款利息收入、金融机构往来收入、手续费及佣金收入、投资收益、其他收入等,项目预期收益能够覆盖债券本息。
资金用途方面,一期至三期中小银行专项债券募集资金均由各市/县财政局向用款银行通过可转股协议存款补充用款银行资本金,专项债券期限与可转股协议期限相匹配,不超过10年。
其中,一期中小银行专项债的偿债年限设置为10年(2021 年-2030年),前7年为还本宽限期(债券本金从第8年起至债券到期日分3年等额偿还)。宽限期即协议到期后,各市财政局回收资金偿还专项债券本息。
二期中小银行专项债的偿债年限设置为10年(2021年-2030年),前6年为还本宽限期(债券本金从第7年起至债券到期日分4年等额偿还)。宽限期即协议到期后,各市财政局回收资金偿还专项债券本息。
三期中小银行专项债的偿债年限设置为10年(2021年-2030年),前5年为还本宽限期(债券本金从第6年起至债券到期日分5年等额偿还)。宽限期即协议到期后,各市财政局回收资金偿还专项债券本息。
校对:张艳