证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-12
天津天保基建股份有限公司
2017年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
（一）日常关公司联交易概述
2017年，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子好公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）就接受采暖服务与天津天保热电有限公司签署了服务合同；天保房产及公司全资子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称“百利公司”）分别就提供写字楼租赁服务与天津天保租赁有限公司、天津天保商业保理有限公司和天津天保财务管理有限公司签署了写字楼租赁合同，上述交易属于受同一法人控制下的关联交易。2016年实际发生总金额为553.43万元，2017年预计总金额为649.5万元。
塘沽2017年3月27日，公司第六届董事会第四十三次会议，以1票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《预计2017年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士回避表决。本空港次日常关联交易事项无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况
1.天津天保热电有限公司（以下简称“天港区保热电”）
注册资本：47,686万元
注册地址：天津空港经济区纬七道169号
法定代表人：田林
经营范围：供热、供冷、供蒸汽、发电设施的建设和日常运营管理及相关产品的销售；供热供冷及相关技术咨询、设备安装、多少销售、调试维修；承包锅炉运行；承接以上相关工程设计施工。
截至2016年12月31日，天保热电总资产为216,038.30万元、净资产为47,076.40万元、主营业务收入为24,771.24万元、净利润为176.29万元。
2.天津天保租赁有限公司（以下简称“天保租赁”）
注册资本：100,000万元
注册地址：天津空港经济区西三道166号投资服务中一年心C区520
法定代表人：于旸
经营范围：公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；产权交易代理中介服务；国际国内保付代理；自营和代理货物及技术进出口。
截至2016年12月31日，天保租赁总资产为764,699.25万元、净资产为111,479.94万元、主营业务收入为44,504.87万元、净利润为12,435.80万元。
3.天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理”）
注册资本：50,000万元
注册地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼902
法定代表人：夏仲昊
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
截至2016年12月31日，天保保理总资产为106,850.92万元、净资产为54,177.90万元、主营业务收少钱入为7,850.75万元、净利润为2,790.53万元。
4.天津天保财务管理有限公司（以下简称“天保财务管理公司”）
注册资本：2,000万元
注册地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场4号楼9层901室
法定代表人：燕伟
经营范围：代理记账；企业管理咨询；企业税务咨询；财务咨询服务。
截至2016年12月31日，天保财务管理公司总资产为3,472.38万元、净资产为2,451.34万元、主营业务收入为2,675.代理63万元、哪家净利润为381.86万元。
（二）与上市公司的关联好关系
上述4家公司与本公司均受同一法人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，该公司为本公司的关联方。
（三）关联方履约能力分析
天保热电主要负责天津空港经济区内的供暖服务；天保租赁主要从事融资租赁业务、租赁交易咨询、担保业务、产权交易代理中介服务等业务；天保保理主要从事以受让应收账款的方式提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收等业记账务；天保财务天津管理公司主要从事提供代理塘沽记账、企业管理咨询、税务咨询和财务咨询服务。上述4家公司资产规模较大,经营稳定，营业收入良好,均具备持续经营能力，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
（1）本公司接受采暖服务完全按照天津市政府经听证会后哪家确定的价格定价，按照实际使用量支港区付款项，是公允的关联交易，不存在利益转空港移。关联交易价格为6.25元/平米/月，按月根据实际用量结算。
（2）本公司提供写字楼租赁服务完全按照实际市场价格定价，是公允的关联交易，不存在利益转移。关联交易价格为3元/平米/天，每月按照计租面积收取租金。
2.关联交易协记账议的签署情况
（1）公司全资子公司天保房产与天保热电于2014年10月15日签署了《采暖供需合同书》，协议有效期自2014年10月15日起至2019年3月31日止，由天保热电为青年公寓提供采暖服务。
（2）公司全资子公司天保房产与天保租赁于2015年2月15日签署了《房屋租赁合同》，租赁期限自2015年2月15日多少至2018年2月14日止，由天保房产为天保租赁提供房屋租赁服务。
（3）公司全资子公司天保房产与天保保理于2015年2月15日签署了《房屋租赁合同》，租赁期限自2015年2月15日至2018年2月14日止，由天保房产为天保保理提供房屋租赁服务。
（4）公司全资子公司百利公司与天保财务管理公司于2013年6月1日签署了《租赁合同》，由天保房产为天保财务管理公司提供房屋租赁服务，租赁期限自2013年6月1日至2014年5月31日止，之后每年与其签署《租赁合同补充协议》，目前租赁期限已延长至2017年5月31日。
（5）公司全资子公司百利公司与天保财务管理公司于2016年11月4日签署了《汇津广场一期写字楼租赁合同》，由天保房产为天保财务管理公司提供房屋租赁服务，租赁期限自2016年12月1日至2019年11月30日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述接受采暖服务，完全按照天津市统一的收费标准计价，是公司日常经营活动的正常支出，对公司没有任何不良影响。提供租赁服务的关联交易，完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的，不会对公一年司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。
五、独立董事对关联交易的独立意见
公司接受采暖服务，完全按照天津市统一的收费标准计价，按照实际使用量支付款项；公司预计的2017年提供租赁服务的日常关联交易完全按照市场定价少钱，是在公平、平等、互利的基础上进行的，是公允的关联交易，不存在利益转移。我们认为，公司2017年度的日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意公司提供的2017年度预计日常关联交易的情况。
六、备查文件
1.第六届董事会第四十三次会议决天津议代理。
2.独立董事有关该公司事项发表的独立意见。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月五日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-19
天津天保基建股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表付丹丹女士的书面辞职报告，付丹丹女士因工作调动申请辞去公司证券事务代表职务，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。付丹丹女士辞去证券事务代表职务后，将仍在公司全资子公司任职。公司董事会将根据相关规定，尽快聘任符合任职资格的相关人士担任证券事务代表。
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