广东精艺金属股份有限公司2018年第一季度报告正文 |
广东精艺金属股份有限公司 证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2018-014 广东精艺金属股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 ■ 公司负责人卫国、主管会计工作负责人张舟及会计机构负责人(会计主管人员)常政声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 ■ ■ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）资产负债表项目 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末余额较期初增加了47.38%，主要是报告期末股票投资金额增加所致。 2、应收票据：期末余额较期初增加了130.94%，主要是报告期贴息利率走高，公司通过增加短期借款减少票据贴现以满足资金需求所致。 3、存货：期末余额较期初增加了31.53%，主要是公司扩大销售规模增加库存储备所致。 4、其他流动资产：期末余额较期初增加了896.47%，主要是报告期末套期保值业务交易保证金增加所致。 5、在建工程：期末余额较期初增加了172.51%，主要是公司设备改造工程及马龙新厂增加投入所致。 6、长期待摊费用：期末余额较期初增加了110.41%，主要是公司增加邮箱系统服务费用所致。 7、其他非流动资产：期末余额较期初增加了864.95%，主要是预付工程款增加所致。 8、短期借款：期末余额较期初增加了45.77%，主要是报告期贴息利率走高，公司通过增加短期借款减少票据贴现以满足资金需求所致。 9、预收款项：期末余额较期初增加了32.33%，主要是报告期末预收客户款项增加所致。 10、应付职工薪酬：期末余额较期初减少了65.90%，主要是公司发放了上年末计提职工薪酬所致。 11、应交税费：期末余额较期初增加了71.55%，主要是公司应交增值税及其附加税费增加所致。 12、应付利息：期末余额较期初增加了59.71%，主要是报告期末贷款融资金额增加所致。 13、其他流动负债：期末余额较期初增加了318.69%，主要是客户锁铜保证金增加所致。 14、流动负债合计：期末余额较期初增加了36.33%，主要是报告期贴息利率走高，公司通过增加短期借款减少票据贴现以满足资金需求所致。 15、负债合计：期末余额较期初增加了35.78%，主要是报告期贴息利率走高，公司通过增加短期借款减少票据贴现以满足资金需求所致。 16、其他综合收益：期末余额较期初减少了2,792.56%，主要是报告期末套期保值业务浮动亏损增加所致。 （二）利润表项目 1、税金及附加：报告期同比增加了59.08%，主要是报告期内增值税附加税、印花税同比增加所致。 2、财务费用：报告期同比增加了177.24%，主要是报告期内同比扩大销售规模，外部借款及市场利率同比大幅增加所致。 3、资产减值损失：报告期同比减少了120.02%，主要为本期按照会计政策计提坏账准备减少所致。 4、公允价值变动收益：报告期同比减少了604.26%，主要是股票投资浮动收益减少所致。 5、投资收益：报告期同比减少了97.43%，主要是股票投资收益减少所致。 6、资产处置收益：报告期同比增加了100.00%，主要是报告期内固定资产处置收益增加所致。 7、其他收益：报告期同比增加了68.08%，主要报告期内计入当期的政府补助增加所致。 8、营业外收入：报告期同比增加了1,589.78%，主要是报告期内固定资产转让收益增加所致。 9、营业外支出：报告期同比减少了80.44%，主要是报告期内对外捐赠同比减少所致。 （三）现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内同比增加了47.22%，主要是报告期内及上年同期因贴现利率逐步走高公司均减少票据贴现增加短期借款以满足资金需求，而同比上年同期短期借款增幅更大所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内同比减少了37.19%，主要是报告期内风险投资及固定资产投资支付的资金增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2018年1-6月经营业绩的预计 2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 ■ 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广东精艺金属股份有限公司 董事长：卫国 二〇一八年四月二十日 |
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