山东龙口农商银行开户(山东龙口农村商业银行股份有限公司电话)

(上接B42版)

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2016-032

山东隆基机械股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本浮动

收益型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过 20,000.00 万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见 2016 年 3 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2016-025)。

根据公司第三届董事会第十七次会议决议,公司使用闲置募集资金向山东龙口农村商业银行股份有限公司(以下简称“龙口农商银行”)龙口支行购买了理财产品,详细情况如下:

一、设立龙口农商银行账户及购买理财产品情况

公司在龙口农商银行龙口支行设立了理财产品专用结算账户,账户信息如下:

账号:90607070020100110653

开户银行:龙口农商银行龙口支行

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户,该专户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或用作其他用途。

2016 年 4 月 5 日,公司与龙口农商银行龙口支行签署了购买理财产品协议,并出资 2,000.00 万元购买该行保本浮动收益型人民币理财产品(以下简称“理财产品”),具体情况如下:

1、理财产品名称:“富民-丰润共盈”2016年4期。

2、理财产品认购金额:2,000.00 万元人民币。

3、计算理财收益基础天数:188天。

4、理财产品起始日:2016 年 04 月 08 日。

5、理财产品到期日:2016年10月13日。

6、理财产品类型:保本浮动收益型。

7、预期收益率(年化):3.6%-4.3%

8、投资范围:

(1)、本产品单独构成一个理财计划,理财计划下募集资金由理财行统一进行投资和管理;@ (2)、理财计划下募集资金的投资范围:资产管理计划。

9、提前终止权:

龙口农商银行有权视情况提前终止本理财产品,并于提前终止日前5个工作日发布相关信息公告。同时,在以下情形发生时,我行有权宣告产品发行失败:募集资金未达到约定募集起点;在本期产品起始日资金利率急速下行,且理财产品投资收益扣除托管费用后,不足以覆盖我行提供给客户的测算收益,我行将终止产品发行,同时将客户认购款项进行返还,期间不计付利息;,投资者无权提前终止本理财产品;其他必要情形。

10、到期兑付:

本理财产品到期后一次性归还本金、支付收益。龙口农商银行于产品到期日后的3个工作日内,将理财本金及收益划入指定或双方约定账户。遇非银行工作日时顺延。

11、资金来源:闲置募集资金。

12、公司与龙口农商银行龙口支行无关联关系。

13、公司本次使用 2,000.00 万元闲置募集资金购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计净资产的1.48%。

二、产品风险提示

1、本说明书及风险揭示书所述客户等级、风险等级、适合客户类型和风险承受能力评级等均为理财行根据其内部评定标准自行确定,供客户参考;但是客户风险承受能力评级不符合客户类型与风险匹配原则要求的,根据中国银监会《商业银行理财产品销售管理办法》及其他相关要求,该客户将不能认购本产品。

2、请客户根据自己的风险承受能力购买适合的理财产品,并接受理财行定期或不定期进行的风险承受能力持续评估。

3、本说明书所述产品存续期受提前终止等相关条款和内容的约束,且理财行有权自行确定本产品的募集规模、募集区域、募集范围等,并有权根据实际情况自行进行调整。@ 三、采取的风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事在定期报告中发表相关的独立意见;

4、公司监事会对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,投资保本收益型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常运转需要,不影响募集资金投资项目的正常进度,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本短期理财,对闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、公司于 2015 年 3 月 25 日使用闲置募集资金 2,800.00 万元人民币购买了在交通银行烟台龙口支行“蕴通财富”日增利 60 天人民币理财产品,该产品于 2015 年 5月 25 日到期。公司持有至到期,获得投资收益 230,136.99 元。

2、公司于2015年6月1日使用闲置募集资金1,500.00万元人民币购买了在交通银行烟台龙口支行“蕴通财富·日增利 41 天” 人民币理财产品,2015年7月13日到期。公司持有至到期,获得投资收益75,821.92元。

3、公司于2016 年 3 月 14 日使用闲置募集资金3,500.00万元人民币购买了在交通银行烟台龙口支行“蕴通财富·日增利”S 款人民币理财产品,公司将根据收益随时赎回。

六、备查文件

1、龙口农商银行理财产品说明书;

2、龙口农商银行理财产品协议书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2016年4月6日

山东隆基机械股份有限公司董事会

2015年度募集资金存放与使用情况

专项报告

山东隆基机械股份有限公司(以下简称公司或本公司)及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整,并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行普通股(A股)

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]160号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司发行人民币普通股(A 股)3,000万股(每股面值1元),发行价格为每股18.00元,募集资金总额为人民币540,000,000.00元。扣除承销费用与保荐费用人民币20,000,000.00元后,募集资金到账余额为人民币520,000,000.00元。本公司于2010 年2月25日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具(2010)汇所验字第7-001号《验资报告》。

2、以前年度使用金额及余额

单位:人民币万元

■

3、2015年度使用金额及当前余额

(二)向特定投资者非公开发行普通股(A股)

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]25号文《关于核准山东隆基机械股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)2,940万股(每股面值1元),发行价格为每股11.78元,募集资金总额为人民币346,332,000.00元。扣除承销费用与保荐费用20,000,000.00元后,募集资金到账余额为人民币326,332,000.00元。本公司于2013 年4月22日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具(2013)汇所验字第7-004号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)首次公开发行普通股(A股)

1、为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护股东权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理制度》。该管理制度于2008年4月25日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过。2010年3月24日本公司与民生证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010年5月5日,本公司与民生证券有限责任公司、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。

2、截至2015年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

1、根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法规的要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定,公司于2013年5月分别与民生证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司烟台龙口支行、中国银行股份有限公司龙口支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方履行了三方监管协议。

注1:信用证保证金账户与承兑汇票保证金账户是公司为了办理信用证付款和银行承兑汇票付款而存入的保证金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行普通股(A股)

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、项目可行性发生重大变化的原因说明

无

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2015年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司2015年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

因募集资金不足,并结合现有投资进度及公司实际经营状况,经第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》,①公司拟缩减“年产5万吨汽车高性能制动盘项目”投资规模。该项目实施主体、项目所生产产品不变,项目建成后,将形成年产3.5万吨汽车高性能制动盘的生产能力。②公司拟缩减“年产1万吨制动器总成支撑件项目”的投资规模,同时将该项目由公司实施变更为由公司与厦门稳佳成汽车零件有限公司、烟台华兴经贸有限公司、步德威中国有限公司(丹麦)组建的合资公司山东隆基步德威制动钳有限公司来实施。该项目所产产品不变,项目建成后,将形成年产80万套制动钳的生产能力。2014年1月21日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

(1)公司于2014 年4 月8日召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟将本次非公开发行股票3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。2015年3月25日,上述资金归已还至募集资金专户。

(2)公司于2015 年3月25日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于归还前次补充流动资金的募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟将本次非公开发行股票3,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

5、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

2014 年6 月18日,本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》,同意公司对最高额度不超过7,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

(1)公司于2014年9月17日使用闲置募集资金3,500万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司龙口支行“恒银创富-资产管理系列(B计划)2014年 第39期”人民币理财产品,该产品于2015年3月17日到期。公司持有至到期,获得投资收益885,164.38元。

(2)公司于2015年3月25日使用闲置募集资金2,800万元人民币购买了交通银行股份有限公司龙口支行“蕴通财富·日增利60天”保证收益型人民币理财产品,该产品于2015年5月25日到期。公司持有至到期,获得投资收益230,136.99元。

(3)公司于2015年6月1日使用闲置募集资金1,500万元人民币购买了交通银行股份有限公司龙口支行“蕴通财富·日增利41天”保证收益型人民币理财产品,该产品于2015年7月13日到期。公司持有至到期,获得投资收益75,821.92元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)首次公开发行普通股(A股)

本公司2015年度募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

(二)向特定投资者非公开发行普通股(A股)

本公司募集资金投资项目已于2013年发生变更,变更情况详见本报告附件三。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金使用管理办法》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

附件一:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件二:向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

附件三:变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表

山东隆基机械股份有限公司

2016年4月5日

附件一:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:山东隆基机械股份有限公司 2015年度 单位:人民币万元

附件二:

向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位:山东隆基机械股份有限公司 单位:人民币万元

■

附件三:

变更向特定投资者非公开发行普通股募集资金投资项目情况表