对此,美的美的置业于回函中披露,截至2021年9月末,发行人有息债务总额余额为508.22亿元,其中1年以内到期的部分为146.94亿元,占比28.9分析报告%;1最新股份有限公司-2年内到偿债能力期的部分为1分析31.46亿元,占比25.9%,未来2年内偿债压力较大。近三年及一期末,发行人速动比率分别为0.48、0.49、0.51和0.50,速动比率较低可能影响发行人流动性,进而影响其短期偿债能力。
回偿债能力函中,美的置业提到,其主要依靠银行集团借款、发行债券等融资方式筹集资股份有限公司金用最新于项目建设。截至2021年9月末,公司及合并报表的下属子公司已获得银行授信额度1,376.90亿元,已使用额度542.74亿元,未使用额美的度834.15亿元。同时,发行人依托香港上市公司美的置业控股有限公司,具有畅通的权益融资通道和海外债券融资通道。总体上,公司具备很强的融资能力。
本次中期票据基础发行规模为5亿元,发行金额上限为15亿元。本分析期中期票据募集资金中,7.5亿元拟用于偿还发分析报告行人及下属子公司的项目贷款,7.5亿元拟用于项目建设。
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