sap定义开户银行(sap中如何维护开户行信息)

⼀、设置

路径: 管理!系统初始化!公司详细信息

2. 定义付款⽅方式

路径: 管理!设置!收付款业务!付款⽅式

3. 定义银⾏行行科⽬目信息

路径: 管理!设置!收付款业务!开户银⾏科⽬

4. 为业务伙伴设置『付款⽅方式』

路径: 业务伙伴!业务伙伴主数据

⼆、⽇常作业 1. 创建应收发票

路径: 销售-应收账款!应收发票

查看⽇记账分录

2. 收款

路径: 收付款业务!收款!收款

⽇记账分录 Dr: 应收票据 Cr: 应收账款 注意：状态若为『发送』，不产⽣⽇记账分录

3. 汇票管理

路径: 收付款业务!汇票!汇票管理 1) 汇票托收

⽇记账分录： Dr: 银⾏存款 Cr: 应收票据

2) 汇票⽀付

3) 汇票存款

4. 查看汇票登记状态

护汇票的『托收状态』

结束