一、利用《财务流水账》将每天发生的资金流水情况进行详细登记(维护一张表即可)；
二、可以按账户、日期期间进行明细查询；
三、资金汇总情况随时可以进行汇总，可及时了解每个账户的资金库存情况；
四、基于流水账，可以根据管理需要可随时提供《收支日报表》或《收支周报表》或《收支月报表》等；
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【获得源文件方法】
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